基金发行上市、扩募提示

【来源:港澳资讯】 【发布时间:2018-04-24

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●基金发行:工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币
简称:工银新经济人民币,代码:005699,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-03-26,发行截止日期:2018-05-04,申购费率:人民币份额:申购费率(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元,费率为1.0%;300万元≤M<500万元,费率为0.8%;500万元≤M,费率为每笔1,000元。
美元份额:申购费率(M)M<20万美元,费率为1.5%;20万美元≤M<60万美元,费率为1.0%;60万美元≤M<100万美元,费率为0.8%;100万美元≤M,费率为每笔200美元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:人民币份额:认购费率(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<300万元,费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.6%;500万元≤M,费率为每笔1,000元。
美元份额:认购费率(M)M<20万美元,费率为1.2%;20万美元≤M<60万美元,费率为0.8%;60万美元≤M<100万美元,费率为0.6%;100万美元≤M,费率为每笔200美元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
简称:华安CES精选联接A,代码:005813,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-23,发行截止日期:2018-05-18,申购费率:C级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1000元。
通过基金管理人的直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户认购费率为每笔500元。
C级费率:C类份额申购费率为0。赎回费率:C级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0%。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0%。认购费率:C级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为0.6%;200万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。
通过直销机构认购本基金A类基金份额的养老金客户认购费率为每笔500元。
C级费率:C类份额认购费率为0。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
简称:申万智能驱动,代码:005825,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:申万菱信基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-05-10,发行截止日期:2018-06-07,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.45%;100万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,300元/笔。
其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为1.00%;M≥500万,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.36%;100万≤M<500万,费率为0.24%;M≥500万,300元/笔。
其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1000份
●基金发行:易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
简称:MSCI易基,代码:512090,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-23,发行截止日期:2018-05-10,申购费率:投资人在申购或赎回场内份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。赎回费率:投资人在申购或赎回场内份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为0.08%;50万≤M<100万,费率为0.05%;M≥100万,每笔500元。申购最低投资额:2000000.0000元,最低赎回份额:2000000份
●基金发行:永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
简称:永赢惠添利,代码:005711,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:永赢基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-05-02,发行截止日期:2018-05-25,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,费率为1000元/笔。
养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为0.45%;50万元≤M<200万元,费率为0.36%;200万元≤M<500万元,费率为0.24%;M≥500万元,费率为1000元/笔。
,赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0%。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,费率为1000元/笔。
养老金客户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.36%;50万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,费率为1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:平安大华双债添益券型证投资基金A类
简称:平安大华双债A,代码:005750,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-25,发行截止日期:2018-05-22,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<300万元,费率为0.60%;300万元≤M<500万元,费率为0.40%;500万元(含)≤M,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7天≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7天≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;500万元(含)≤M,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:50份
●基金发行:万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
简称:万家新机遇,代码:005821,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-26,发行截止日期:2018-05-23,申购费率:其他投资者:申购费率(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元,费率为1.0%;300万元≤M<500万元,费率为0.6%;500万元≤M,费率为每笔1,000元。
养老金客户:申购费率(M)M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<300万元,费率为0.1%;300万元≤M<500万元,费率为0.06%;500万元≤M,费率为每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;180天≤N<365天,费率为0.25%;N≥365天,费率为0。
,认购费率:其他投资者:认购费率(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<300万元,费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.4%;500万元≤M,费率为每笔1,000元。
养老金客户:认购费率(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤M<300万元,费率为0.08%;300万元≤M<500万元,费率为0.04%;500万元≤M,费率为每笔1,000元。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:中融量化精选混合型基金中基金(FOF)A类
简称:中融量化精选A,代码:005758,类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期间(年):不定期,管理人:中融基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-03,发行截止日期:2018-04-27,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<500万元,费率为0.5%;500万元≤M<1000万元,费率为0.3%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:C类不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.5%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;500万元≤M<1000万元,费率为0.2%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:C类不收取认购费。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:诺安联创顺鑫债券型证券投资基金A类
简称:诺安联创顺鑫A,代码:005448,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:诺安基金管理有限公司,托管人:江苏银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-25,发行截止日期:2018-06-22,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<200万元,费率为0.3%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有基金份额期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。
C级费率:持有基金份额期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<200万元,费率为0.3%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:100.0000元
●基金发行:富国港股通量化精选股票型证券投资基金
简称:富国港股通,代码:005707,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-25,发行截止日期:2018-05-15,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为1.20%;M≥500万,费率为1000元/笔。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.45%;100万≤M<500万,费率为0.36%;M≥500万,费率为1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,费率为1000元/笔。
养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.36%;100万≤M<500万,费率为0.24%;M≥500万,费率为1000元/笔。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:万家量化同顺A,代码:005650,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-02,发行截止日期:2018-04-27,申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<200万元,费率为0.10%;200万元≤M<500万元,费率为0.06%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类:不收取申购费。
,赎回费率:A级费率:A类:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<365日,费率为0.25%;N≥365日,费率为0。
C级费率:C类:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。
,认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金
简称:中欧优势,代码:005278,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-03-21,发行截止日期:2018-06-20,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;M≥500万元,每笔1000元。
,赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤M<500万元,费率为0.08%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:广发中小盘精选混合型证券投资基金
简称:广发中小盘,代码:005598,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-09,发行截止日期:2018-04-27,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.50%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类
简称:创金汇益A,代码:005782,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:创金合信基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-03-21,发行截止日期:2018-06-20,申购费率:A级费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<300万元,费率为0.5%;300万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,按笔固定收取1000元/笔。
特定投资群体:申购金额(M)M<100万元,费率为0.08%;100万元≤M<300万元,费率为0.05%;300万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,按笔固定收取1000元/笔。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.10%;30天≤N,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.10%;30天≤N,费率为0。认购费率:A级费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,按笔固定收取1000元/笔。
特定投资群体:认购金额(M)M<100万元,费率为0.060%;100万元≤M<300万元,费率为0.04%;300万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,按笔固定收取1000元/笔。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金A类
简称:创金汇誉A,代码:005784,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:创金合信基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-03-21,发行截止日期:2018-06-20,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<300万元,费率为0.5%;300万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,按笔固定收取1000元/笔。
特定投资群体认购金额(M)M<100万元,费率为0.080%;100万元≤M<300万元,费率为0.05%;300万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,按笔固定收取1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.10%;30天≤N,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.10%;30天≤N,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,按笔固定收取1000元/笔。
特定投资群体认购金额(M)M<100万元,费率为0.060%;100万元≤M<300万元,费率为0.04%;300万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,按笔固定收取1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金
简称:交银致远智投,代码:005724,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:交银施罗德基金管理有限公司,托管人:中信银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-03-26,发行截止日期:2018-04-27,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费率为1.2%;M≥500万,费用1000元/笔。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.36%;M≥500万,费用1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<1年,费率为1.5%;N≥1年,费率为0。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为1.0%;M≥500万,费用1000元/笔。
养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.48%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,费用1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
简称:景顺MSCI联接,代码:005832,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-16,发行截止日期:2018-05-11,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率1.5%;7日≤N<1年,赎回费率0.5%;1年≤N<2年,赎回费率0.25%;N≥2年,赎回费率0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.0%;100万元≤M<200万元,费率为0.60%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:西部景程A,代码:673141,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:西部利得基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-16,发行截止日期:2018-05-15,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万,费率为0.40%;500万≤M,1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.5%;6个月≤N<1年,费率为0.2%;N≥1年,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0%。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<200万,费率为0.40%;200万≤M<500万,费率为0.20%;500万≤M,1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
简称:泓德臻远,代码:005395,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泓德基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-09,发行截止日期:2018-04-27,申购费率:申购金额(M)M<500万,费率为1.5%;M≥500万,1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N<730日,费率为0.3%;N≥730日,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<500万,费率为1.2%;M≥500万,1000元/笔。申购最低投资额:100.0000元
●基金发行:国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
简称:国寿华兴,代码:005683,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-03-29,发行截止日期:2018-04-25,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<300万,费率为1.00%;300万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<365日,费率为0.20%;N≥365日,费率为0。
,认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,费率为0.80%;300万≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:国泰优势行业混合型证券投资基金
简称:国泰优势行业,代码:005819,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-05-07,发行截止日期:2018-05-30,申购费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<200万,费率为1.20%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为1.20%;50万≤M<200万,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
简称:鹏华产业精选,代码:005812,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-12,发行截止日期:2018-05-04,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为1.00%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有年限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户认购金额(M)M<100万,费率为0.48%;100万≤M<500万,费率为0.24%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金
简称:泰信竞争优选,代码:005535,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泰信基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-09,发行截止日期:2018-05-09,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,费用1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,费用1000元/笔。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金
简称:财通资管瑞享,代码:005686,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:财通证券资产管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-26,发行截止日期:2018-05-23,申购费率:本基金不收取申购费用。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。
,认购费率:本基金不收取认购费用。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:银河可转债债券型证券投资基金
简称:银河可转债,代码:005773,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-18,发行截止日期:2018-05-18,申购费率:申购金额(M) M<50万元,费率为0.80%;50万元≤M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N<730日,费率为0.25%;730日≤N,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为0.60%;50万元≤M<200万元,费率为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.1%;M≥500万元,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华富可转债债券型证券投资基金
简称:华富可转债,代码:005793,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:华富基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-19,发行截止日期:2018-05-16,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<200万,费率为0.5%;200万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<180天,费率为0.10%;180天≤N<365天,费率为0.05%;N≥1年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<200万,费率为0.4%;200万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:1000份
●基金发行:华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
简称:华夏新时代(QDII),代码:005534,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-05-07,发行截止日期:2018-06-01,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1,000.00元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.5%;N≥365天,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1,000.00元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金
简称:财通资管鑫盛,代码:005679,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:财通证券资产管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-20,发行截止日期:2018-05-18,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.48%;100万元≤M<500万元,费率为0.32%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.4%;100万元≤M<500万元,费率为0.24%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:1000.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:南方君信灵活配置混合型证券投资基金
简称:南方君信,代码:005741,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管理股份有限公司,托管人:中信银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-27,发行截止日期:2018-05-25,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为0.90%;500万元≤M<1000万元,费率为0.30%;M≥1000万元,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.3%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;500万元≤M<1000万元,费率为0.20%;M≥1000万元,1000元/笔。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
简称:银华混改红利,代码:005519,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-19,发行截止日期:2018-05-16,申购费率:养老金客户:申购金额(M,含申购费)M<50万元,费率为0.45%;50万元≤M<100万元,费率为0.36%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.18%;M≥500万元,费率为1000元/笔。
其他投资人:申购金额(M,含申购费)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,费率为1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.50%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0%。认购费率:养老金客户:认购金额(M,含认购费)M<50万元,费率为0.36%;50万元≤M<100万元,费率为0.30%;100万元≤M<200万元,费率为0.24%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,费率为1000元/笔。
其他投资人:认购金额(M,含认购费)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,费率为1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:国泰量化价值精选混合型证券投资基金A类
简称:国泰量化价值A,代码:005115,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-02-09,发行截止日期:2018-05-08,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万元,费率1.50%;50万元≤M<100万元,费率1.00%;100万元≤M<500万元,费率0.50%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:本基金不支付申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万元,费率1.20%;50万元≤M<100万元,费率0.80%;100万元≤M<500万元,费率0.40%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:本基金不支付认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:平安大华短债债券型证券投资基金A类
简称:平安大华短债A,代码:005754,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-16,发行截止日期:2018-05-11,申购费率:A级费率:A类申购金额(M)M<50万元,费率为0.30%;50万元≤M<200万元,费率为0.20%;200≤M<500万元,费率为0.10%;500万元≤M,每笔1000元。
不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7天≤N≤30日,费率为0.10%;N>30日,费率为0。
持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7天≤N≤30日,费率为0.10%;N>30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类认购金额(M)M<50万元,费率为0.30%;50万元≤M<200万元,费率为0.20%;200≤M<500万元,费率为0.10%;500万元≤M,每笔1000元。
不收取认购费用。申购最低投资额:0.0100元,最低赎回份额:1份
●基金发行:南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:南方瑞祥A,代码:005810,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管理股份有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-16,发行截止日期:2018-05-08,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率1.50%;100万元≤M<500万元,费率0.90%;500万元≤M<1000万元,费率0.30%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额申购费率为零。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.5%;N≥6个月,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.5%;N≥30天,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率1.20%;100万元≤M<500万元,费率0.80%;500万元≤M<1000万元,费率0.20%;M≥1000万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额认购费率为零。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金
简称:中期信用,代码:511283,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-01-24,发行截止日期:2018-04-24,申购费率:投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.4%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。赎回费率:投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.4%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.4%;50万份≤M<100万份,费率为0.2%;M≥100万份,每笔1000元。
,申购最低投资额:10000.0000元,最低赎回份额:10000份
●基金发行:建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
简称:建信MSCI联接A,代码:005829,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中国国际金融股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-16,发行截止日期:2018-05-11,申购费率:C级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万,费率为1.20%;200万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:C类份额申购费率为0。赎回费率:C级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;N≥1年,费率为0%。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0%。认购费率:C级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:C类份额认购费率为0。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)
简称:前海开源裕源,代码:005809,类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期间(年):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-16,发行截止日期:2018-05-11,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元,费率为1.0%;300万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<366日,费率为0.50%;366日≤N<731日,费率为0.25%;N≥731日,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<300万元,费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金A类
简称:汇添富新能源车,代码:501057,类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-05-07,发行截止日期:2018-05-18,申购费率:A类基金份额场外申购费率::申购金额(M)M<100万,费率1.20%;100万≤M<500万,费率0.6%;M≥500万,1000元/笔。
本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。
C级费率:C类基金份额不支付申购费用。
,赎回费率:A类基金份额场外赎回费率:
持有时间(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<3个月,费率为0.5%;3个月≤N<6个月,费率为0.3%;N≥6个月,费率为0%。
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
C级费率:C类基金份额场外赎回费率:
持有时间(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.5%;N≥30天,费率为0%。
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。认购费率:A类基金份额场外认购费率:认购金额(M)M<100万,费率1.0%;100万≤M<500万,费率0.5%;M≥500万,1000元/笔。
本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。
C级费率:C类基金份额不支付认购费用。
,申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:国泰量化成长优选混合型证券投资基金A类
简称:国泰量化成长A,代码:005095,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-02-07,发行截止日期:2018-05-04,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万元,费率1.50%;50万元≤M<100万元,费率1.00%;100万元≤M<500万元,费率0.50%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不支付申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万元,费率1.20%;50万元≤M<100万元,费率0.80%;100万元≤M<500万元,费率0.40%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不支付认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:长安裕腾A,代码:005588,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:长安基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-03-12,发行截止日期:2018-04-27,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<300万元,费率为0.80%;300万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<300万元,费率为0.60%;300万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:中金衡优灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:中金衡优A,代码:005489,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中金基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-18,发行截止日期:2018-05-18,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<200万,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.60%;500万≤M,费率为500元/笔。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.00%;100万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万,费率为0.40%;500万≤M,费率为500元/笔。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
简称:中期信用联接A,代码:005581,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-01-24,发行截止日期:2018-04-24,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<50万份,费率为0.5%;50万份≤M<100万份,费率为0.3%;M≥100万份,每笔1000元。
C级费率:C类申购费率为零。赎回费率:A级费率:A类:持续期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。
C级费率:C类:持续期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购份额(M)M<50万份,费率为0.4%;50万份≤M<100万份,费率为0.2%;M≥100万份,每笔1000元。
C级费率:C类认购费率为零。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:鹏扬景欣混合型证券投资基金C类
简称:鹏扬景欣C,代码:005665,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏扬基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-02-08,发行截止日期:2018-05-07
●基金发行:先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金A类
简称:先锋聚利A,代码:004833,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:先锋基金管理有限公司,托管人:华夏银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-03-26,发行截止日期:2018-06-25,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
C级费率:C类:持有时间(N)N<30日,费率为1.50%;N≥30日,费率为0。
,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类:不收取认购费用。
,申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金
简称:信达新起点,代码:005179,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:信达澳银基金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-02-06,发行截止日期:2018-04-27,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:鹏扬景欣混合型证券投资基金A类
简称:鹏扬景欣A,代码:005664,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏扬基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-02-08,发行截止日期:2018-05-07
●基金发行:永赢恒益债券型证券投资基金
简称:永赢恒益,代码:005705,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:永赢基金管理有限公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-03-12,发行截止日期:2018-06-11,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<300万元,费率为0.60%;300万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1,000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:国都多策略混合型证券投资基金
简称:国都多策略,代码:005264,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国都证券股份有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-02-26,发行截止日期:2018-05-25,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;730日≤N,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1%;100万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:中欧量化驱动混合型证券投资基金
简称:中欧量化驱动,代码:001980,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-02-14,发行截止日期:2018-05-11,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<500万元,费率为1.50%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<500万元,费率为0.12%;M≥500万元,每笔1000元。
其他投资者:认购金额(M)M<500万元,费率为1.20%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
简称:诺德消费升级,代码:005674,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:诺德基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-03-23,发行截止日期:2018-05-18,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.00%;500万元≤M,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;500万元≤M,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
简称:鹏华睿投,代码:005434,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-02-28,发行截止日期:2018-04-24,申购费率:其他投资者申购金额(M)M<1000万,费率为1.5%;M≥1000万,每笔1000元。
养老金客户申购金额(M)M<1000万,费率为0.6%;M≥1000万,每笔1000元。
,赎回费率:持有期限(N)N<1年,费率1.5%;1年≤N<2年,费率0.75%;N≥2年,费率0。认购费率:其他投资者认购金额(M)M<1000万,费率为1.2%;M≥1000万,每笔1000元。
养老金客户认购金额(M)M<1000万,费率为0.48%;M≥1000万,每笔1000元。
,申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:国联安远见成长混合型证券投资基金
简称:国联安远见,代码:005708,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-12,发行截止日期:2018-05-09,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为0.70%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
简称:长信企业精选,代码:005589,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:长信基金管理有限责任公司,托管人:中国光大银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-16,发行截止日期:2018-05-11,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.06%;100万≤M<500万,费率为0.04%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<24个月,费率为1.5%;N≥24个月,费率为0%。认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.06%;100万≤M<500万,费率为0.04%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金A类
简称:银华中小市值A,代码:005515,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-09,发行截止日期:2018-05-04,申购费率:A级费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<50万元,费率为0.45%;50万元≤M<100万元,费率为0.36%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.18%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。
其他投资人申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.50%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0%。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%%;7天≤N<30天,费率为0.5%;N≥30天,费率为0%。认购费率:A级费率:A类:养老金客户认购金额(M)M<50万元,费率为0.36%;50万元≤M<100万元,费率为0.30%;100万元≤M<200万元,费率为0.24%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。
其他投资人认购金额(M)M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。
C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:银华华茂定期开放债券型证券投资基金
简称:银华华茂,代码:005529,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:北京银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-09,发行截止日期:2018-05-04,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为0.24%;50万元≤M<100万元,费率为0.18%;100万元≤M<200万元,费率为0.15%;200万元≤M<500万元,费率为0.09%;M≥500万元,费率为每笔1000元。
其他投资人:申购金额(M)M<50万元,费率为0.80%;50万元≤M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,费率为每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<60天,费率为1.50%;N≥60天,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.18%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<200万元,费率为0.12%;200万元≤M<500万元,费率为0.06%;M≥500万元,费率为每笔1000元。
其他投资人:认购金额(M)M<50万元,费率为0.60%;50万元≤M<100万元,费率为0.50%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,费率为每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:泰康颐年混合型证券投资基金A类
简称:泰康颐年A,代码:005523,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:泰康资产管理有限责任公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2018-04-13,发行截止日期:2018-05-08,申购费率:A级费率:非养老金客户:申购金额(M)M<500万,费率为1.20%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<500万,费率为0.36%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<30日,费率为2.00%;30日≤N<180日,费率为1.50%;180日≤N<365日,费率为1.00%;365日≤N<730日,费率为0.50%;N≥730日,费率为0。
C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:非养老金客户:认购金额(M)M<500万,费率为1.00%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:认购金额(M)M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:1000份
基金上市:富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金  简称:十年债,代码:511310,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:2402983份,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价格:1.0000元/份,中签率:100.0%,发行冻结资金:240293000.0000元,现在可流通份额:2402983份,上市日期:2018-04-26基金上市:银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)A类  简称:银河高股,代码:501307,类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:205840341份,存续期间(年):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:北京银行股份有限公司,发行价格:1.0000元/份,中签率:100.0%,发行冻结资金:205757052.1400元,现在可流通份额:15493166份,上市日期:2018-04-25