公布2018年第一季报以及暂停大额申购及转换转入业务的公告

【来源:】 【发布时间:2018-04-24

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系


  公布2018年第一季报:本期利润34325435.06元,本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额17325572.36元,加权平均份额本期利润0.0207元,资产净值1698573258.29元,单位资产净值1.0232元, 富国泓利纯债暂停大额申购及转换转入业务的公告 1公告基本信息 基金名称 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 富国泓利纯债债券型发起式 基金主代码 004920 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国 泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富 国泓利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及 其更新等 暂停相关业务的 起始日、金额及原 因说明 暂停大额申购起始日 2018年4月20日 暂停大额转换转入起始日 2018年4月20日 限制大额申购金额(单位:元 ) 10,000.00 限制大额转换转入金额(单位:元 ) 10,000.00 暂停大额申购、转换转入投资的原因说明 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。 2其他需要提示的事项 1、本基金管理人原决定自2017年9月26日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过100万元(不含100万元)的申购及转换转入业务申请进行限制。本基金管理人现决定自2018年4月20日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1万元(不含1万元)的申购及转换转入业务申请进行限制。如单个基金账户日累计申请金额超过1万元,则单笔金额超过1万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过1万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。 2、在暂停本基金大额申购和转换转入业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额1万元(含1万元)以下的申购和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。 3、关于恢复本基金大额申购、转换转入投资业务的时间,基金管理人将另行公告。