开放式基金净值情况一览表(2018.04.02)

【来源:港澳资讯】 【发布时间:2018-04-03

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代 码  基金简称  单位净前单位 涨跌幅累计净  份额 基金管理公司
           值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)      
000003 中海可转债A  0.735 0.729 0.82% 0.945   0.6 中海基金  
000017 财通可持续混合1.650 1.642 0.48% 2.333   1.1 财通基金  
000020 景顺品质   2.308 2.319 -0.47% 2.308   2.7 景顺长城基金
000024 大摩双利增强A 1.092 1.092 0.00% 1.356  19.6 摩根士丹利华
000030 长城久利   1.017 1.016 0.09% 1.883  26.9 长城基金  
000042 财通中国100A 1.673 1.677 -0.22% 1.673   0.6 财通基金  
000050 长盛纯债A   1.064 1.064 0.00% 1.236   0.7 长盛基金  
000058 国联安保本  1.014 1.014 0.03% 1.188   0.4 国联安基金 
000059 国联安中证医药1.046 1.047 -0.11% 1.606  16.1 国联安基金 
000063 长盛主题   1.784 1.777 0.39% 1.784   7.3 长盛基金  
000065 国富驱动   1.438 1.440 -0.13% 1.603  10.5 国海富兰克林
000066 诺安鸿鑫保本 1.045 1.044 0.09% 1.475  11.9 诺安基金  
000067 民生转债优选A 0.646 0.642 0.62% 1.046   6.2 民生加银基金
000072 华安保本   1.048 1.048 0.00% 1.842  27.0 华安基金  
000080 天治可转债A  1.136 1.132 0.35% 1.136   1.3 天治基金  
000083 添富消费   3.214 3.242 -0.86% 3.214  11.9 汇添富基金管
000104 华宸信用增利 1.062 1.060 0.18% 1.272   0.1 华宸未来基金
000122 汇添富实业债A 1.118 1.115 0.26% 1.392   1.2 汇添富基金管
000124 华宝服务优选 1.808 1.815 -0.38% 2.108   7.0 华宝基金  
000128 景安短融债A  1.280 1.280 0.05% 1.280   3.0 大成基金  
000130 大成景兴A   1.152 1.150 0.17% 1.452   2.6 大成基金  
000142 融通通泰A   1.029 1.028 0.09% 1.291  11.0 融通基金  
000149 华安双债添利A 1.140 1.139 0.08% 1.460   1.1 华安基金  
000152 大成景旭纯债A 1.107 1.106 0.09% 1.317   1.5 大成基金  
000166 中海策略精选 1.056 1.054 0.19% 1.465   1.0 中海基金  
000173 添富美丽30  2.587 2.580 0.27% 2.587  10.3 汇添富基金管
000174 汇添富高息债A 1.413 1.410 0.21% 1.448   8.0 汇添富基金管
000181 景顺四季金利A 1.154 1.153 0.08% 1.270   1.2 景顺长城基金
000199 国泰策略收益 1.329 1.327 0.15% 1.573   0.4 国泰基金  
000209 信诚新兴   1.474 1.468 0.40% 1.474   0.1 中信保诚基金
000216 华安黄金易ETF 1.002 1.000 0.10% 1.002  30.1 华安基金  
000216 华安黄金易ETF 1.002 0.994 0.76% 1.002  30.1 华安基金  
000218 国泰黄金ETF联 1.030 1.029 0.10% 1.030   0.9 国泰基金  
000242 景顺策略精选 1.076 1.073 0.27% 1.626   2.9 景顺长城基金
000248 汇添富消费ETF 1.452 1.454 -0.13% 1.452  10.2 汇添富基金管
000252 景顺景兴A   1.269 1.268 0.07% 1.269   1.3 景顺长城基金
000260 信诚季季定期支1.327 1.326 0.07% 1.546   0.4 中信保诚基金
000273 华润元大安鑫 1.399 1.410 -0.78% 2.121   0.2 华润元大基金
000279 华商红利   1.078 1.063 1.41% 1.941   3.3 华商基金  
000294 华安生态   2.065 2.068 -0.14% 2.065   0.7 华安基金  
000298 中海纯债债券A 1.013 1.013 0.00% 1.153   0.6 中海基金  
000309 大摩品质   1.772 1.773 -0.05% 1.772   3.2 摩根士丹利华
000311 景顺300指数  2.031 2.042 -0.53% 2.371  31.2 景顺长城基金
000312 华安300增强A 1.520 1.519 0.00% 1.879   9.4 华安基金  
000319 泰达淘利A   1.257 1.256 0.07% 1.257  16.4 泰达宏利基金
000333 长城稳固收益A 1.104 1.104 0.00% 1.124  10.7 长城基金  
000339 长城医疗保健 1.563 1.554 0.57% 1.563   1.2 长城基金  
000354 长盛城镇化  1.203 1.201 0.16% 1.851   0.8 长盛基金  
000362 国泰聚信A类  1.256 1.259 -0.23% 2.254   8.7 国泰基金  
000367 国泰安康养老A 1.413 1.413 0.00% 1.413   1.7 国泰基金  
000368 添富300安中指 1.526 1.534 -0.52% 1.526   2.4 汇添富基金管
000373 中证医药ETF联 1.474 1.486 -0.80% 1.474   0.5 华安基金  
000385 景顺景颐双利A 1.475 1.475 0.00% 1.475  11.6 景顺长城基金
000390 华商优势行业 1.060 1.045 1.43% 2.150   2.8 华商基金  
000394 融通通源短融A 1.100 1.100 0.00% 1.184   1.1 融通基金  
000395 汇添富安心中国1.171 1.170 0.08% 1.171   1.6 汇添富基金管
000395 汇添富安心中国1.171 1.160 0.94% 1.171   1.6 汇添富基金管
000406 添富双利增强债1.080 1.077 0.27% 1.340   4.2 汇添富基金管
000410 益民服务领先 2.752 2.759 -0.25% 2.752   0.3 益民基金  
000411 景顺优质成长 1.150 1.155 -0.43% 1.500   0.4 景顺长城基金
000417 国联安新精选 1.297 1.285 0.93% 1.484   1.5 国联安基金 
000418 景顺成长之星 1.795 1.770 1.41% 1.795   0.4 景顺长城基金
000419 大摩优质信价纯1.197 1.197 0.00% 1.197   1.0 摩根士丹利华
000419 大摩优质信价纯1.197 1.184 1.09% 1.197   1.0 摩根士丹利华
000423 前海事件驱动A 1.315 1.319 -0.30% 1.315   1.7 前海开源基金
000433 安信鑫发优选混1.193 1.197 -0.33% 1.193   0.4 安信基金管理
000458 英大领先   0.897 0.901 -0.41% 1.557   2.1 英大基金  
000463 华商双债A   1.207 1.208 -0.08% 1.622  22.4 华商基金  
000466 融通通瑞A/B  1.087 1.085 0.18% 1.162   2.0 融通基金  
000467 信诚惠报A   1.031 1.031 0.00% 1.031   0.5 中信保诚基金
000480 东方红新动力 2.550 2.544 0.23% 2.638  17.6 上海东方证券
000489 光大岁末红利A 1.041 1.040 0.04% 1.158   2.7 光大保德信基
000496 长安产业A   1.178 1.173 0.38% 1.418   1.2 长安基金  
000497 财通纯债债券A 1.062 1.061 0.06% 1.062   5.2 财通基金  
000507 泰达宏利养老混1.167 1.171 -0.34% 1.357   3.2 泰达宏利基金
000507 泰达宏利养老混1.167 1.140 2.36% 1.357   3.2 泰达宏利基金
000511 国泰国策驱动A 1.654 1.656 -0.12% 1.654   2.1 国泰基金  
000512 国泰结构转型A 1.955 1.956 -0.05% 1.955   1.4 国泰基金  
000522 华润元大信息传1.578 1.597 -1.18% 1.578   0.5 华润元大基金
000526 国泰浓益灵活A 1.486 1.485 0.06% 1.486   0.5 国泰基金  
000532 景顺优势企业 1.802 1.809 -0.38% 1.802   1.7 景顺长城基金
000534 长盛高端装备 1.585 1.592 -0.43% 1.585   2.6 长盛基金  
000535 长盛航天海工装1.016 1.017 -0.09% 1.531   1.4 长盛基金  
000536 前海开源可转债0.832 0.828 0.48% 1.202   0.5 前海开源基金
000538 诺安优势行业A 1.319 1.320 -0.07% 1.319   2.8 诺安基金  
000541 华商创新成长 1.120 1.115 0.44% 1.375   4.9 华商基金  
000545 中邮核心竞争力1.326 1.334 -0.59% 1.326   6.4 中邮创业基金
000549 华安大国新经济1.808 1.811 -0.16% 1.808   1.1 华安基金  
000551 信诚幸福消费 1.975 1.972 0.15% 1.975   0.1 中信保诚基金
000571 中邮双动力  1.358 1.357 0.07% 1.358   0.6 中邮创业基金
000574 宝盈新价值  1.292 1.295 -0.23% 1.980   9.1 宝盈基金  
000577 安信价值精选 2.917 2.926 -0.30% 2.917  14.6 安信基金管理
000578 鑫元一年定开债0.905 0.907 -0.15% 0.985   1.1 鑫元基金  
000584 新华鑫益   2.133 2.105 1.33% 2.133   1.3 新华基金管理
000586 景顺中小板创业1.620 1.620 0.00% 1.620   3.5 景顺长城基金
000587 大成灵活配置 1.827 1.820 0.38% 2.227   1.6 大成基金  
000589 光大银发商机 1.538 1.542 -0.25% 1.788   1.2 光大保德信基
000590 华安新活力混合1.429 1.430 -0.06% 1.429   1.0 华安基金  
000594 大摩进取优选 1.691 1.685 0.35% 1.691   0.3 摩根士丹利华
000596 前海中证军工A 1.380 1.351 2.14% 1.380   8.2 前海开源基金
000597 中海积极收益 1.257 1.256 0.07% 1.287   0.0 中海基金  
000598 长盛生态环境 1.588 1.592 -0.25% 1.588   1.6 长盛基金  
000601 华宝创新优选 1.018 1.024 -0.58% 1.358   2.1 华宝基金  
000609 华商新量化  1.197 1.189 0.67% 1.747   6.0 华商基金  
000612 华宝生态   2.060 2.057 0.14% 2.260   4.2 华宝基金  
000613 国寿沪深300  1.035 1.038 -0.25% 1.695   6.4 国寿安保基金
000628 大成高新技术 1.587 1.574 0.82% 1.587   1.7 大成基金  
000639 宝盈祥瑞养老 1.254 1.255 -0.07% 1.474   0.8 宝盈基金  
000646 华润元大医疗保1.402 1.407 -0.35% 1.402   0.3 华润元大基金
000649 长城久鑫   1.039 1.039 0.00% 1.272  11.5 长城基金  
000654 华商新锐产业 1.067 1.060 0.66% 1.087  28.5 华商基金  
000655 鑫元稳利   1.075 1.074 0.07% 1.225  15.1 鑫元基金  
000656 前海开源沪深301.210 1.217 -0.57% 1.460   0.1 前海开源基金
000664 国联安通盈A  1.267 1.275 -0.63% 1.320   0.3 国联安基金 
000668 国寿尊享A   1.328 1.326 0.15% 1.328   8.6 国寿安保基金
000684 长盛养老   1.292 1.297 -0.38% 1.292   0.5 长盛基金  
000688 景顺研究精选 1.533 1.534 -0.06% 1.553   1.6 景顺长城基金
000689 前海开源新经济0.993 0.998 -0.50% 1.103   3.3 前海开源基金
000690 前海开源大海洋0.949 0.929 2.15% 0.949   0.6 前海开源基金
000694 鑫元鸿利   1.206 1.204 0.10% 1.206   5.5 鑫元基金  
000695 大成景益   1.457 1.452 0.34% 1.457   1.8 大成基金  
000696 添富环保行业 1.320 1.324 -0.30% 1.320  18.8 汇添富基金管
000697 添富移动互联 1.489 1.507 -1.19% 1.489  36.3 汇添富基金管
000698 宝盈科技30  1.611 1.596 0.93% 1.611  16.1 宝盈基金  
000706 中邮多策略  1.206 1.200 0.50% 1.206   2.6 中邮创业基金
000708 华安安享混合 1.136 1.136 0.00% 1.136  10.0 华安基金  
000714 诺安稳健回报A 1.334 1.333 0.07% 1.402   7.3 诺安基金  
000717 融通三动力  1.411 1.409 0.14% 1.411   0.9 融通基金  
000727 融通健康产业 1.113 1.104 0.81% 1.113   1.0 融通基金  
000736 诺安聚利A   1.099 1.098 0.09% 1.163   3.4 诺安基金  
000742 国泰新经济  2.133 2.158 -1.15% 2.418  16.9 国泰基金  
000743 红塔盛世普益 1.130 1.129 0.08% 1.290   1.8 红塔红土基金
000753 华宝量化对冲A 1.055 1.054 0.06% 1.234   6.6 华宝基金  
000755 安达新兴   1.121 1.137 -1.38% 1.121   2.0 富安达基金 
000761 国富健康优质生1.167 1.176 -0.76% 1.167   0.1 国海富兰克林
000762 汇添富绝对收益1.112 1.114 -0.17% 1.112   2.9 汇添富基金管
000772 景顺中国回报 1.289 1.288 0.07% 1.289   0.6 景顺长城基金
000788 前海开源中国成1.025 1.030 -0.48% 1.105   0.3 前海开源基金
000794 宝盈睿丰创新A/1.285 1.296 -0.84% 1.285   2.0 宝盈基金  
000800 华商未来主题 0.821 0.810 1.35% 0.821  19.4 华商基金  
000801 中金纯债A   1.143 1.142 0.08% 1.143   1.1 中金基金  
000804 中信建投稳利 1.035 1.034 0.10% 1.275   9.5 中信建投基金
000822 东海美丽中国 0.999 1.002 -0.29% 0.999   0.3 东海基金管理
000828 泰达转型机遇 0.911 0.911 0.00% 1.131   1.0 泰达宏利基金
000835 华润元大富时中1.688 1.699 -0.64% 1.688   1.5 华润元大基金
000865 大成景利   1.176 1.173 0.25% 1.306   0.3 大成基金  
000866 华宝制造   1.205 1.213 -0.65% 1.205   4.2 华宝基金  
000867 华宝品质生活 1.004 1.004 0.00% 1.054   2.4 华宝基金  
000878 中海医药精选A 1.594 1.600 -0.37% 1.594   4.7 中海基金  
000911 鑫元合丰纯债A 1.033 1.032 0.08% 1.226   3.0 鑫元基金  
000914 中加纯债   1.065 1.064 0.07% 1.267   5.0 中加基金  
000916 前海股息率100 1.246 1.248 -0.16% 1.446   5.3 前海开源基金
000924 宝盈先进制造 1.247 1.232 1.21% 1.247   5.3 宝盈基金  
000925 添富外延增长 1.271 1.294 -1.77% 1.271  31.5 汇添富基金管
000926 中信睿信灵活A 0.911 0.911 0.03% 0.911   0.6 中信建投基金
000932 前海开源睿远稳1.185 1.184 0.08% 1.185   0.6 前海开源基金
000932 前海开源睿远稳1.185 1.150 3.04% 1.185   0.6 前海开源基金
000937 华商稳固A   0.862 0.862 0.00% 0.862   0.4 华商基金  
000953 国泰睿吉灵活A 1.262 1.267 -0.39% 1.262   2.0 国泰基金  
000966 中邮核心科技 0.980 0.974 0.61% 0.980   2.4 中邮创业基金
000969 前海开源大安全1.104 1.103 0.09% 1.104   4.4 前海开源基金
000971 诺安新经济  0.865 0.855 1.16% 0.865   4.7 诺安基金  
000972 新华多元   1.097 1.098 -0.09% 1.097   3.3 新华基金管理
000973 新华增盈   1.217 1.217 0.00% 1.217  19.5 新华基金管理
000974 安信消费医药 1.557 1.565 -0.51% 1.557  16.8 安信基金管理
000976 长城新兴产业 1.239 1.238 0.08% 1.239   0.9 长城基金  
000977 长城环保主题 0.961 0.976 -1.53% 0.961   6.5 长城基金  
000978 景顺量化精选 1.494 1.493 0.06% 1.494  19.0 景顺长城基金
000979 景顺沪港深精选1.064 1.067 -0.28% 1.064  34.9 景顺长城基金
000986 太平灵活配置 0.723 0.724 -0.13% 0.723  21.4 太平基金  
000993 华宝稳健回报 0.927 0.928 -0.10% 0.927   5.5 华宝基金  
001004 新华稳健回报 0.839 0.844 -0.59% 0.839   4.2 新华基金管理
001005 中海合鑫   0.633 0.631 0.31% 0.633   0.6 中海基金  
001007 国联安鑫安  1.006 1.009 -0.32% 1.171   1.3 国联安基金 
001017 泰达改革动力A 1.248 1.252 -0.28% 1.478   4.4 泰达宏利基金
001027 前海中证大农业0.755 0.751 0.53% 0.755   1.0 前海开源基金
001028 华安物联网  0.748 0.749 -0.13% 0.748  16.4 华安基金  
001040 新华策略精选 1.072 1.070 0.18% 1.072   7.5 新华基金管理
001047 光大国企改革 1.201 1.198 0.25% 1.201  13.8 光大保德信基
001050 添富成长   1.153 1.154 -0.08% 1.153  12.2 汇添富基金管
001060 前海开源高端装1.293 1.297 -0.30% 1.293   2.8 前海开源基金
001071 华安互联网  1.149 1.149 0.00% 1.149   6.9 华安基金  
001072 华安智能装备 1.145 1.146 -0.08% 1.145   8.8 华安基金  
001075 宝盈转型混合 0.747 0.749 -0.26% 0.747  33.7 宝盈基金  
001102 前海国家比较 1.400 1.407 -0.49% 1.400   3.3 前海开源基金
001103 前海工业革命 1.277 1.280 -0.23% 1.277   4.9 前海开源基金
001104 华安新丝路  1.020 1.018 0.19% 1.020  19.5 华安基金  
001105 信达创新   0.745 0.744 0.13% 0.745   8.8 信达澳银基金
001106 华商健康生活 0.922 0.930 -0.86% 0.972  13.6 华商基金  
001118 华宝事件驱动 0.765 0.765 0.00% 0.765  34.9 华宝基金  
001128 宝盈新兴产业 0.595 0.595 0.00% 0.595  29.1 宝盈基金  
001135 益民品质   0.552 0.557 -0.89% 0.552   3.5 益民基金  
001139 华安新动力  1.111 1.110 0.09% 1.111  11.3 华安基金  
001141 泰达创盈A   1.204 1.200 0.33% 1.204   2.0 泰达宏利基金
001143 华商量化进取 0.779 0.780 -0.12% 0.779  31.5 华商基金  
001144 大成互联网  0.890 0.893 -0.33% 0.890  15.4 大成基金  
001148 申万多策略A  1.054 1.055 -0.09% 1.114   6.7 申万菱信基金
001150 融通互联网传媒0.619 0.617 0.32% 0.619  33.4 融通基金  
001152 融通新区域  0.531 0.524 1.33% 0.531  15.8 融通基金  
001156 申万新能源  1.044 1.061 -1.60% 1.044   4.6 申万菱信基金
001157 国联安睿祺  1.152 1.152 0.00% 1.152   1.2 国联安基金 
001159 大成景秀A   1.154 1.152 0.17% 1.154   0.5 大成基金  
001162 前海优势蓝筹A 1.134 1.143 -0.78% 1.134   0.5 前海开源基金
001170 泰达复兴   1.017 1.026 -0.87% 1.017  14.9 泰达宏利基金
001178 前海开源再融资1.154 1.156 -0.17% 1.374   7.0 前海开源基金
001179 德邦大健康  1.160 1.172 -1.03% 1.160   2.3 德邦基金  
001185 安信动态策略A 1.265 1.269 -0.32% 1.265   2.5 安信基金管理
001193 中金消费升级 0.733 0.732 0.13% 0.733   2.9 中金基金  
001194 景顺稳健回报A 1.123 1.122 0.08% 1.123   6.6 景顺长城基金
001197 长盛转型升级 0.855 0.858 -0.34% 0.855  32.4 长盛基金  
001201 申万安鑫A   1.118 1.118 0.00% 1.118   1.3 申万菱信基金
001208 诺安低碳经济 1.120 1.123 -0.26% 1.120  15.1 诺安基金  
001209 前海主题精选A 0.857 0.851 0.70% 0.857   2.8 前海开源基金
001212 华润元大稳健A 1.014 1.014 0.00% 1.023   0.1 华润元大基金
001220 民生研究精选 0.778 0.778 0.00% 0.778  10.2 民生加银基金
001224 中邮新思路  1.082 1.083 -0.09% 1.082   0.4 中邮创业基金
001225 中邮趋势   0.572 0.570 0.35% 0.572  39.5 中邮创业基金
001226 中邮稳健添利 1.238 1.237 0.08% 1.238   5.2 中邮创业基金
001227 中邮产业   0.677 0.679 -0.29% 0.677  44.6 中邮创业基金
001228 国联安鑫享A  1.008 1.012 -0.42% 1.128   1.3 国联安基金 
001229 德邦福鑫A   1.157 1.156 0.06% 1.157   2.4 德邦基金  
001239 长盛国企改革 0.464 0.464 0.00% 0.464  21.2 长盛基金  
001241 国寿500ETF联接0.580 0.579 0.12% 0.580   4.0 国寿安保基金
001252 中海进取收益 1.125 1.118 0.62% 1.125   0.5 中海基金  
001254 泰达新起点A  1.123 1.120 0.26% 1.123   0.9 泰达宏利基金
001255 长城改革红利 0.676 0.676 0.00% 0.676   8.9 长城基金  
001259 德邦鑫星   1.016 1.018 -0.19% 1.016   1.5 德邦基金  
001262 大成景明A   1.057 1.057 0.00% 1.057   0.1 大成基金  
001263 大成景穗A   1.177 1.177 0.00% 1.177   2.1 大成基金  
001265 国泰兴益A   1.069 1.067 0.18% 1.161   2.1 国泰基金  
001267 泰达蓝筹   0.666 0.665 0.15% 0.666   2.0 泰达宏利基金
001270 英大灵活配置A 1.068 1.070 -0.14% 1.118   1.3 英大基金  
001275 中邮创新   0.807 0.806 0.12% 0.807  10.2 中邮创业基金
001278 前海清洁能源A 1.092 1.091 0.09% 1.192   3.9 前海开源基金
001279 中海积极增利 0.941 0.941 0.00% 0.941   3.0 中海基金  
001282 华安新机遇  1.047 1.047 0.00% 1.047  12.9 华安基金  
001287 安信优势增长混1.525 1.508 1.08% 1.525   0.4 安信基金管理
001287 安信优势增长混1.525 1.513 0.74% 1.525   0.4 安信基金管理
001291 大摩量化多策略0.893 0.895 -0.22% 0.893   7.2 摩根士丹利华
001294 新华战略新兴 0.782 0.776 0.77% 0.782   3.2 新华基金管理
001295 大成景源灵活A 1.157 1.156 0.08% 1.157   5.5 大成基金  
001296 长城转型成长 1.061 1.064 -0.28% 1.061   1.3 长城基金  
001300 大成睿景A   0.753 0.751 0.26% 0.753  16.4 大成基金  
001302 前海金银A   1.024 0.997 2.70% 1.024   5.0 前海开源基金
001311 华安新回报  1.129 1.130 -0.08% 1.129   6.5 华安基金  
001312 华安新优选A  1.068 1.070 -0.18% 1.068   0.6 华安基金  
001316 安信稳健A   1.207 1.206 0.08% 1.207   4.0 安信基金管理
001324 华宝新价值  1.120 1.120 0.02% 1.120   3.5 华宝基金  
001333 大成景鹏A   1.199 1.202 -0.24% 1.199   0.8 大成基金  
001348 大摩新机遇  1.126 1.121 0.44% 1.126   0.6 摩根士丹利华
001351 诺安500联接  0.831 0.830 0.07% 0.831   1.5 诺安基金  
001358 宝盈祥泰养老 1.040 1.042 -0.19% 1.040   0.9 宝盈基金  
001359 国联安添鑫A  1.105 1.106 -0.04% 1.135   0.3 国联安基金 
001361 景顺TMT150联接0.612 0.609 0.49% 0.612   6.9 景顺长城基金
001362 景顺领先回报A 1.241 1.242 -0.08% 1.241   2.4 景顺长城基金
001363 长城久惠   1.029 1.029 0.00% 1.029  11.8 长城基金  
001364 大成景润   1.070 1.083 -1.20% 1.070   0.2 大成基金  
001365 大成正向   0.822 0.822 0.00% 0.822   2.3 大成基金  
001367 德邦新添利债券1.027 1.027 0.04% 1.196   7.0 德邦基金  
001392 国富金融地产A 1.094 1.097 -0.20% 1.094   0.3 国海富兰克林
001399 安信鑫安得利A 1.199 1.200 -0.13% 1.199   6.2 安信基金管理
001402 信诚新选回报A 1.115 1.121 -0.53% 1.115   1.1 中信保诚基金
001405 东方红策略A  1.115 1.115 -0.03% 1.175   8.1 上海东方证券
001410 信达新能源  1.552 1.533 1.23% 1.552   3.7 信达澳银基金
001411 诺安创新驱动A 1.028 1.027 0.09% 1.085   8.2 诺安基金  
001412 德邦鑫星价值A 1.137 1.136 0.07% 1.137   7.4 德邦基金  
001415 信诚新锐回报A 0.941 0.940 0.10% 0.941   0.5 中信保诚基金
001417 添富医疗服务 1.053 1.053 0.00% 1.053  138.7 汇添富基金管
001418 泰达创益A   1.127 1.127 0.00% 1.127   2.5 泰达宏利基金
001419 泰达新思路A  1.060 1.068 -0.74% 1.100   1.0 泰达宏利基金
001422 景顺安享回报A 1.095 1.094 0.09% 1.132   6.8 景顺长城基金
001430 中邮乐享   1.121 1.121 0.00% 1.181   6.4 中邮创业基金
001445 华安国企改革 1.361 1.360 0.07% 1.361   2.9 华安基金  
001448 华商双翼   1.173 1.174 -0.08% 1.173   3.8 华商基金  
001449 华商优选   1.081 1.084 -0.27% 1.271   8.3 华商基金  
001455 景顺中证500联 0.808 0.807 0.12% 0.808   3.9 景顺长城基金
001457 华商新常态  0.756 0.752 0.53% 1.006   4.7 华商基金  
001463 光大战略   0.972 0.970 0.20% 0.972  10.9 光大保德信基
001464 光大鼎鑫A   1.036 1.033 0.29% 1.102   8.5 光大保德信基
001470 融通通鑫   1.037 1.036 0.09% 1.096  10.4 融通基金  
001471 融通新能源  1.259 1.260 -0.07% 1.259   6.7 融通基金  
001479 中邮风格轮动 1.053 1.056 -0.28% 1.176   0.8 中邮创业基金
001480 财通成长优选 0.868 0.866 0.23% 0.868   9.0 财通基金  
001485 华安添颐   1.090 1.089 0.09% 1.090   9.5 华安基金  
001487 宝盈优势   1.123 1.125 -0.17% 1.273   1.1 宝盈基金  
001488 万家瑞丰A   1.148 1.146 0.14% 1.148   0.9 万家基金  
001490 添富国企创新 1.091 1.100 -0.81% 1.091   9.2 汇添富基金管
001491 国泰生益A   1.230 1.230 0.00% 1.230   0.8 国泰基金  
001506 景顺泰和A   1.113 1.113 0.00% 1.113   3.8 景顺长城基金
001517 大成景裕A   1.060 1.060 0.00% 1.120   4.9 大成基金  
001518 万家瑞兴   1.511 1.508 0.17% 2.151   3.3 万家基金  
001521 国寿安保成长 1.186 1.182 0.33% 1.256   5.6 国寿安保基金
001528 诺安先进制造 1.451 1.467 -1.09% 1.451   2.5 诺安基金  
001530 万家瑞富   0.995 0.993 0.18% 1.025   6.0 万家基金  
001532 华安文体健康 1.095 1.092 0.27% 1.095   1.7 华安基金  
001534 华宝万物   0.856 0.859 -0.34% 0.856   4.1 华宝基金  
001535 景顺改革机遇 1.055 1.049 0.57% 1.055   0.5 景顺长城基金
001537 中加改革红利 1.005 1.006 -0.04% 1.065   1.9 中加基金  
001540 浙商汇金转型 0.758 0.760 -0.26% 0.758   5.3 浙江浙商证券
001541 汇添富民营  0.961 0.964 -0.31% 0.961   5.6 汇添富基金管
001542 国泰互联网+  1.789 1.804 -0.83% 1.789  22.5 国泰基金  
001543 宝盈新锐   1.293 1.294 -0.07% 1.293   1.3 宝盈基金  
001565 永赢量化   0.783 0.783 0.00% 0.783   0.5 永赢基金  
001569 泰信国策   0.766 0.760 0.78% 0.766   2.1 泰信基金  
001571 嘉合磐石A   1.059 1.056 0.28% 1.159   7.3 嘉合基金  
001574 中海混改红利 0.987 0.982 0.50% 0.987   0.5 中海基金  
001576 国泰智能装备 1.154 1.154 0.00% 1.154   8.1 国泰基金  
001579 国泰大农业  1.090 1.088 0.18% 1.090   0.9 国泰基金  
001581 华安沪港深通 1.360 1.367 -0.51% 1.360   1.2 华安基金  
001582 大成景辉A   1.059 1.058 0.09% 1.089   6.9 大成基金  
001583 安信新常态  1.344 1.347 -0.22% 1.344   3.6 安信基金管理
001596 信诚新泽A   1.114 1.117 -0.26% 1.114   2.0 中信保诚基金
001601 鑫元鑫新A   1.019 1.017 0.20% 1.039   3.5 鑫元基金  
001604 汇金转型升级 1.004 1.008 -0.39% 1.004   0.2 浙江浙商证券
001605 国富沪港深成长1.181 1.186 -0.42% 1.181   0.9 国海富兰克林
001607 英大策略优选A 1.222 1.214 0.63% 1.222   0.9 英大基金  
001613 长城久祥   1.039 1.038 0.09% 1.039  11.4 长城基金  
001622 新华鑫锐   1.199 1.200 -0.04% 1.199   1.6 新华基金管理
001626 国泰央企改革 1.291 1.287 0.31% 1.291   1.7 国泰基金  
001633 万家瑞祥A   0.994 0.992 0.16% 1.075   5.0 万家基金  
001635 万家瑞益A   1.243 1.242 0.04% 1.243   3.6 万家基金  
001645 国泰大健康  1.637 1.641 -0.24% 1.637   1.9 国泰基金  
001657 长安鑫富领先 1.405 1.396 0.64% 1.405   1.3 长安基金  
001659 富安达新动力 1.297 1.309 -0.91% 1.297   0.6 富安达基金 
001670 长城新策略A  1.063 1.061 0.18% 1.063   0.1 长城基金  
001672 国寿智慧生活 1.173 1.168 0.42% 1.323   4.9 国寿安保基金
001673 红塔成长A   1.071 1.071 -0.05% 1.071   2.1 红塔红土基金
001679 前海稀缺资产A 0.865 0.845 2.36% 0.865   0.2 前海开源基金
001680 九泰久利   0.937 0.932 0.53% 0.938  30.5 九泰基金  
001681 新华积极价值 1.035 1.044 -0.86% 1.035   1.7 新华基金管理
001682 新华鑫回报  1.034 1.037 -0.28% 1.144   0.6 新华基金管理
001685 汇添富沪港深 1.234 1.236 -0.16% 1.234   6.6 汇添富基金管
001686 安信新动力A  1.033 1.033 -0.05% 1.127   4.8 安信基金管理
001694 华安沪港深增长1.547 1.546 0.06% 1.547   4.7 华安基金  
001706 诺安积极回报 1.034 1.034 0.00% 1.034  10.0 诺安基金  
001707 诺安高端制造 0.953 0.935 1.92% 0.953   0.5 诺安基金  
001708 东兴改革精选 1.068 1.064 0.37% 1.068   0.3 东兴证券股份
001710 安信新趋势A  1.027 1.027 0.00% 1.087   6.1 安信基金管理
001713 中创100联接  1.005 1.011 -0.59% 1.005   0.1 华润元大基金
001723 华商新动力  0.787 0.780 0.89% 0.787   1.1 华商基金  
001725 汇添富高端制造1.352 1.366 -1.02% 1.352  14.9 汇添富基金管
001726 汇添富新兴  1.089 1.117 -2.50% 1.089   8.2 汇添富基金管
001733 泰达宏利量化 1.090 1.088 0.18% 1.090   1.0 泰达宏利基金
001738 大摩新趋势  0.934 0.936 -0.25% 0.934   2.4 摩根士丹利华
001740 光大制造2025 1.430 1.430 0.00% 1.430  10.6 光大保德信基
001743 诺安优选   1.032 1.031 0.09% 1.032  10.1 诺安基金  
001744 诺安进取回报 1.043 1.041 0.19% 1.071   2.2 诺安基金  
001751 华商信用A   0.896 0.895 0.11% 0.896   0.5 华商基金  
001753 红土新兴产业 0.914 0.920 -0.65% 0.914   1.0 红土创新基金
001754 永赢量化灵活 1.092 1.090 0.18% 1.092   0.6 永赢基金  
001765 前海嘉鑫A   1.154 1.144 0.87% 1.154   5.0 前海开源基金
001777 德邦多元回报A 1.073 1.081 -0.74% 1.343   1.1 德邦基金  
001780 诺安改革   0.964 0.969 -0.51% 0.964   1.3 诺安基金  
001782 九泰久益A   1.016 1.014 0.19% 1.150   3.0 九泰基金  
001786 国泰信益   1.235 1.251 -1.23% 1.235   2.0 国泰基金  
001789 国泰量化收益 1.039 1.042 -0.28% 1.105   1.6 国泰基金  
001790 国泰智能汽车 0.999 1.011 -1.18% 0.999   9.3 国泰基金  
001791 大成绝对收益A 0.957 0.957 0.00% 0.957   0.9 大成基金  
001796 汇添富安鑫智选1.087 1.084 0.27% 1.117   3.1 汇添富基金管
001798 泰康新回报A  1.045 1.050 -0.42% 1.045   0.6 泰康资产管理
001800 华安新乐享  1.100 1.098 0.18% 1.100  12.6 华安基金  
001801 汇添富达欣A  1.076 1.076 0.00% 1.076   1.2 汇添富基金管
001809 中信建投智信A 1.085 1.088 -0.32% 1.085   0.5 中信建投基金
001813 国泰福益   1.078 1.078 0.00% 1.078   0.3 国泰基金  
001816 添富新睿精选A 1.068 1.067 0.09% 1.068   2.6 汇添富基金管
001822 华商智能生活 0.855 0.842 1.54% 0.855   3.6 华商基金  
001830 融通跨界成长 1.188 1.181 0.59% 1.188   0.4 融通基金  
001837 前海蓝筹精选 1.418 1.421 -0.21% 1.418  22.4 前海开源基金
001845 国寿稳恒A   1.078 1.078 0.00% 1.078   8.1 国寿安保基金
001846 国寿稳健A   1.099 1.099 0.00% 1.099  11.6 国寿安保基金
001849 前海强势共识100.964 0.966 -0.20% 0.964   0.3 前海开源基金
001850 国泰安益A   1.137 1.139 -0.19% 1.137   1.8 国泰基金  
001852 融通中国风1号 1.224 1.215 0.74% 1.254   0.4 融通基金  
001854 景顺景颐增利A 1.031 1.030 0.09% 1.031   2.5 景顺长城基金
001861 富安达健康人生1.168 1.163 0.50% 1.168   0.7 富安达基金 
001862 东方红收益A  1.040 1.034 0.58% 1.120  12.2 上海东方证券
001864 中海长三角  1.255 1.248 0.56% 1.255   0.4 中海基金  
001874 前海价值精选 1.042 1.044 -0.19% 1.162  10.8 前海开源基金
001875 前海沪港深  1.448 1.446 0.13% 1.448   0.4 前海开源基金
001877 宝盈沪港深  0.893 0.868 2.88% 0.893   1.1 宝盈基金  
001879 长城创新动力 0.987 0.990 -0.30% 0.987   0.3 长城基金  
001880 长城中国智造 0.993 0.988 0.50% 0.993   1.6 长城基金  
001892 长盛新兴成长 1.126 1.137 -0.96% 1.126   3.4 长盛基金  
001896 泰达绝对混合 1.011 1.012 -0.09% 1.011   0.9 泰达宏利基金
001897 九泰久盛A   0.996 0.995 0.10% 1.177   3.9 九泰基金  
001899 东海社会安全 0.803 0.802 0.12% 0.803   0.9 东海基金管理
001901 前海沪港深隆鑫1.133 1.129 0.35% 1.133   4.0 前海开源基金
001903 光大欣鑫A   1.584 1.587 -0.18% 1.648   1.5 光大保德信基
001905 华安安益   1.032 1.031 0.09% 1.032  26.7 华安基金  
001910 泰康新机遇  1.119 1.125 -0.56% 1.242  21.6 泰康资产管理
001914 中信建投聚利 1.011 1.010 0.14% 1.055   1.1 中信建投基金
001915 宝盈医疗   1.030 1.017 1.27% 1.030   3.3 宝盈基金  
001920 景顺景颐宏利A 1.066 1.066 0.00% 1.066   4.9 景顺长城基金
001922 国泰新目标  1.031 1.031 0.00% 1.031   8.3 国泰基金  
001923 国泰添益   1.107 1.109 -0.18% 1.107   4.5 国泰基金  
001932 国寿保本   1.042 1.041 0.09% 1.042   2.1 国寿安保基金
001933 华商新兴   1.059 1.047 1.14% 1.059   1.0 华商基金  
001939 光大睿鑫A   1.310 1.312 -0.15% 1.400   5.1 光大保德信基
001942 前海沪港深汇鑫1.142 1.142 0.00% 1.142   0.3 前海开源基金
001956 国联安科技  1.138 1.141 -0.24% 1.138   1.2 国联安基金 
001957 嘉合磐通A   1.011 1.010 0.09% 1.011   2.6 嘉合基金  
001959 华商乐享互联 0.723 0.719 0.55% 0.723   2.4 华商基金  
001965 圆信永丰兴源A 1.065 1.070 -0.46% 1.065   7.1 圆信永丰基金
001967 华宝转型升级 1.144 1.144 0.00% 1.144   0.8 华宝基金  
001970 泰信鑫选A   1.029 1.027 0.19% 1.029   0.6 泰信基金  
001972 前海智慧生活 1.449 1.422 1.89% 1.449   1.0 前海开源基金
001974 景顺新动力  1.422 1.427 -0.35% 1.422   3.8 景顺长城基金
001975 景顺环保   1.676 1.667 0.53% 1.676   3.6 景顺长城基金
001978 泰信互联网  1.023 1.020 0.29% 1.023   0.5 泰信基金  
001983 中邮低碳   0.715 0.711 0.56% 0.715   2.7 中邮创业基金
001986 前海开源人工智1.284 1.278 0.46% 1.284  11.5 前海开源基金
002023 红塔稳健回报A 1.074 1.078 -0.37% 1.074   0.9 红塔红土基金
002027 中加心享A   1.018 1.018 0.06% 1.068  20.7 中加基金  
002049 融通新机遇  1.026 1.025 0.09% 1.067  10.1 融通基金  
002065 景顺双息收益A 1.061 1.062 -0.09% 1.061   0.5 景顺长城基金
002067 诺安精选回报 0.971 0.968 0.30% 1.131   1.4 诺安基金  
002076 浙商聚潮灵活 1.061 1.059 0.19% 1.061   0.5 浙商基金  
002081 大成景沛A   1.058 1.058 0.00% 1.088   6.9 大成基金  
002083 新华鑫动力A  0.940 0.932 0.85% 0.940   0.3 新华基金管理
002085 长盛互联网+  1.120 1.132 -1.06% 1.120   0.9 长盛基金  
002087 国富新机遇混合1.056 1.055 0.09% 1.094   4.9 国海富兰克林
002089 长盛盛鑫A   1.086 1.086 0.00% 1.086   4.0 长盛基金  
002092 国富新增长A  1.101 1.101 0.07% 1.156   1.5 国海富兰克林
002097 国富新价值A  1.100 1.103 -0.20% 1.211   1.9 国海富兰克林
002099 国富新活力A  1.111 1.110 0.09% 1.111   1.4 国海富兰克林
002110 中海中鑫   1.062 1.065 -0.28% 1.062   2.2 中海基金  
002111 华宝新起点  1.019 1.020 -0.01% 1.065   6.6 华宝基金  
002114 国富新收益A  1.134 1.137 -0.21% 1.134   2.2 国海富兰克林
002137 诺安利鑫混合 1.115 1.121 -0.49% 1.115   3.5 诺安基金  
002145 诺安景鑫混合 1.041 1.029 1.16% 1.041   3.1 诺安基金  
002148 国寿稳惠灵活 1.016 1.017 -0.09% 1.136   1.4 国寿安保基金
002152 华宝核心优势 1.191 1.186 0.42% 1.191   0.8 华宝基金  
002155 国金鑫瑞   1.040 1.043 -0.22% 1.040   0.1 国金基金  
002156 长盛盛世A   0.948 0.955 -0.73% 1.095   2.8 长盛基金  
002165 汇添富达欣C  1.067 1.067 0.00% 1.067     汇添富基金管
002169 永赢稳益   1.025 1.025 0.03% 1.050  15.3 永赢基金  
002179 华安事件   0.948 0.945 0.31% 0.948   1.2 华安基金  
002181 华安大安全  1.032 1.018 1.37% 1.032   3.7 华安基金  
002182 东兴蓝海财富 0.791 0.787 0.50% 0.791   1.1 东兴证券股份
002197 国泰鑫保本  1.037 1.037 0.00% 1.037   9.2 国泰基金  
002203 国泰睿信   1.178 1.177 0.08% 1.178   2.0 国泰基金  
002204 国泰安心回报 1.012 1.012 0.00% 1.012   2.1 国泰基金  
002210 创金量化A   1.128 1.123 0.42% 1.128  10.1 创金合信基金
002214 中海沪港深价值1.419 1.422 -0.21% 1.539   5.3 中海基金  
002225 长城新视野A  1.018 1.020 -0.19% 1.018   0.6 长城基金  
002227 长城新优选A  1.143 1.142 0.08% 1.143   5.5 长城基金  
002236 大成中证100A 1.060 1.058 0.18% 1.060   0.8 大成基金  
002244 景顺低碳主题 1.101 1.093 0.73% 1.151   1.7 景顺长城基金
002245 泰康稳健增利A 1.054 1.053 0.15% 1.054   1.4 泰康资产管理
002250 红土创新改革红0.907 0.908 -0.11% 0.927   0.2 红土创新基金
002252 融通成长30  1.127 1.126 0.08% 1.127   2.1 融通基金  
002258 大成国企改革 0.984 0.988 -0.40% 0.984   4.6 大成基金  
002263 泰达大数据A  1.170 1.171 -0.11% 1.170   0.9 泰达宏利基金
002265 鑫元兴利   1.021 1.020 0.06% 1.039   5.0 鑫元基金  
002272 新华科技创新 0.955 0.961 -0.62% 0.955   0.5 新华基金管理
002274 中邮纯债聚利A 1.072 1.071 0.09% 1.089   0.5 中邮创业基金
002276 中邮纯债恒利A 1.020 1.019 0.09% 1.040   1.2 中邮创业基金
002278 中邮稳健合赢 1.020 1.019 0.09% 1.040   3.4 中邮创业基金
002279 浙商惠盈纯债 1.048 1.048 0.00% 1.061   0.9 浙商基金  
002289 华商改革创新 0.998 0.999 -0.10% 0.998   6.2 华商基金  
002291 诺安安鑫混合 1.011 1.014 -0.31% 1.011     诺安基金  
002292 诺安益鑫混合 1.045 1.045 0.00% 1.045     诺安基金  
002296 长城久安保本 1.067 1.065 0.18% 1.067  18.0 长城基金  
002300 长盛医疗行业 1.150 1.155 -0.43% 1.150   0.7 长盛基金  
002305 光大风格轮动 0.798 0.797 0.12% 0.798   0.7 光大保德信基
002319 大成一带一路 1.055 1.058 -0.28% 1.135   1.6 大成基金  
002331 泰康安泰回报 1.011 1.011 -0.06% 1.011   1.4 泰康资产管理
002342 融通增益A   1.051 1.050 0.09% 1.051   5.0 融通基金  
002350 华安安华保本 1.053 1.053 0.00% 1.053  20.2 华安基金  
002361 国富恒瑞债券A 1.096 1.097 -0.09% 1.132  13.2 国海富兰克林
002363 华安安康A   1.045 1.044 0.09% 1.045  22.8 华安基金  
002365 国联安鑫禧A  0.979 0.978 0.02% 1.007   1.6 国联安基金 
002367 国联安安稳混合1.025 1.022 0.24% 1.025     国联安基金 
002368 国联安鑫悦A  1.077 1.078 -0.06% 1.102   0.2 国联安基金 
002376 国寿安保核心产1.066 1.068 -0.18% 1.166   0.7 国寿安保基金
002381 东海祥瑞A   1.000 1.000 0.00% 1.000   0.2 东海基金管理
002383 大成趋势   1.020 1.005 1.49% 1.020   1.1 大成基金  
002397 中邮增力   0.957 0.956 0.10% 0.957   0.3 中邮创业基金
002398 华安安禧A   1.074 1.073 0.09% 1.074  23.1 华安基金  
002405 光大中高等级A 1.022 1.014 0.72% 1.022  10.9 光大保德信基
002407 前海恒远保本 1.074 1.073 0.09% 1.074   7.9 前海开源基金
002408 中信建投医改 1.174 1.178 -0.33% 1.174   0.2 中信建投基金
002415 融通通盈保本 1.057 1.057 0.00% 1.057   6.3 融通基金  
002419 添富盈安保本 1.061 1.063 -0.18% 1.082  31.8 汇添富基金管
002420 汇添富盈鑫  1.069 1.073 -0.37% 1.069  30.3 汇添富基金管
002421 新华增强A   1.125 1.125 -0.03% 1.125   2.0 新华基金管理
002440 中加瑞盈债券 1.037 1.037 0.00% 1.037     中加基金  
002442 鑫元汇利   1.022 1.021 0.09% 1.061  30.7 鑫元基金  
002443 前海沪港深龙头1.147 1.149 -0.17% 1.329   7.9 前海开源基金
002453 九泰久稳保本A 1.039 1.039 0.00% 1.039   8.3 九泰基金  
002458 国泰民利保本 1.029 1.029 0.00% 1.029  19.9 国泰基金  
002465 东兴众智优选 1.070 1.067 0.28% 1.070   1.4 东兴证券股份
002472 光大先进服务 1.023 1.017 0.51% 1.023   3.5 光大保德信基
002474 中邮睿信   1.041 1.042 -0.09% 1.041   1.7 中邮创业基金
002475 中邮睿利   0.989 0.990 -0.10% 0.989   1.6 中邮创业基金
002482 宝盈互联网  1.238 1.229 0.73% 1.238   1.1 宝盈基金  
002489 国泰民福   1.033 1.033 0.00% 1.033   6.0 国泰基金  
002495 前海量化优选A 1.084 1.081 0.27% 1.084   0.0 前海开源基金
002510 申万中证500  1.058 1.061 -0.25% 1.058   1.0 申万菱信基金
002512 长城久润   1.004 1.003 0.09% 1.004  15.8 长城基金  
002518 民生鑫福   1.076 1.077 -0.09% 1.076   4.3 民生加银基金
002521 永赢双利债券A 1.072 1.072 0.00% 2.872   0.8 永赢基金  
002523 光大恒利纯债 1.005 1.005 0.00% 1.050   9.8 光大保德信基
002528 泰康安益纯债A 1.032 1.032 0.04% 1.032   3.7 泰康资产管理
002542 长城久鼎   1.040 1.038 0.19% 1.040  26.0 长城基金  
002543 长城久益A   1.044 1.044 0.00% 1.044  15.1 长城基金  
002554 信达澳银纯债 1.030 1.030 0.00% 1.030   0.7 信达澳银基金
002560 诺安和鑫   1.028 1.028 0.00% 1.028  37.3 诺安基金  
002565 创金鑫安保本A 1.065 1.065 0.00% 1.065   7.6 创金合信基金
002567 大成国家安全 1.003 1.003 0.00% 1.003   0.6 大成基金  
002579 融通增利   1.009 1.009 0.00% 1.055   9.9 融通基金  
002584 富安达长盈保本1.037 1.037 0.00% 1.037   1.6 富安达基金 
002596 华商保本1号  1.049 1.047 0.19% 1.049  21.5 华商基金  
002601 中银保本1号  1.028 1.028 -0.02% 1.028  31.9 中银国际证券
002605 融通新消费  1.323 1.319 0.30% 1.323   0.7 融通基金  
002607 融通增裕   1.037 1.037 0.00% 1.037   1.0 融通基金  
002612 融通国企改革 1.014 1.006 0.79% 1.014   0.5 融通基金  
002620 中邮未来新蓝筹1.118 1.120 -0.17% 1.118   0.6 中邮创业基金
002632 鑫元双债A   1.023 1.022 0.08% 1.032  10.0 鑫元基金  
002634 华宝未来主导混0.866 0.873 -0.80% 0.866   1.6 华宝基金  
002635 融通增鑫   1.007 1.007 0.00% 1.044  22.4 融通基金  
002640 中信稳溢保本 1.043 1.042 0.09% 1.043   7.0 中信建投基金
002644 大成景荣保本A 1.041 1.041 0.00% 1.041  17.0 大成基金  
002650 东方红稳添利 1.016 1.015 0.09% 1.039   7.1 上海东方证券
002651 东方红汇利A  1.060 1.060 0.06% 1.100   4.4 上海东方证券
002653 泰康沪港深  1.165 1.168 -0.25% 1.291  10.9 泰康资产管理
002662 前海大消费A  1.160 1.159 0.08% 1.160   0.5 前海开源基金
002664 万家瑞和A   1.031 1.031 0.07% 1.141   1.1 万家基金  
002666 前海创新成长A 1.306 1.310 -0.30% 1.356   2.5 前海开源基金
002669 华商万众创新 0.801 0.798 0.37% 0.801   1.3 华商基金  
002670 万家瑞旭A   0.993 0.998 -0.51% 0.993   1.0 万家基金  
002683 民生前沿科技 1.088 1.082 0.55% 1.088   0.3 民生加银基金
002690 前海恒泽保本A 1.043 1.042 0.09% 1.043  11.0 前海开源基金
002703 长城久源   1.021 1.020 0.09% 1.021  13.6 长城基金  
002707 大摩科技领先 0.918 0.919 -0.09% 0.918   2.8 摩根士丹利华
002708 大摩健康   1.153 1.151 0.17% 1.153   0.4 摩根士丹利华
002715 新华健康生活 1.097 1.102 -0.45% 1.097   0.4 新华基金管理
002717 红塔盛隆保本A 1.021 1.022 -0.09% 1.071   2.0 红塔红土基金
002719 融通增祥   1.078 1.076 0.18% 1.078   2.3 融通基金  
002720 国寿尊利A   1.016 1.015 0.09% 1.016   1.3 国寿安保基金
002765 新华双利A   1.065 1.066 -0.09% 1.065   0.6 新华基金管理
002767 泰康宏泰回报 1.154 1.157 -0.21% 1.154   2.7 泰康资产管理
002768 华安安进保本 1.040 1.040 0.00% 1.040  13.2 华安基金  
002770 安信新回报A  1.073 1.074 -0.09% 1.123   1.5 安信基金管理
002772 光大新动力  1.067 1.068 -0.09% 1.067   2.0 光大保德信基
002773 光大铭鑫A   1.016 1.024 -0.83% 1.016   3.7 光大保德信基
002789 长盛同享保本A 1.060 1.059 0.09% 1.060  31.0 长盛基金  
002792 景顺顺益A   1.095 1.096 -0.05% 1.095   1.2 景顺长城基金
002796 景顺双利A   1.038 1.037 0.06% 1.043  10.0 景顺长城基金
002798 融通稳利A   1.034 1.034 0.00% 1.034   0.4 融通基金  
002807 融通通安   1.009 1.008 0.09% 1.054  14.3 融通基金  
002810 金信创新成长 1.063 1.071 -0.74% 1.063   0.2 金信基金  
002825 融通通和   1.042 1.042 0.00% 1.042   5.2 融通基金  
002840 九泰久鑫A   1.018 1.018 0.00% 1.076   0.6 九泰基金  
002842 景顺景盈金利A 1.029 1.029 0.03% 1.029   0.6 景顺长城基金
002860 前海新机遇  1.017 1.019 -0.19% 1.117  14.1 前海开源基金
002866 新华丰盈   1.101 1.102 -0.09% 1.101   3.1 新华基金管理
002867 新华恒稳添利 1.059 1.058 0.09% 1.059  11.0 新华基金管理
002869 融通通裕   1.038 1.038 0.06% 1.045   2.0 融通基金  
002881 中加丰润A   1.861 1.860 0.07% 1.861   2.3 中加基金  
002885 大摩万众创新 0.950 0.946 0.34% 0.950   2.3 摩根士丹利华
002909 浙商惠享   1.008 1.008 0.06% 1.052  40.5 浙商基金  
002915 鑫元裕利   1.023 1.022 0.05% 1.048  10.0 鑫元基金  
002927 长盛盛和A   1.000 0.999 0.08% 1.000  14.9 长盛基金  
002934 泰康恒泰回报A 1.085 1.085 0.05% 1.085   5.0 泰康资产管理
002944 信诚主题轮动 1.310 1.312 -0.15% 1.310   0.4 中信保诚基金
002945 大成盛世精选混0.967 0.968 -0.10% 0.967  13.7 大成基金  
002955 融通新趋势  0.954 0.951 0.31% 0.954   2.0 融通基金  
002959 汇添富盈稳  1.065 1.068 -0.28% 1.065  22.3 汇添富基金管
002965 中海合嘉A   1.001 1.001 -0.01% 1.001   1.5 中海基金  
002967 浙商大数据  1.059 1.060 -0.09% 1.059   2.3 浙商基金  
002968 新华高端制造 0.985 0.987 -0.20% 0.985   0.7 新华基金管理
002971 前海鼎安A   1.017 1.017 0.00% 1.017   2.0 前海开源基金
002983 长信国防军工 0.842 0.828 1.61% 0.842   4.9 长信基金管理
002986 泰康丰盈   1.055 1.056 -0.02% 1.055   2.2 泰康资产管理
002989 融通通乾   1.071 1.068 0.35% 4.318  12.2 融通基金  
002996 长信稳健纯债 1.039 1.038 0.11% 1.039   1.4 长信基金管理
003015 中金沪深300A 1.176 1.179 -0.23% 1.176   0.1 中金基金  
003016 中金中证500A 1.092 1.093 -0.06% 1.092   0.1 中金基金  
003025 新华红利回报 1.027 1.026 0.07% 1.027   1.0 新华基金管理
003026 安信新价值A  1.197 1.198 -0.01% 1.197   3.1 安信基金管理
003028 安信新优选A  1.105 1.105 -0.04% 1.105   2.7 安信基金管理
003030 安信新目标A  1.046 1.045 0.11% 1.063   7.2 安信基金管理
003041 鑫元得利   1.039 1.038 0.07% 1.039   1.0 鑫元基金  
003069 光大创业板量化1.026 1.024 0.19% 1.026   7.9 光大保德信基
003073 泰达汇利A   1.018 1.017 0.04% 1.023   6.0 泰达宏利基金
003078 泰康安惠   1.023 1.022 0.06% 1.043   2.5 泰康资产管理
003099 长盛盛景A   1.001 1.000 0.07% 1.001  15.0 长盛基金  
003101 诺德天禧   0.952 0.953 -0.06% 0.952   0.5 诺德基金  
003102 长盛盛裕A   1.003 1.002 0.06% 1.003  15.0 长盛基金  
003104 泰达宏利定宏 1.008 1.008 0.00% 1.008   1.1 泰达宏利基金
003105 光大永鑫A   1.072 1.073 -0.09% 1.072  12.0 光大保德信基
003107 光大安祺A   1.069 1.070 -0.07% 1.069   2.1 光大保德信基
003109 光大安和A   1.127 1.126 0.07% 1.127   1.6 光大保德信基
003115 光大诚鑫A   1.036 1.035 0.11% 1.036   1.7 光大保德信基
003117 光大吉鑫A   1.088 1.090 -0.18% 1.088   2.0 光大保德信基
003121 信诚稳利A   1.008 1.007 0.09% 1.008  15.0 中信保诚基金
003125 中科沃鑫成长 0.995 1.002 -0.63% 0.995   0.4 中科沃土基金
003131 国寿安保强国智1.061 1.064 -0.32% 1.061   1.0 国寿安保基金
003132 德邦新回报  1.111 1.110 0.08% 1.249   2.0 德邦基金  
003135 金元顺安沣楹 1.041 1.041 0.04% 1.041   9.4 金元顺安基金
003146 融通通优债券 1.009 1.008 0.06% 1.042  10.4 融通基金  
003147 大成动态量化 0.986 0.990 -0.47% 0.986   1.3 大成基金  
003154 华宝新活力  1.286 1.289 -0.24% 1.286   1.3 华宝基金  
003155 中加丰尚   1.009 1.008 0.06% 1.053  34.1 中加基金  
003167 前海鼎瑞A   1.049 1.050 -0.08% 1.049  22.0 前海开源基金
003169 长盛盛辉A   1.085 1.089 -0.33% 1.085   2.0 长盛基金  
003176 德邦景颐债券A 1.042 1.040 0.12% 1.042   2.0 德邦基金  
003189 汇添富保鑫  1.071 1.072 -0.09% 1.071   7.1 汇添富基金管
003194 上海国企ETF联 0.937 0.936 0.13% 0.937  10.2 汇添富基金管
003195 光大永利纯债A 1.017 1.016 0.09% 1.050  52.0 光大保德信基
003197 光大安诚A   1.049 1.048 0.11% 1.049   3.9 光大保德信基
003208 东兴多策略  0.893 0.894 -0.08% 0.893   0.2 东兴证券股份
003218 前海祥和A   1.045 1.044 0.03% 1.045   2.0 前海开源基金
003220 浙商惠利   1.031 1.031 0.05% 1.054   2.2 浙商基金  
003221 新华丰利A   1.058 1.058 0.00% 1.058   1.2 新华基金管理
003226 信诚稳健A   1.022 1.021 0.10% 1.032  10.0 中信保诚基金
003230 创金鑫动力A  1.022 1.023 -0.09% 1.022   0.0 创金合信基金
003234 信诚至利A   1.065 1.064 0.11% 1.065   2.2 中信保诚基金
003236 信诚惠盈A   1.039 1.038 0.06% 1.039   0.6 中信保诚基金
003238 新华外延   1.088 1.073 1.40% 1.088   2.0 新华基金管理
003247 泰达启智A   1.114 1.119 -0.45% 1.114   4.0 泰达宏利基金
003250 融通通尚A   1.066 1.066 0.00% 1.066   0.5 融通基金  
003254 前海鼎裕债券A 1.054 1.053 0.04% 1.054   8.7 前海开源基金
003261 安信沪深300A 1.232 1.236 -0.29% 1.232   0.7 安信基金管理
003275 国联安鑫盈A  1.080 1.080 0.00% 1.080   4.2 国联安基金 
003277 信诚稳瑞A   1.023 1.022 0.08% 1.043  20.0 中信保诚基金
003279 融通智慧生活 1.015 1.017 -0.17% 1.015   0.6 融通基金  
003282 信诚至裕A   1.068 1.068 0.00% 1.068   2.2 中信保诚基金
003284 中邮医药健康 1.198 1.200 -0.11% 1.198   0.9 中邮创业基金
003285 国寿安康纯债 1.008 1.008 0.07% 1.047  198.1 国寿安保基金
003287 信诚稳益A   1.011 1.010 0.09% 1.011  15.0 中信保诚基金
003290 长城久稳   1.038 1.038 0.03% 1.038   2.0 长城基金  
003291 信达健康中国 1.011 1.014 -0.29% 1.011   4.7 信达澳银基金
003304 前海核心资源A 1.053 1.057 -0.37% 1.053   0.9 前海开源基金
003308 中信建投睿利A 1.206 1.203 0.18% 1.206   0.2 中信建投基金
003311 大摩睿成大盘 1.085 1.089 -0.38% 1.085   0.5 摩根士丹利华
003312 大摩睿成中小盘0.960 0.958 0.19% 0.960   1.2 摩根士丹利华
003314 浙商惠南   1.033 1.033 0.06% 1.049  19.9 浙商基金  
003318 景顺长城中证501.013 1.010 0.31% 1.013   1.7 景顺长城基金
003327 万家鑫璟A   1.028 1.028 0.08% 1.057   5.0 万家基金  
003329 万家鑫安A   1.010 1.009 0.06% 1.049  151.7 万家基金  
003333 泰信智选   0.946 0.949 -0.22% 0.946   0.8 泰信基金  
003336 长江收益   1.018 1.018 -0.05% 1.018   2.0 长江证券(上
003345 安信新成长A  1.028 1.028 -0.03% 1.078   6.2 安信基金管理
003349 长信稳益纯债 1.039 1.039 0.05% 1.039  10.4 长信基金管理
003353 信诚至优A   1.057 1.063 -0.48% 1.057   0.7 中信保诚基金
003360 前海瑞和A   1.029 1.030 -0.07% 1.034   0.5 前海开源基金
003366 浙商成长指数 0.997 0.997 0.00% 0.997   0.8 浙江浙商证券
003373 大成景禄A   1.004 1.004 0.00% 1.004   0.0 大成基金  
003378 泰康策略   1.089 1.095 -0.57% 1.130   7.5 泰康资产管理
003379 信诚至选A   1.024 1.024 -0.02% 1.065   6.0 中信保诚基金
003382 民生鑫享A   1.045 1.044 0.10% 1.053  18.6 民生加银基金
003395 安信尊享   1.027 1.026 0.10% 1.046  32.9 安信基金管理
003403 华商瑞丰   1.051 1.056 -0.51% 1.051   0.5 华商基金  
003407 景顺景泰丰利A 1.050 1.050 0.03% 1.050  10.0 景顺长城基金
003409 景顺景颐盛利A 1.011 1.011 0.01% 1.011   2.1 景顺长城基金
003414 泰达创金A   1.020 1.024 -0.34% 1.068   5.0 泰达宏利基金
003417 中加丰泽   1.019 1.018 0.09% 1.062  10.0 中加基金  
003418 华润元大润鑫 1.034 1.034 0.04% 1.034   2.0 华润元大基金
003428 中加丰盈   1.020 1.020 0.06% 1.045   2.2 中加基金  
003432 信诚至瑞A   1.070 1.073 -0.29% 1.070   2.0 中信保诚基金
003445 中加丰享   1.007 1.006 0.08% 1.055  60.7 中加基金  
003446 英大睿鑫A   1.233 1.236 -0.24% 1.233   2.9 英大基金  
003456 信达新目标  1.002 1.007 -0.49% 1.197   2.0 信达澳银基金
003457 国泰润泰纯债 1.011 1.010 0.06% 1.044  42.1 国泰基金  
003490 长盛盛平A   1.054 1.055 -0.11% 1.054   2.1 长盛基金  
003491 长盛盛平C   1.051 1.052 -0.12% 1.051     长盛基金  
003492 前海外向企业 1.198 1.194 0.37% 1.198   0.8 前海开源基金
003493 申万安鑫优选A 1.037 1.038 -0.09% 1.037   3.0 申万菱信基金
003500 鑫元聚利   1.039 1.038 0.06% 1.047  20.0 鑫元基金  
003501 泰达睿智   0.924 0.927 -0.30% 0.924   4.3 泰达宏利基金
003504 景顺景颐丰利A 1.063 1.062 0.13% 1.063   1.7 景顺长城基金
003510 长盛可转A   1.029 1.028 0.16% 1.039   0.5 长盛基金  
003513 中邮消费升级 1.031 1.034 -0.29% 1.031   0.5 中邮创业基金
003514 国寿安享纯债 1.009 1.009 0.07% 1.034  27.9 国寿安保基金
003516 国泰融安多策略1.070 1.051 1.87% 1.070   0.5 国泰基金  
003517 国泰润利纯债 1.008 1.008 0.06% 1.050   7.0 国泰基金  
003518 万家鑫瑞A   1.029 1.027 0.12% 1.032  19.8 万家基金  
003520 万家鑫稳A   1.027 1.027 0.00% 1.027   2.0 万家基金  
003521 万家鑫稳C   1.024 1.024 0.00% 1.024     万家基金  
003522 万家鑫通纯债A 1.023 1.022 0.03% 1.023   0.0 万家基金  
003532 汇添富鑫利A  1.036 1.035 0.08% 1.036   2.0 汇添富基金管
003545 东兴兴利   1.039 1.038 0.07% 1.039   0.5 东兴证券股份
003546 长城久信   1.037 1.036 0.05% 1.037   2.1 长城基金  
003548 泰达300增强C 1.433 1.438 -0.36% 1.433     泰达宏利基金
003549 浙商惠裕   1.002 1.001 0.08% 1.002  15.3 浙商基金  
003561 诺德成长精选A 1.113 1.115 -0.19% 1.113   0.8 诺德基金  
003574 大成惠利纯债 1.017 1.017 0.06% 1.044  15.0 大成基金  
003575 大成惠益纯债 1.015 1.014 0.05% 1.045  59.9 大成基金  
003580 泰康价值优选 1.172 1.176 -0.37% 1.172   1.0 泰康资产管理
003582 中金量化多策略1.013 1.015 -0.19% 1.013   1.3 中金基金  
003586 先锋精一A   0.954 0.952 0.27% 0.954   1.6 先锋基金  
003593 国泰景气行业 1.099 1.108 -0.82% 1.144  10.9 国泰基金  
003594 长盛盛崇A   1.149 1.148 0.13% 1.149   0.8 长盛基金  
003596 长盛盛腾混合A 1.428 1.428 0.02% 1.428   2.3 长盛基金  
003597 长盛盛腾混合C 1.438 1.437 0.02% 1.438   2.3 长盛基金  
003598 华商润丰   1.042 1.031 1.06% 1.042   0.7 华商基金  
003601 申万安鑫精选A 1.011 1.012 -0.09% 1.071   8.0 申万菱信基金
003603 景顺泰安A   1.051 1.050 0.02% 1.087   5.0 景顺长城基金
003641 长盛盛丰A   1.087 1.088 -0.11% 1.087   2.0 长盛基金  
003646 创金中证1000A 0.984 0.979 0.56% 0.984   2.2 创金合信基金
003648 融通通祺   1.024 1.023 0.08% 1.052   2.1 融通基金  
003650 融通通润   1.025 1.024 0.06% 1.044   8.0 融通基金  
003655 信达新财富  1.002 1.007 -0.49% 1.199   2.0 信达澳银基金
003658 长盛量化多策略1.104 1.099 0.45% 1.104   1.4 长盛基金  
003668 东方红益鑫A  1.026 1.026 0.06% 1.046   3.0 上海东方证券
003673 中加丰裕   1.007 1.006 0.07% 1.055  14.9 中加基金  
003674 融通通玺   1.020 1.019 0.08% 1.044  10.0 融通基金  
003677 融通通穗   1.038 1.038 0.02% 1.038   0.5 融通基金  
003680 华润润泰双鑫A 0.956 0.956 -0.02% 0.956   0.3 华润元大基金
003684 汇安丰融A   1.064 1.064 0.04% 1.064   0.7 汇安基金管理
003686 国泰丰益A   1.111 1.112 -0.07% 1.111   3.9 国泰基金  
003689 国泰鸿益A   1.016 1.017 -0.08% 1.076   8.0 国泰基金  
003692 大成景尚A   1.038 1.038 0.05% 1.073   8.0 大成基金  
003694 国泰景益A   1.090 1.090 0.01% 1.090   0.5 国泰基金  
003696 国泰润鑫纯债 1.014 1.013 0.08% 1.028   0.1 国泰基金  
003704 光大事件驱动 1.047 1.045 0.18% 1.047   2.8 光大保德信基
003713 英大睿盛A   1.047 1.044 0.25% 1.127   2.0 英大基金  
003715 宝盈消费主题 1.082 1.080 0.15% 1.082   3.0 宝盈基金  
003726 融通通颐A   1.032 1.032 0.06% 1.032   2.1 融通基金  
003728 融通通宸   1.019 1.018 0.04% 1.050   5.0 融通基金  
003734 万家瑞盈A   1.075 1.074 0.04% 1.075   0.9 万家基金  
003736 新华华荣   0.964 0.959 0.49% 0.964   1.4 新华基金管理
003738 新华华瑞   1.133 1.137 -0.28% 1.133   1.8 新华基金管理
003739 新华鑫弘   1.055 1.056 -0.13% 1.055   2.0 新华基金管理
003742 汇安嘉汇纯债 1.024 1.023 0.05% 1.052   8.0 汇安基金管理
003747 万家鑫享纯债A 1.005 1.005 0.03% 1.031   0.0 万家基金  
003751 万家瑞隆   1.162 1.151 0.92% 1.162   0.1 万家基金  
003754 国泰普益A   1.141 1.144 -0.22% 1.141   1.8 国泰基金  
003756 国泰嘉益A   1.006 1.006 0.02% 1.044   2.0 国泰基金  
003767 泰达宏利纯利A 1.023 1.022 0.01% 1.046   2.0 泰达宏利基金
003772 国联安鑫盛A  1.024 1.024 0.00% 1.052   2.0 国联安基金 
003793 泰达溢利A   1.008 1.007 0.06% 1.053  10.0 泰达宏利基金
003797 华安新瑞利A  1.073 1.073 0.00% 1.073   6.0 华安基金  
003799 华安新泰利A  1.094 1.094 0.03% 1.094   0.5 华安基金  
003801 华安新安平A  1.080 1.079 0.05% 1.080   4.8 华安基金  
003803 华安新丰利A  3.054 3.060 -0.18% 3.054   2.0 华安基金  
003805 华安新恒利A  1.080 1.082 -0.17% 1.080   2.0 华安基金  
003811 中金金利A   1.059 1.058 0.07% 1.059   3.8 中金基金  
003836 新沃鑫禧   2.059 2.059 0.01% 2.059   0.0 新沃基金  
003842 中邮景泰A   1.082 1.081 0.11% 1.082   5.0 中邮创业基金
003845 汇安丰恒A   1.108 1.105 0.25% 1.108   2.0 汇安基金管理
003847 华安鼎丰债券 1.061 1.060 0.05% 1.061   2.3 华安基金  
003854 汇安丰华A   1.716 1.719 -0.15% 1.716   1.9 汇安基金管理
003857 前海周期优选A 0.991 0.993 -0.14% 0.991   0.7 前海开源基金
003869 长信稳势   1.238 1.237 0.04% 1.298  10.5 长信基金管理
003884 汇安丰泰A   0.984 0.986 -0.15% 0.984   0.7 汇安基金管理
003886 汇安丰利A   1.119 1.122 -0.27% 1.244   5.3 汇安基金管理
003888 汇安嘉源   1.015 1.055 -3.77% 1.056   9.9 汇安基金管理
003889 汇安丰泽A   1.484 1.492 -0.54% 1.484   2.2 汇安基金管理
003891 汇安嘉裕   1.008 1.007 0.05% 1.045  22.8 汇安基金管理
003895 安信新视野A  1.006 1.009 -0.29% 1.006   0.0 安信基金管理
003897 金元桉泰   1.038 1.039 -0.16% 1.038   2.2 金元顺安基金
003898 永赢丰益   1.007 1.006 0.07% 1.043  74.9 永赢基金  
003902 德邦锐璟A   1.011 1.010 0.09% 1.041   5.0 德邦基金  
003912 泰达宏利启富A 1.058 1.058 0.00% 1.058   1.8 泰达宏利基金
003914 泰达启迪A   1.056 1.059 -0.31% 1.071   2.0 泰达宏利基金
003916 泰达启泽A   1.053 1.056 -0.29% 1.069   2.0 泰达宏利基金
003918 泰达启明A   1.055 1.058 -0.27% 1.071   2.0 泰达宏利基金
003922 长盛盛康A   1.069 1.069 0.00% 1.069   4.3 长盛基金  
003924 长盛盛泰A   0.995 0.995 0.04% 1.031   2.0 长盛基金  
003929 中银安进债券A 1.010 1.010 0.07% 1.032  409.6 中银国际证券
003941 国泰鑫益A   1.206 1.206 0.03% 1.206   0.2 国泰基金  
003943 国泰泽益A   1.083 1.083 -0.01% 1.083   1.8 国泰基金  
003945 国泰众益A   1.006 1.006 0.01% 1.043   2.0 国泰基金  
003957 安信新起点A  1.061 1.065 -0.43% 1.061   1.6 安信基金管理
003976 中信建投稳惠A 1.015 1.015 0.03% 1.015   4.0 中信建投基金
003978 中信建投稳祥A 1.018 1.018 0.06% 1.043   6.2 中信建投基金
003986 申万优选   1.184 1.185 -0.09% 1.222   0.9 申万菱信基金
003993 前海核心驱动 1.143 1.144 -0.14% 1.143   3.9 前海开源基金
003999 富荣富祥纯债 1.012 1.011 0.05% 1.035   2.0 富荣基金  
004000 泰达睿选   0.992 0.994 -0.23% 0.992   0.8 泰达宏利基金
004001 泰达恒利A   1.008 1.007 0.07% 1.042  19.9 泰达宏利基金
004003 泰达启惠A   1.055 1.061 -0.56% 1.071   2.0 泰达宏利基金
004025 融通收益增强A 1.021 1.021 0.00% 1.021   2.4 融通基金  
004031 鑫元添利   1.024 1.024 0.02% 1.024   0.5 鑫元基金  
004059 鑫元招利   1.003 1.003 0.06% 1.040  41.9 鑫元基金  
004076 国联安锐意  1.113 1.121 -0.70% 1.113   2.5 国联安基金 
004079 万家鑫丰纯债A 1.045 1.045 0.07% 1.045   5.0 万家基金  
004081 国联安鑫乾A  1.041 1.040 0.04% 1.065   2.5 国联安基金 
004083 国联安鑫隆A  1.031 1.032 -0.08% 1.056   2.0 国联安基金 
004089 添富鑫瑞A   1.025 1.024 0.05% 1.048   7.0 汇添富基金管
004093 金元桉盛   1.015 1.015 0.06% 1.015   1.6 金元顺安基金
004098 前海港股通股 1.005 1.007 -0.17% 1.005   2.3 前海开源基金
004099 前海沪港深景气1.100 1.101 0.00% 1.100   1.2 前海开源基金
004102 信诚稳悦A   1.048 1.047 0.08% 1.048   5.0 中信保诚基金
004104 信诚稳鑫A   1.008 1.007 0.06% 1.037  22.0 中信保诚基金
004106 信诚稳丰A   1.019 1.018 0.08% 1.048  15.0 中信保诚基金
004108 信诚稳泰A   1.027 1.026 0.10% 1.055  32.0 中信保诚基金
004124 民生加银鑫升 1.022 1.021 0.07% 1.052  20.0 民生加银基金
004129 国联安鑫汇A  1.045 1.046 -0.09% 1.071   2.0 国联安基金 
004131 国联安鑫发A  1.048 1.048 0.00% 1.071   2.5 国联安基金 
004135 申万成长   0.910 0.909 0.14% 0.910   4.3 申万菱信基金
004139 中邮军民融合 0.987 0.978 0.94% 0.987   1.0 中邮创业基金
004148 圆信多策略  1.156 1.161 -0.46% 1.156  16.9 圆信永丰基金
004153 信诚新悦A   1.094 1.095 -0.09% 1.094   1.9 中信保诚基金
004155 信诚至泰A   1.052 1.057 -0.49% 1.052   1.9 中信保诚基金
004157 信诚至诚A   1.131 1.131 0.00% 1.131   0.7 中信保诚基金
004189 华商民营活力 0.984 0.984 0.00% 0.984   0.4 华商基金  
004206 华商元亨混合 1.004 1.004 0.00% 1.004   2.0 华商基金  
004209 大成智惠   1.081 1.090 -0.77% 1.081   0.4 大成基金  
004223 金信多策略精选1.506 1.513 -0.43% 1.506   0.0 金信基金  
004225 国寿稳诚A   1.012 1.013 -0.11% 1.062   2.4 国寿安保基金
004227 泰信鑫利A   1.032 1.029 0.23% 1.032   0.4 泰信基金  
004230 永赢添益   1.008 1.008 0.06% 1.041  39.9 永赢基金  
004238 永赢瑞益   1.032 1.031 0.08% 1.101  97.8 永赢基金  
004246 德邦锐乾A   1.009 1.008 0.05% 1.052  10.0 德邦基金  
004249 安信中国制造 1.205 1.214 -0.74% 1.205   0.8 安信基金管理
004250 银河量化优选 1.030 1.030 0.03% 1.030   0.6 银河基金  
004253 国泰黄金ETF联 1.035 1.034 0.09% 1.035   4.1 国泰基金  
004258 国寿安保稳嘉A 1.028 1.028 0.00% 1.068   2.1 国寿安保基金
004260 德邦稳盈增长 1.006 1.021 -1.44% 1.006   1.1 德邦基金  
004263 华安沪港深机会1.267 1.275 -0.62% 1.267   0.5 华安基金  
004268 中信建投睿康A 1.031 1.028 0.28% 1.031   0.5 中信建投基金
004270 汇添富民丰A  1.053 1.054 -0.08% 1.053   2.5 汇添富基金管
004279 国寿稳荣A   1.005 1.006 -0.10% 1.055   2.1 国寿安保基金
004290 前海顺和债券A 1.022 1.021 0.05% 1.022   2.0 前海开源基金
004297 长盛盛淳A   0.992 0.992 0.01% 1.042   2.0 长盛基金  
004299 长盛盛泽A   0.993 0.993 0.02% 1.045   2.0 长盛基金  
004301 国寿稳信A   1.007 1.007 -0.06% 1.047   2.1 国寿安保基金
004303 长盛盛德A   0.983 0.983 0.00% 1.029   2.0 长盛基金  
004305 长盛盛禧A   0.987 0.987 0.02% 1.034   2.0 长盛基金  
004308 长盛盛享A   0.992 0.991 0.05% 1.042   2.0 长盛基金  
004310 长盛盛瑞A   0.992 0.992 -0.01% 1.041   2.0 长盛基金  
004312 长盛盛兴A   0.992 0.992 0.02% 1.043   2.0 长盛基金  
004314 前海新硬件A  0.907 0.908 -0.11% 0.907   0.0 前海开源基金
004316 前海沪港深裕鑫0.996 0.998 -0.19% 0.996   0.6 前海开源基金
004318 国寿尊裕A   1.022 1.021 0.09% 1.022   1.0 国寿安保基金
004320 前海乐享生活 1.074 1.078 -0.35% 1.074   1.7 前海开源基金
004321 前海强国产业 1.040 1.041 -0.04% 1.040   2.5 前海开源基金
004322 创金尊隆   1.011 1.010 0.04% 1.044   2.0 创金合信基金
004326 国联安鑫怡A  1.040 1.039 0.08% 1.066   2.5 国联安基金 
004336 长盛盛乾A   1.000 0.999 0.02% 1.035   2.0 长盛基金  
004338 长盛盛弘A   0.988 0.988 0.04% 1.024   2.0 长盛基金  
004340 泰康兴泰回报 1.040 1.042 -0.20% 1.040   4.1 泰康资产管理
004354 益民中证智能消1.067 1.065 0.18% 1.067   0.1 益民基金  
004374 华泰保兴吉年丰1.050 1.050 0.04% 1.145   2.4 华泰保兴基金
004378 信诚永丰A   1.048 1.048 -0.01% 1.073   6.0 中信保诚基金
004380 信诚永利A   1.048 1.048 0.00% 1.074   6.0 中信保诚基金
004385 中金新安   1.107 1.108 -0.09% 1.107   2.0 中金基金  
004389 大成惠明纯债 1.035 1.034 0.05% 1.035   2.0 大成基金  
004393 安信合作创新 1.222 1.231 -0.72% 1.222   2.2 安信基金管理
004395 国富恒通纯债 1.037 1.038 -0.11% 1.049   0.3 国海富兰克林
004397 长盛信息量化 1.063 1.055 0.75% 1.063   0.4 长盛基金  
004405 国寿稳寿A   1.025 1.026 -0.02% 1.025   4.0 国寿安保基金
004423 华商研究精选 1.119 1.117 0.17% 1.119   0.4 华商基金  
004441 富荣富兴纯债 1.012 1.011 0.06% 1.035   2.0 富荣基金  
004453 前海开源盈鑫A 0.992 0.994 -0.20% 1.046   2.5 前海开源基金
004464 万家玖盛纯债A 1.009 1.009 0.03% 1.034   3.0 万家基金  
004467 民生鑫利纯债 1.014 1.016 -0.19% 1.032  10.0 民生加银基金
004469 添富鑫益定开债1.010 1.009 0.05% 1.040  15.0 汇添富基金管
004476 景顺领先科技 1.131 1.139 -0.70% 1.131   2.3 景顺长城基金
004484 泰达宏利业绩A 0.995 1.000 -0.56% 0.995   1.5 泰达宏利基金
004496 前海多元策略A 1.002 1.001 0.08% 1.002   1.2 前海开源基金
004508 融通新动力  1.004 1.004 0.00% 1.004   0.1 融通基金  
004518 信诚新丰A   1.025 1.027 -0.19% 1.025   1.8 中信保诚基金
004521 安信工业4.0A 1.009 1.008 0.14% 1.009   1.0 安信基金管理
004528 长盛盛通纯债A 1.280 1.280 0.04% 1.292   0.6 长盛基金  
004549 富安达消费  0.986 0.996 -1.04% 0.986   6.8 富安达基金 
004550 中科沃土沃祥 0.974 0.972 0.13% 0.974   1.3 中科沃土基金
004558 汇安丰裕A   0.977 0.968 0.93% 0.977   2.0 汇安基金管理
004560 汇安丰益A   1.035 1.024 1.08% 1.035   0.5 汇安基金管理
004565 新华华丰灵活 0.996 0.998 -0.24% 0.996   2.3 新华基金管理
004571 万家家瑞A   1.005 1.005 0.02% 1.005   1.3 万家基金  
004573 新华鑫泰   1.015 1.015 0.00% 1.015   1.7 新华基金管理
004576 新华恒益   0.928 0.933 -0.49% 0.928   1.6 新华基金管理
004587 中金丰沃A   1.019 1.019 0.00% 1.019   1.8 中金基金  
004592 安信量化多因子0.994 0.997 -0.28% 0.994   0.1 安信基金管理
004602 前海润和债券A 1.018 1.018 0.04% 1.018   2.0 前海开源基金
004608 长信乐信A   1.007 1.007 0.00% 1.007   2.1 长信基金管理
004619 国泰民润纯债 1.014 1.014 0.03% 1.014   2.5 国泰基金  
004620 国泰恒益A   1.009 1.008 0.03% 1.009   2.0 国泰基金  
004622 国泰瑞益A   1.006 1.006 0.00% 1.006   2.3 国泰基金  
004629 国寿安瑞纯债 1.011 1.011 0.04% 1.032  20.8 国寿安保基金
004641 万家量化睿选 1.045 1.048 -0.23% 1.045   3.9 万家基金  
004655 添富鑫汇A   1.012 1.012 0.07% 1.032   0.8 汇添富基金管
004659 银河嘉祥A   1.048 1.044 0.35% 1.048   1.0 银河基金  
004665 国泰润享纯债 1.005 1.005 0.00% 1.005   2.2 国泰基金  
004666 长城创新成长 1.036 1.035 0.02% 1.036   8.8 长城基金  
004670 长盛分享经济 1.148 1.144 0.34% 1.148   0.5 长盛基金  
004685 金元元启   1.035 1.035 0.04% 1.035   2.0 金元顺安基金
004696 东兴量化优享 1.002 1.002 0.01% 1.002   2.3 东兴证券股份
004707 景顺睿成A   0.937 0.940 -0.26% 0.937   2.5 景顺长城基金
004712 中金丰鸿A   1.054 1.054 0.00% 1.054   1.9 中金基金  
004714 中金丰颐A   1.027 1.029 -0.21% 1.027   1.9 中金基金  
004716 信诚量化阿尔法1.043 1.048 -0.45% 1.043   0.7 中信保诚基金
004724 先锋聚元A   1.057 1.060 -0.24% 1.057   2.0 先锋基金  
004731 万家瑞尧A   1.057 1.052 0.48% 1.057   2.1 万家基金  
004745 长盛创新驱动 0.972 0.974 -0.20% 0.972   2.1 长盛基金  
004756 国寿稳吉A   1.000 1.000 -0.03% 1.000   4.0 国寿安保基金
004763 中科沃嘉A   0.941 0.945 -0.37% 0.941   2.1 中科沃土基金
004768 申万价值优享 1.076 1.083 -0.59% 1.076   1.8 申万菱信基金
004769 申万价值优先 0.990 0.990 -0.03% 0.990   3.6 申万菱信基金
004774 汇添富添福吉祥1.054 1.059 -0.43% 1.054   8.4 汇添富基金管
004788 富荣福泰A   1.033 1.032 0.02% 1.033   2.0 富荣基金  
004805 长信消费   1.002 1.002 0.00% 1.002   2.3 长信基金管理
004807 中银安弘债券A 1.012 1.011 0.08% 1.012   2.5 中银国际证券
004818 国寿目标策略A 0.960 0.958 0.26% 0.960   2.7 国寿安保基金
004838 信达安益   1.003 1.002 0.03% 1.003   7.0 信达澳银基金
004885 长信先优   1.011 1.011 0.00% 1.011   1.3 长信基金管理
004890 中邮健康文娱 1.061 1.065 -0.37% 1.061   3.2 中邮创业基金
004895 华商鑫安   1.026 1.012 1.38% 1.026   2.1 华商基金  
004910 中加颐享   1.009 1.008 0.05% 1.031  16.0 中加基金  
004913 中银证券聚瑞A 1.002 0.999 0.36% 1.002   2.5 中银国际证券
004914 中银证券聚瑞C 1.001 0.998 0.35% 1.001     中银国际证券
004917 中银证券祥瑞A 1.019 1.013 0.55% 1.019   4.0 中银国际证券
004925 长信低碳环保 0.975 0.976 -0.13% 0.975   3.2 长信基金管理
004944 鑫元鑫趋势A  1.065 1.069 -0.40% 1.065   0.7 鑫元基金  
004945 长信中证500  0.976 0.978 -0.20% 0.976   3.2 长信基金管理
004946 汇添富盈润A  1.048 1.053 -0.46% 1.048   3.3 汇添富基金管
004948 鑫元鑫趋势C  1.060 1.064 -0.41% 1.060     鑫元基金  
004951 申万价值优利 0.992 0.995 -0.38% 0.992   1.7 申万菱信基金
004958 圆信优享生活 1.042 1.048 -0.56% 1.042  10.2 圆信永丰基金
004987 诺德新享   1.117 1.116 0.03% 1.117   0.8 诺德基金  
004988 人保双利优选A 1.017 1.016 0.16% 1.017   2.6 中国人保资产
005000 泰康泉林A   0.990 0.990 -0.01% 0.990   7.3 泰康资产管理
005005 中金金泽A   0.995 0.992 0.37% 0.995   0.2 中金基金  
005007 景顺景瑞睿利 0.984 0.985 -0.08% 0.984   4.6 景顺长城基金
005009 申万行业轮动 0.924 0.929 -0.53% 0.924   6.6 申万菱信基金
005014 泰康景泰A   0.991 0.996 -0.45% 0.991   4.7 泰康资产管理
005041 人保研究精选A 1.006 1.004 0.14% 1.006   2.5 中国人保资产
005043 国寿健康科学A 1.024 1.022 0.16% 1.024   3.3 国寿安保基金
005053 银河量化价值 0.941 0.945 -0.37% 0.941   4.0 银河基金  
005054 泰康瑞坤纯债 1.014 1.014 0.04% 1.014   2.0 泰康资产管理
005067 融通逆向策略 1.006 1.006 -0.03% 1.006   4.2 融通基金  
005073 永赢永益A   1.008 1.007 0.08% 1.028  69.8 永赢基金  
005076 创金优选回报 0.981 0.982 -0.10% 0.981   6.3 创金合信基金
005082 诺德量化蓝筹A 1.004 1.004 0.00% 1.004   2.1 诺德基金  
005094 万家臻选   1.062 1.057 0.46% 1.062   4.0 万家基金  
005109 汇安多策略A  0.991 0.996 -0.51% 0.991   4.4 汇安基金管理
005126 银河量化稳进 0.971 0.970 0.07% 0.971   2.1 银河基金  
005136 华安幸福生活 1.015 1.015 -0.04% 1.015  38.4 华安基金  
005159 华泰保兴尊合A 1.022 1.021 0.08% 1.022   2.1 华泰保兴基金
005161 华商上游产业 0.929 0.930 -0.10% 0.929   2.3 华商基金  
005164 富荣福锦A   1.003 1.001 0.17% 1.003   2.0 富荣基金  
005169 华泰保兴策略A 1.010 1.008 0.14% 1.010   0.8 华泰保兴基金
005211 银河智慧主题 0.937 0.943 -0.59% 0.937   4.6 银河基金  
005228 添富港股通专注0.926 0.928 -0.18% 0.926  23.2 汇添富基金管
005244 国泰聚优价值A 0.952 0.954 -0.25% 0.952  31.6 国泰基金  
005246 国泰可转债  0.988 0.983 0.49% 0.988   2.1 国泰基金  
005258 景顺量化平衡 0.987 0.989 -0.20% 0.987  12.5 景顺长城基金
005262 鑫元欣享A   0.985 0.988 -0.30% 0.985   2.5 鑫元基金  
005270 太平改革红利 0.943 0.943 0.08% 0.943   3.0 太平基金  
005273 华商可转债A  0.962 0.957 0.43% 0.962   2.1 华商基金  
005279 华泰紫金红利 0.977 0.980 -0.31% 0.977   6.1 华泰证券(上
005281 中科转型升级 0.981 0.981 0.02% 0.981   2.5 中科沃土基金
005282 中金价值轮动A 0.980 0.976 0.32% 0.980   2.0 中金基金  
005290 诺德新盛   1.024 1.024 0.05% 1.024   2.3 诺德基金  
005293 诺德新旺   1.015 1.029 -1.27% 1.015   2.1 诺德基金  
005294 诺德新宜   1.029 1.030 -0.09% 1.029   2.1 诺德基金  
005295 诺德天富灵活 1.006 1.008 -0.11% 1.006   2.7 诺德基金  
005301 前海景鑫A   1.004 1.004 0.00% 1.004   2.3 前海开源基金
005311 万家家乐A   1.002 1.002 0.00% 1.002   2.0 万家基金  
005313 万家家裕A   1.008 1.008 0.00% 1.008   2.1 万家基金  
005315 泰达交利3个月A1.015 1.014 0.09% 1.015  22.1 泰达宏利基金
005317 万家瑞舜A   0.998 0.996 0.19% 0.998   2.0 万家基金  
005323 前海泽鑫A   1.000 1.001 -0.03% 1.000   2.1 前海开源基金
005325 景顺泰恒A   1.007 1.008 -0.16% 1.007   3.4 景顺长城基金
005327 景顺景泰稳利 1.002 1.002 0.04% 1.014   7.7 景顺长城基金
005328 前海价值策略 0.999 0.984 1.47% 0.999   3.1 前海开源基金
005335 浙商全景消费 0.991 0.994 -0.33% 0.991   3.6 浙商基金  
005351 汇添富行业整合0.996 0.998 -0.17% 0.996   7.2 汇添富基金管
005355 中金金序量化A 1.012 1.007 0.53% 1.012   2.0 中金基金  
005360 汇安资产轮动 0.963 0.963 0.00% 0.963   2.9 汇安基金管理
005370 申万价值优选 0.903 0.907 -0.47% 0.903   2.0 申万菱信基金
005381 泰康睿利量化A 1.006 1.008 -0.16% 1.006   5.9 泰康资产管理
005384 银河铭忆   1.015 1.014 0.04% 1.015  100.1 银河基金  
005385 银河量化   1.010 1.010 0.06% 1.010   2.0 银河基金  
005386 银河睿达A   1.005 1.004 0.05% 1.005   2.8 银河基金  
005396 中金丰硕   0.971 0.971 0.03% 0.971   2.5 中金基金  
005400 万家潜力价值A 0.977 0.983 -0.61% 0.977   7.0 万家基金  
005405 中金金序蓝筹A 0.982 0.984 -0.20% 0.982   2.0 中金基金  
005414 创金国证A股A 0.972 0.971 0.09% 0.972   0.1 创金合信基金
005418 申万量化驱动 1.003 1.003 0.01% 1.003   3.9 申万菱信基金
005427 渤海汇增利  1.000 1.009 -0.88% 1.010   0.7 渤海汇金证券
005428 渤海汇添益  1.000 1.009 -0.88% 1.010   0.7 渤海汇金证券
005453 前海医疗健康A 1.020 1.017 0.30% 1.020   3.6 前海开源基金
005457 景顺量化小盘 1.105 1.098 0.65% 1.105  17.8 景顺长城基金
005459 银河嘉谊A   0.986 0.986 0.06% 0.986   2.4 银河基金  
005467 华泰紫金智盈A 1.001 1.001 0.03% 1.001   2.1 华泰证券(上
005479 安信永泰定开债1.005 1.007 -0.20% 1.005   5.1 安信基金管理
005493 鑫元价值精选A 0.989 0.993 -0.34% 0.989   2.6 鑫元基金  
005502 华泰紫金智能 1.001 1.001 0.00% 1.001   3.4 华泰证券(上
005504 汇添富大盘价值0.975 0.977 -0.18% 0.975  40.5 汇添富基金管
005507 永赢丰利A   1.009 1.009 0.03% 1.009   2.2 永赢基金  
005521 华安红利精选 0.897 0.899 -0.31% 0.897  50.2 华安基金  
005522 华泰保兴吉年福0.999 0.993 0.69% 0.999   2.3 华泰保兴基金
005531 华安安悦A   1.005 1.005 0.06% 1.005   2.5 华安基金  
005550 汇安成长优选A 0.993 0.998 -0.50% 0.993   2.2 汇安基金管理
005552 国富新趋势A  1.004 1.003 0.04% 1.004   2.1 国海富兰克林
005563 创金国证1000A 0.997 0.998 -0.11% 0.997   0.1 创金合信基金
005565 创金国证2000A 1.082 1.074 0.67% 1.082   0.1 创金合信基金
005618 融通红利机会A 1.000 1.000 -0.01% 1.000   6.3 融通基金  
005703 永赢增益A   1.004 1.003 0.03% 1.004   2.1 永赢基金  
005753 泰达金利   1.002 1.001 0.03% 1.002  10.1 泰达宏利基金
020001 国泰金鹰   1.103 1.107 -0.30% 4.982  44.6 国泰基金  
020002 国泰债券A   1.043 1.042 0.09% 1.815   9.7 国泰基金  
020003 国泰精选   0.615 0.611 0.65% 5.252  59.8 国泰基金  
020005 国泰金马   0.993 1.002 -0.89% 4.548  13.7 国泰基金  
020009 国泰金鹏   0.984 0.982 0.20% 2.611   5.7 国泰基金  
020010 国泰金牛   1.171 1.173 -0.17% 2.216  10.8 国泰基金  
020011 国泰300    0.834 0.836 -0.26% 1.194  22.0 国泰基金  
020015 国泰优势   2.507 2.504 0.11% 2.552   1.1 国泰基金  
020018 国泰金鹿保本 1.012 1.012 0.00% 1.448  15.2 国泰基金  
020019 国泰双利A   1.388 1.388 0.00% 1.654   0.7 国泰基金  
020021 金融ETF联接  1.647 1.652 -0.32% 1.647   3.4 国泰基金  
020022 国泰策略价值 1.394 1.396 -0.14% 1.394   1.2 国泰基金  
020023 国泰事件   2.579 2.594 -0.57% 2.579   0.6 国泰基金  
020026 国泰成长   3.139 3.171 -1.00% 3.661  18.9 国泰基金  
020027 国泰信用A   1.239 1.239 0.00% 1.239   0.1 国泰基金  
020033 国泰增利A   1.066 1.065 0.04% 1.433   3.7 国泰基金  
020035 国泰国债ETF联 0.949 0.948 0.10% 0.949   0.1 国泰基金  
040001 华安创新   0.726 0.727 -0.13% 3.651  30.2 华安基金  
040002 华安A股    0.800 0.804 -0.49% 3.826  27.8 华安基金  
040004 华安宝利   1.161 1.164 -0.25% 4.150  13.4 华安基金  
040005 华安宏利   3.792 3.833 -1.06% 4.412   6.1 华安基金  
040007 华安成长   1.506 1.508 -0.13% 2.821  12.5 华安基金  
040008 华安优选   1.583 1.588 -0.34% 3.119  52.8 华安基金  
040009 华安收益A   1.100 1.099 0.08% 1.660   3.6 华安基金  
040011 华安核心   2.188 2.177 0.51% 2.688   0.7 华安基金  
040012 华安强债A   1.197 1.195 0.16% 1.759   0.9 华安基金  
040015 华安动态   1.597 1.581 1.01% 2.210   1.6 华安基金  
040016 华安行业   1.397 1.402 -0.39% 2.133   4.7 华安基金  
040019 华安稳固债券C 1.091 1.091 0.00% 1.474  24.9 华安基金  
040020 华安升级   1.225 1.228 -0.24% 1.725   1.7 华安基金  
040022 华安可转债A  1.123 1.118 0.44% 1.123   1.8 华安基金  
040025 华安科技   3.295 3.300 -0.15% 3.850   9.8 华安基金  
040026 华安信用   1.049 1.048 0.09% 1.386   5.4 华安基金  
040035 华安策略   2.605 2.602 0.11% 2.985   6.1 华安基金  
040036 华安安心A   1.123 1.123 0.00% 1.557   1.0 华安基金  
040040 华安纯债A   1.062 1.061 0.08% 1.225  14.5 华安基金  
040045 华安增强   1.020 1.016 0.40% 1.379   0.2 华安基金  
040180 180ETF联接  1.370 1.372 -0.17% 1.370   2.4 华安基金  
040190 华安龙头ETF联 1.376 1.370 0.43% 1.376   0.7 华安基金  
080001 长盛成长   1.128 1.131 -0.26% 3.751   3.0 长盛基金  
080002 长盛创新   1.017 1.018 -0.01% 2.264   1.3 长盛基金  
080003 长盛积配   1.079 1.079 0.01% 1.657   4.6 长盛基金  
080005 长盛红利   1.263 1.265 -0.15% 2.169   1.6 长盛基金  
080007 长盛同鑫行业 1.073 1.066 0.65% 1.104   1.1 长盛基金  
080008 长盛战略A   2.172 2.167 0.23% 2.222   1.8 长盛基金  
080009 长盛同禧债券A 0.992 0.992 0.00% 1.302   1.4 长盛基金  
080012 长盛电子A   1.567 1.571 -0.25% 2.595  10.6 长盛基金  
080015 长盛中小盘  0.786 0.785 0.12% 0.786   0.7 长盛基金  
090001 大成价值   0.989 0.986 0.25% 3.978  22.7 大成基金  
090002 大成债券A/B  1.025 1.022 0.33% 2.077   2.0 大成基金  
090003 大成蓝筹   0.935 0.934 0.05% 3.505  43.1 大成基金  
090004 大成精选   1.040 1.043 -0.25% 3.461  16.3 大成基金  
090006 大成2020   0.714 0.715 -0.13% 2.536  30.9 大成基金  
090007 大成策略   1.102 1.103 -0.09% 2.812  25.4 大成基金  
090009 大成行业   1.609 1.604 0.31% 1.609   1.4 大成基金  
090010 大成红利   1.750 1.758 -0.45% 1.750   1.1 大成基金  
090011 大成核心   1.068 1.069 -0.09% 1.618   1.2 大成基金  
090012 深成长ETF联接 1.053 1.064 -1.03% 1.053   1.5 大成基金  
090013 大成竞争优势 1.336 1.337 -0.07% 2.346   8.0 大成基金  
090015 大成内需A   2.723 2.698 0.92% 2.723   1.8 大成基金  
090016 大成消费主题 0.901 0.901 0.00% 1.158   0.4 大成基金  
090017 大成可转债  1.123 1.113 0.89% 1.133   0.4 大成基金  
090018 大成新锐   1.747 1.746 0.05% 2.247   0.4 大成基金  
090019 大成景恒   1.003 1.003 0.00% 1.343   0.3 大成基金  
090020 大成健康产业 1.043 1.044 -0.09% 1.043   0.3 大成基金  
150012 中证100A   1.098 1.098 0.00% 1.382   0.5 国联安基金 
150013 中证100B   1.423 1.435 -0.83% 1.219   0.7 国联安基金 
150022 深成指A    1.011 1.011 0.02% 1.412  18.0 申万菱信基金
150028 中证500A   1.008 0.935 7.84% 1.414   0.2 中信保诚基金
150028 中证500A   1.008 1.007 0.09% 1.414   0.2 中信保诚基金
150029 中证500B   1.380 1.380 0.00% 1.960   0.3 中信保诚基金
150103 银河银泰   1.103 1.103 0.00% 4.232  11.7 银河基金  
150968 银河研究精选 1.042 1.043 -0.06% 3.739  10.4 银河基金  
151001 银河稳健   1.452 1.455 -0.18% 4.538   4.0 银河基金  
151002 银河收益   1.374 1.375 -0.02% 2.974   2.8 银河基金  
159902 中小板    3.566 3.589 -0.64% 3.686   7.2 华夏基金  
159906 深成长    1.040 1.052 -1.14% 1.040   1.5 大成基金  
159912 深300ETF   1.395 1.400 -0.32% 1.395   0.6 汇添富基金管
159923 100ETF    1.599 1.609 -0.62% 1.599   0.2 大成基金  
159928 消费ETF    2.159 2.162 -0.13% 2.159   6.7 汇添富基金管
159928 消费ETF    2.159 5.056 -57.3% 2.159   6.7 汇添富基金管
159929 添富医药ETF  1.691 1.706 -0.91% 1.691   0.6 汇添富基金管
159930 能源ETF    0.781 0.786 -0.63% 0.781   0.1 汇添富基金管
159931 添富金融ETF  1.611 1.618 -0.44% 1.611   0.2 汇添富基金管
159932 500深ETF   1.739 1.741 -0.11% 1.473   0.2 大成基金  
159935 景顺500    1.636 1.635 0.10% 1.636   1.9 景顺长城基金
159942 中创100    1.938 1.950 -0.61% 0.592   0.3 华润元大基金
159943 大成深证ETF  11.49 11.50 -0.15% 0.754   0.3 大成基金  
159949 创业板50   0.724 0.727 -0.46% 0.724   2.9 华安基金  
160211 国泰小盘   2.746 2.735 0.40% 3.882  12.8 国泰基金  
160212 国泰估值优势(L2.706 2.689 0.63% 2.706  14.7 国泰基金  
160215 国泰价值   1.639 1.643 -0.24% 2.167  19.4 国泰基金  
160217 国泰互利   1.064 1.063 0.09% 1.414   2.2 国泰基金  
160218 国泰房地产  0.777 0.777 0.10% 1.939   6.4 国泰基金  
160219 国泰医药   0.895 0.901 -0.72% 1.577   8.4 国泰基金  
160220 国泰民益   1.300 1.301 -0.06% 1.300   1.8 国泰基金  
160221 国泰有色   1.085 1.087 -0.18% 0.764   3.5 国泰基金  
160222 国泰食品   1.212 1.218 -0.49% 1.861   9.4 国泰基金  
160223 创业板基   0.882 0.883 -0.02% 0.882   0.6 国泰基金  
160224 国泰TMT50份额 1.185 1.183 0.18% 0.821   1.8 国泰基金  
160225 新汽车    1.055 1.064 -0.82% 1.055   3.8 国泰基金  
160415 华安S300   1.028 1.030 -0.19% 1.288   5.6 华安基金  
160417 华安300    1.353 1.357 -0.29% 1.517   1.9 华安基金  
160418 银行股基   0.845 0.851 -0.69% 0.916   1.6 华安基金  
160419 证券股基   0.869 0.861 0.98% 0.558   0.7 华安基金  
160420 创业50    0.840 0.844 -0.43% 0.343   0.5 华安基金  
160422 定增事件   1.060 1.063 -0.26% 1.060   0.2 华安基金  
160805 长盛同智   0.809 0.810 -0.06% 2.389   7.9 长盛基金  
160806 长盛同庆(LOF) 1.406 1.407 -0.07% 1.288   1.0 长盛基金  
160807 长盛300    1.265 1.271 -0.47% 1.315   0.4 长盛基金  
160808 同瑞200    1.014 1.011 0.29% 1.680   0.1 长盛基金  
160812 长盛同益   1.535 1.531 0.26% 4.850   1.1 长盛基金  
160813 长盛同盛   0.822 0.821 0.12% 3.267   2.4 长盛基金  
160814 金融地产   0.793 0.795 -0.25% 0.793   2.6 长盛基金  
160910 大成创新   1.009 1.002 0.69% 2.394  20.2 大成基金  
160915 大成景丰(LOF 1.122 1.119 0.26% 1.658   2.1 大成基金  
160916 优选LOF    2.782 2.794 -0.42% 2.176   3.0 大成基金  
160918 大成小盘   2.128 2.107 0.99% 5.063   1.8 大成基金  
160919 大成产业   1.237 1.229 0.65% 3.223   1.9 大成基金  
160921 大成定增   0.965 0.972 -0.72% 0.987  10.1 大成基金  
161505 银河通利A   1.091 1.090 0.09% 1.481   4.7 银河基金  
161506 银河通利C   1.127 1.126 0.08% 1.477     银河基金  
161507 银河增强   1.241 1.250 -0.72% 1.380   0.1 银河基金  
161601 新蓝筹    0.917 0.914 0.32% 3.222  27.3 融通基金  
161603 融通债券A/B  1.241 1.240 0.08% 1.825   1.1 融通基金  
161604 融通100A/B  1.237 1.243 -0.48% 2.835  61.0 融通基金  
161605 融通蓝筹   1.280 1.281 -0.07% 2.943   6.2 融通基金  
161606 融通行业   1.125 1.113 1.07% 3.065   9.2 融通基金  
161607 融通巨潮A/B  1.145 1.150 -0.43% 2.738   6.7 融通基金  
161609 融通动力   1.689 1.690 -0.05% 2.234   5.2 融通基金  
161610 融通领先   1.005 1.003 0.19% 2.961  35.1 融通基金  
161611 融通内需   1.062 1.061 0.09% 1.182   2.3 融通基金  
161612 融通成份A\B  0.900 0.901 -0.11% 0.910   1.7 融通基金  
161613 融通创业A/B  0.890 0.891 -0.11% 2.150   5.8 融通基金  
161614 融通添利   1.042 1.041 0.09% 1.362   8.4 融通基金  
161616 融通医疗A类  1.113 1.112 0.08% 1.477   8.3 融通基金  
161624 融通可转债A  0.853 0.849 0.37% 0.963   0.7 融通基金  
161626 融通通福   1.026 1.025 0.09% 1.634   0.7 融通基金  
161628 融通军工   1.007 0.987 2.02% 0.704   0.8 融通基金  
161629 融通证券   0.876 0.868 0.92% 0.618   0.2 融通基金  
161631 人工智能   1.117 1.106 0.97% 1.117   1.4 融通基金  
161902 万家债券   1.112 1.109 0.20% 2.143   1.2 万家基金  
161903 万家优选   0.785 0.789 -0.43% 2.648   1.6 万家基金  
161907 万家红利   1.642 1.650 -0.44% 1.642   0.3 万家基金  
161908 万家添利   0.906 0.906 0.04% 1.508   0.6 万家基金  
161910 成长分级   0.895 0.900 -0.53% 1.657   0.1 万家基金  
161911 万家强债   1.015 1.014 0.05% 1.326   3.1 万家基金  
162006 长城久富   1.173 1.171 0.17% 3.903   7.5 长城基金  
162010 长城久兆   1.083 1.087 -0.36% 1.813   0.2 长城基金  
162201 泰达成长   1.295 1.297 -0.12% 3.490   4.7 泰达宏利基金
162202 泰达周期   1.355 1.363 -0.58% 3.400   1.6 泰达宏利基金
162203 泰达稳定   1.125 1.132 -0.64% 3.065   1.2 泰达宏利基金
162204 泰达精选   3.286 3.283 0.08% 5.091   1.4 泰达宏利基金
162205 泰达预算   1.024 1.025 -0.09% 2.969   1.8 泰达宏利基金
162207 泰达效率   1.356 1.368 -0.87% 3.262   7.0 泰达宏利基金
162208 泰达首选   1.235 1.242 -0.57% 1.955   4.2 泰达宏利基金
162209 泰达市值   0.858 0.859 -0.06% 0.858  14.0 泰达宏利基金
162210 泰达集利A   1.321 1.322 -0.03% 1.732  12.4 泰达宏利基金
162211 泰达品质   0.888 0.885 0.33% 1.348   0.6 泰达宏利基金
162212 泰达红利   1.111 1.117 -0.53% 1.663   1.4 泰达宏利基金
162213 泰达300增强A 1.426 1.431 -0.37% 1.866   0.7 泰达宏利基金
162214 泰达中小盘  0.967 0.973 -0.61% 0.967   1.1 泰达宏利基金
162215 泰达聚利   0.989 0.989 0.00% 1.505   1.4 泰达宏利基金
162216 泰达中证500  1.003 1.004 -0.08% 2.162   2.7 泰达宏利基金
162412 医疗分级   1.002 1.007 -0.49% 0.397   2.6 华宝基金  
162413 1000分级   1.046 1.041 0.41% 0.415   0.9 华宝基金  
162414 新机遇A    1.160 1.159 0.03% 1.160   1.8 华宝基金  
162509 双禧100    1.293 1.300 -0.53% 1.284   0.3 国联安基金 
162510 国安双力   1.018 1.019 -0.09% 1.806   0.1 国联安基金 
162511 国安双佳   1.033 1.033 0.00% 1.144  12.6 国联安基金 
162605 景顺鼎益   1.285 1.287 -0.15% 4.013  18.4 景顺长城基金
162607 景顺资源   0.525 0.522 0.57% 3.071  31.8 景顺长城基金
162907 泰信400    0.705 0.704 0.14% 1.650   0.7 泰信基金  
163001 长信医疗   0.978 0.983 -0.50% 1.518   1.0 长信基金管理
163003 长信利鑫C   0.634 0.634 0.11% 1.034   4.2 长信基金管理
163005 长信利众C   0.832 0.831 0.09% 1.042  10.1 长信基金管理
163008 长信利鑫A   0.642 0.641 0.10% 1.042   7.5 长信基金管理
163109 申万深成   0.583 0.584 -0.15% 0.783   1.8 申万菱信基金
163110 申万量化   2.201 2.201 0.02% 2.741   9.2 申万菱信基金
163113 申万证券   0.886 0.877 1.09% 1.635  18.6 申万菱信基金
163114 申万环保   0.883 0.881 0.20% 1.562   4.3 申万菱信基金
163115 申万军工   1.197 1.174 1.96% 1.551  21.2 申万菱信基金
163116 申万电子   1.156 1.152 0.36% 0.765   1.2 申万菱信基金
163117 申万传媒   0.978 0.977 0.09% 0.390   0.5 申万菱信基金
163118 医药生物   1.008 1.014 -0.63% 1.067   7.4 申万菱信基金
163119 申万健康   0.932 0.928 0.42% 0.932   0.8 申万菱信基金
163209 诺安中创   1.040 1.048 -0.76% 1.673   0.1 诺安基金  
163302 大摩资源   1.293 1.295 -0.12% 4.120   5.6 摩根士丹利华
163503 天治核心   0.486 0.482 0.87% 2.365  11.9 天治基金  
163907 中海惠裕   1.066 1.066 0.00% 1.356   4.9 中海基金  
164302 新华惠鑫C   1.024 1.026 -0.14% 1.024     新华基金管理
164304 新华环保   1.006 1.004 0.19% 1.113   1.1 新华基金管理
164401 前海中证健康 0.967 0.969 -0.20% 1.052   0.1 前海开源基金
164402 前海中航军工 1.206 1.180 2.20% 0.805  22.5 前海开源基金
164403 农业精选   0.983 0.988 -0.50% 1.003   0.1 前海开源基金
164508 国富100    0.998 1.004 -0.59% 1.071   0.6 国海富兰克林
164702 添富季红   1.021 1.021 0.00% 1.356   4.1 汇添富基金管
164703 添富纯债   0.833 0.832 0.12% 1.591   3.8 汇添富基金管
165508 信诚深度   1.855 1.855 0.00% 1.855   0.4 中信保诚基金
165509 信诚增强   1.113 1.113 0.00% 1.572   0.5 中信保诚基金
165511 信诚500    1.231 1.231 0.00% 1.793   1.8 中信保诚基金
165512 信诚机遇   2.520 2.520 0.00% 2.520   0.5 中信保诚基金
165515 信诚300    0.892 0.895 -0.33% 1.548   0.8 中信保诚基金
165516 信诚周期   2.025 2.035 -0.49% 2.539   3.1 中信保诚基金
165517 信诚双盈(LOF) 0.771 0.771 0.00% 1.171  32.1 中信保诚基金
165519 信诚医药   0.982 0.990 -0.80% 1.616   1.8 中信保诚基金
165520 信诚有色   1.157 1.159 -0.17% 1.288   1.9 中信保诚基金
165521 信诚金融份额 0.970 0.974 -0.41% 1.651   0.7 中信保诚基金
165522 信诚TMT    0.782 0.776 0.77% 1.515   2.2 中信保诚基金
165525 基建工程   1.013 1.014 -0.09% 1.021   1.3 中信保诚基金
165526 信诚新旺混合A 1.149 1.153 -0.34% 1.149   0.9 中信保诚基金
165531 信诚策略   0.988 0.988 -0.03% 0.996   2.7 中信保诚基金
165532 信诚鼎泰   0.987 0.987 0.00% 0.984   0.0 中信保诚基金
165705 诺德双翼   0.953 0.953 0.00% 1.179   0.0 诺德基金  
165707 诺德S300   1.000 1.009 -0.89% 1.819   0.0 诺德基金  
166105 信达鑫安   0.964 0.961 0.31% 1.113   0.1 信达澳银基金
166301 华商新趋势  2.562 2.538 0.94% 2.562   0.4 华商基金  
166801 浙商新思维  1.737 1.742 -0.28% 2.515   2.2 浙商基金  
166802 浙商300    1.311 1.315 -0.30% 1.466   0.7 浙商基金  
167501 安信宝利(LOF) 1.142 1.141 0.08% 1.343   4.7 安信基金管理
167503 安信一带一路 0.715 0.717 -0.27% 0.409   1.0 安信基金管理
167601 国金300增强  1.026 1.030 -0.39% 1.026   1.8 国金基金  
167702 量化优选   1.181 1.180 0.11% 1.181   0.7 德邦基金  
168001 国寿养老   0.787 0.787 0.00% 0.845   0.9 国寿安保基金
168002 国寿精选   0.985 0.986 -0.08% 0.985   2.1 国寿安保基金
168301 东海祥龙   0.932 0.932 0.01% 0.932   8.6 东海基金管理
168401 红土定增   1.037 1.039 -0.25% 1.037   2.1 红土创新基金
169105 东证睿华   1.463 1.471 -0.59% 1.685  63.7 上海东方证券
169201 浙商汇金鼎盈 1.024 1.025 -0.17% 1.024   2.3 浙江浙商证券
200001 长城久恒   1.367 1.361 0.44% 2.809   0.7 长城基金  
200002 长城久泰   1.649 1.651 -0.14% 4.509   4.0 长城基金  
200006 长城消费   0.950 0.949 0.14% 2.390  12.9 长城基金  
200007 长城回报   1.072 1.075 -0.27% 2.722  19.1 长城基金  
200008 长城品牌   1.400 1.403 -0.22% 1.400  29.2 长城基金  
200009 长城债券   1.162 1.161 0.08% 1.567   0.2 长城基金  
200010 长城动力   1.497 1.506 -0.57% 2.002   2.0 长城基金  
200011 长城景气   1.189 1.198 -0.75% 1.214   0.5 长城基金  
200012 长城中小盘  1.460 1.456 0.27% 1.460   1.0 长城基金  
200013 长城积极A   1.330 1.329 0.07% 1.528   9.1 长城基金  
200015 长城优化   1.758 1.753 0.28% 1.873   0.5 长城基金  
200016 长城保本   1.070 1.070 0.00% 1.648   8.9 长城基金  
213001 宝盈鸿利收益 1.133 1.120 1.16% 3.187   3.8 宝盈基金  
213002 宝盈区域   0.615 0.616 -0.09% 2.263  19.0 宝盈基金  
213003 宝盈策略   0.970 0.966 0.35% 1.870  24.3 宝盈基金  
213006 宝盈核心A   1.039 1.026 1.28% 2.159  12.3 宝盈基金  
213007 宝盈增收A/B  1.127 1.127 -0.01% 1.709   1.0 宝盈基金  
213008 宝盈资源   1.465 1.459 0.35% 2.389  18.4 宝盈基金  
213010 宝盈100    1.395 1.403 -0.57% 1.395   1.5 宝盈基金  
229002 泰达逆向   1.666 1.669 -0.17% 2.526   5.2 泰达宏利基金
233001 大摩基础   0.970 0.968 0.18% 2.515   1.2 摩根士丹利华
233005 大摩强收益债券1.706 1.704 0.11% 1.741   8.1 摩根士丹利华
233006 大摩领先   2.153 2.149 0.16% 2.153   2.2 摩根士丹利华
233007 大摩卓越   2.187 2.179 0.36% 2.559   2.5 摩根士丹利华
233008 大摩消费   0.830 0.834 -0.47% 0.830   1.8 摩根士丹利华
233009 大摩策略   1.265 1.264 0.07% 2.282  20.6 摩根士丹利华
233010 大摩深证300  1.554 1.559 -0.32% 1.554   0.3 摩根士丹利华
233011 大摩主题   2.102 2.093 0.43% 2.582   2.1 摩根士丹利华
233012 大摩多元A   1.692 1.688 0.23% 1.692   4.6 摩根士丹利华
233015 大摩量化   1.650 1.654 -0.24% 2.050   7.5 摩根士丹利华
240001 宝康消费   2.473 2.466 0.27% 7.217   4.6 华宝基金  
240002 宝康配置   1.993 1.997 -0.23% 3.793   1.8 华宝基金  
240003 宝康债券   1.390 1.389 0.05% 2.040   1.6 华宝基金  
240004 华宝动力   1.341 1.349 -0.59% 3.851   9.0 华宝基金  
240005 华宝策略   0.493 0.495 -0.24% 4.494  28.3 华宝基金  
240008 华宝收益   5.296 5.309 -0.25% 5.296   2.0 华宝基金  
240009 华宝先进   2.761 2.766 -0.16% 3.029   3.6 华宝基金  
240010 华宝精选   1.382 1.384 -0.13% 1.382  17.5 华宝基金  
240011 华宝大盘   1.722 1.740 -1.06% 2.007   0.5 华宝基金  
240012 华宝强债A   1.103 1.103 0.00% 1.483   1.3 华宝基金  
240014 华宝100    1.313 1.320 -0.51% 1.313   5.8 华宝基金  
240016 华宝180联接  1.707 1.716 -0.52% 1.737   1.2 华宝基金  
240017 华宝新产业  1.743 1.748 -0.32% 2.191   4.0 华宝基金  
240018 华宝可转债  0.903 0.900 0.26% 0.903   0.5 华宝基金  
240019 成长ETF联接  1.705 1.713 -0.46% 1.705   0.5 华宝基金  
240020 华宝医药   1.882 1.891 -0.47% 2.171   2.2 华宝基金  
240022 华宝资源   1.384 1.387 -0.21% 1.493   3.9 华宝基金  
253010 德盛安心   0.681 0.685 -0.58% 2.000   2.2 国联安基金 
253020 德盛增利A   1.216 1.215 0.08% 1.461   0.6 国联安基金 
253030 国联安信心  1.052 1.051 0.07% 1.160   0.2 国联安基金 
253060 国联安信心增长1.049 1.049 0.00% 1.221   0.6 国联安基金 
255010 德盛稳健   1.186 1.189 -0.25% 3.282   1.4 国联安基金 
257010 德盛小盘   1.058 1.052 0.57% 3.759  10.1 国联安基金 
257020 德盛精选   1.024 1.016 0.78% 4.189  40.8 国联安基金 
257030 德盛优势   1.241 1.243 -0.16% 2.053   3.1 国联安基金 
257040 德盛红利   1.269 1.290 -1.62% 2.222   0.9 国联安基金 
257050 国联安主题  1.430 1.439 -0.68% 1.430   0.9 国联安基金 
257060 商品ETF联接  0.618 0.617 0.19% 0.618   1.9 国联安基金 
257070 国联安优选  1.601 1.595 0.35% 1.902   4.5 国联安基金 
260101 景顺股票   2.881 2.865 0.58% 4.922   6.0 景顺长城基金
260103 景顺平衡   1.167 1.170 -0.30% 3.467  14.8 景顺长城基金
260104 景顺增长   4.806 4.813 -0.14% 6.662   2.0 景顺长城基金
260108 景顺成长   1.256 1.258 -0.15% 2.793  13.7 景顺长城基金
260109 景内需贰   0.908 0.910 -0.21% 2.894  19.0 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹   1.192 1.196 -0.33% 1.616  24.3 景顺长城基金
260111 景顺治理   1.166 1.168 -0.17% 1.944   1.5 景顺长城基金
260112 景顺能源   1.580 1.584 -0.25% 2.285  12.5 景顺长城基金
260115 景顺中小盘  1.215 1.205 0.82% 1.775   1.4 景顺长城基金
260116 景顺核心A   3.092 3.104 -0.38% 3.242   6.4 景顺长城基金
260117 景顺产业   1.236 1.242 -0.48% 1.516   2.0 景顺长城基金
261001 景顺收益A   1.017 1.016 0.09% 1.222  11.8 景顺长城基金
261002 景顺优信A   1.375 1.376 -0.07% 1.385   6.1 景顺长城基金
263001 上证180ETF联接1.443 1.440 0.20% 1.443   0.2 景顺长城基金
290002 泰信先行   0.595 0.592 0.52% 2.366  19.3 泰信基金  
290003 泰信双息   1.032 1.031 0.08% 1.452   0.5 泰信基金  
290004 泰信优质   0.739 0.737 0.23% 1.553   5.8 泰信基金  
290005 泰信优势   1.291 1.279 0.93% 1.901   0.5 泰信基金  
290006 泰信蓝筹   1.127 1.119 0.74% 1.605   1.2 泰信基金  
290007 泰信增强A   1.030 1.030 0.03% 1.333   0.2 泰信基金  
290008 泰信发展   1.209 1.208 0.08% 1.648   0.6 泰信基金  
290009 泰信回报   1.152 1.151 0.08% 1.427   0.3 泰信基金  
290010 泰信200    1.061 1.059 0.18% 1.081   0.5 泰信基金  
290011 泰信中小盘  1.598 1.598 0.00% 1.858   0.4 泰信基金  
290012 泰信行业A   1.269 1.262 0.55% 1.589   0.8 泰信基金  
290014 泰信服务业  1.570 1.563 0.44% 1.630   0.3 泰信基金  
310308 盛利精选   0.946 0.952 -0.63% 3.020   7.6 申万菱信基金
310318 申万沪深300  2.222 2.222 0.01% 3.015   2.0 申万菱信基金
310328 新动力    0.575 0.578 -0.48% 3.024  14.0 申万菱信基金
310358 新经济    0.995 1.001 -0.63% 2.417  19.2 申万菱信基金
310368 申万优势   1.214 1.221 -0.63% 2.229   0.6 申万菱信基金
310378 添益宝A    1.028 1.027 0.09% 1.495   0.3 申万菱信基金
310388 申万消费   1.292 1.302 -0.76% 1.683   1.0 申万菱信基金
310398 申万300    1.582 1.593 -0.70% 1.582   2.0 申万菱信基金
310508 申万稳债   1.369 1.369 0.00% 1.515   2.3 申万菱信基金
310518 申万可转债  1.287 1.280 0.54% 1.437   0.4 申万菱信基金
320001 诺安平衡   0.932 0.933 -0.15% 3.192  17.5 诺安基金  
320003 诺安先锋混合 1.387 1.387 0.00% 3.271  27.0 诺安基金  
320004 诺安优化债券 1.038 1.036 0.22% 1.772  13.1 诺安基金  
320005 诺安价值   1.168 1.160 0.72% 2.113  15.7 诺安基金  
320006 诺安灵活   2.389 2.394 -0.20% 2.969  10.0 诺安基金  
320007 诺安成长   0.867 0.876 -1.02% 1.312   5.0 诺安基金  
320008 诺安增利A   1.341 1.338 0.22% 1.506   0.9 诺安基金  
320010 诺安100    1.298 1.305 -0.53% 1.298   1.7 诺安基金  
320011 诺安中小盘  1.960 1.976 -0.80% 2.990   3.0 诺安基金  
320012 诺安主题   1.782 1.789 -0.39% 1.882   0.9 诺安基金  
320014 新兴产业ETF联 1.161 1.158 0.25% 1.161   0.5 诺安基金  
320015 诺安行业轮动 1.098 1.109 -0.98% 1.098   4.3 诺安基金  
320016 诺安多策略  1.546 1.544 0.12% 1.546   0.3 诺安基金  
320018 诺安新动力  1.652 1.656 -0.24% 1.772   0.5 诺安基金  
320020 诺安汇鑫保本 0.983 0.983 0.00% 1.433  14.3 诺安基金  
320021 诺安双利   1.485 1.485 0.00% 1.485   0.9 诺安基金  
320022 诺安研究精选 0.990 0.988 0.20% 1.720   6.5 诺安基金  
350001 天治财富   1.245 1.233 0.92% 3.090   0.7 天治基金  
350002 天治低碳   0.830 0.830 -0.06% 3.355   0.4 天治基金  
350005 天治中国制造202.119 2.113 0.31% 2.119   0.2 天治基金  
350006 天治稳健   1.797 1.801 -0.19% 1.837   1.6 天治基金  
350007 天治趋势   0.929 0.932 -0.32% 0.929   0.3 天治基金  
350008 天治新消费  1.652 1.667 -0.89% 1.652   0.1 天治基金  
350009 天治研究驱动A 1.238 1.246 -0.64% 1.407   0.0 天治基金  
360001 量化核心   1.225 1.228 -0.22% 3.269  20.9 光大保德信基
360005 光大红利   2.174 2.175 -0.06% 4.716   2.9 光大保德信基
360006 光大增长   1.192 1.201 -0.73% 3.054   2.0 光大保德信基
360007 光大优势   1.234 1.236 -0.12% 1.559  34.8 光大保德信基
360008 光大增利A   1.140 1.139 0.08% 1.386   2.5 光大保德信基
360010 光大精选   1.167 1.154 1.13% 1.787   1.5 光大保德信基
360011 光大配置   1.061 1.048 1.24% 1.996   3.2 光大保德信基
360012 光大中小盘  1.390 1.373 1.30% 1.780   7.6 光大保德信基
360013 光大信用A   1.044 1.044 0.00% 1.375   4.7 光大保德信基
360016 光大行业   0.944 0.944 0.00% 1.754   2.0 光大保德信基
393001 中海优势精选 1.212 1.209 0.24% 1.277   0.7 中海基金  
395001 中海收益   1.017 1.015 0.19% 1.607   0.5 中海基金  
395011 中海强债A   1.141 1.140 0.08% 1.321   0.7 中海基金  
398001 中海成长   0.466 0.465 0.32% 3.367  32.6 中海基金  
398011 中海分红   0.772 0.768 0.48% 2.172   6.4 中海基金  
398021 中海能源   0.783 0.785 -0.17% 1.093  18.9 中海基金  
398031 中海蓝筹   0.794 0.791 0.44% 1.999   1.2 中海基金  
398041 中海量化   0.961 0.956 0.52% 1.498   0.7 中海基金  
398051 中海环保新能源0.998 0.994 0.40% 0.998   1.9 中海基金  
398061 中海消费   2.564 2.564 0.00% 2.774   1.8 中海基金  
399001 中海50    1.178 1.182 -0.33% 1.178   1.2 中海基金  
399011 中海医疗保健 1.860 1.860 0.00% 2.270   0.9 中海基金  
450001 国富收益   0.893 0.891 0.15% 2.726   3.2 国海富兰克林
450002 国富弹性   1.239 1.236 0.18% 3.536  25.4 国海富兰克林
450003 国富潜力A(人民1.181 1.184 -0.25% 2.021  12.1 国海富兰克林
450004 国富价值   1.203 1.201 0.16% 1.673   1.4 国海富兰克林
450005 国富强债A   1.239 1.238 0.04% 1.623   7.7 国海富兰克林
450007 国富成长   1.393 1.394 -0.07% 1.573   0.7 国海富兰克林
450008 国富300    1.068 1.072 -0.37% 1.411   2.2 国海富兰克林
450009 国富中小盘  1.849 1.836 0.70% 2.367   8.7 国海富兰克林
450010 国富策略   1.315 1.324 -0.67% 1.315   0.4 国海富兰克林
450011 国富精选   1.422 1.427 -0.35% 1.422   0.3 国海富兰克林
450018 国富恒久A   1.335 1.335 0.05% 1.335   0.6 国海富兰克林
470006 添富医保A   1.423 1.418 0.35% 1.724  18.6 汇添富基金管
470007 添富指数   1.031 1.033 -0.19% 1.167  11.5 汇添富基金管
470008 添富回报   1.708 1.700 0.47% 1.838   7.6 汇添富基金管
470009 添富活力A   3.310 3.320 -0.30% 3.560  16.1 汇添富基金管
470010 添富多元A   1.194 1.191 0.25% 1.573   3.8 汇添富基金管
470018 汇添富双利债券1.544 1.539 0.32% 1.544   0.7 汇添富基金管
470021 添富优选回报A 1.134 1.138 -0.35% 1.134   2.0 汇添富基金管
470028 添富责任   1.962 1.997 -1.75% 1.962  21.5 汇添富基金管
470058 添富转债A   1.440 1.440 0.00% 1.510   1.1 汇添富基金管
470068 深证300ETF联接1.428 1.432 -0.30% 1.428   0.5 汇添富基金管
470088 汇添富6月红A 1.017 1.015 0.19% 1.086  21.0 汇添富基金管
470098 添富逆向   1.929 1.916 0.67% 2.498   4.5 汇添富基金管
501000 国金鑫新   1.162 1.165 -0.25% 1.162   1.8 国金基金  
501001 财通多策略(LO1.244 1.233 0.89% 1.244   2.5 财通基金  
501002 长信中证能源 0.915 0.923 -0.86% 0.915   0.0 长信基金管理
501003 长信优选   0.996 1.002 -0.51% 0.996   0.0 长信基金管理
501005 精准医疗   1.016 1.020 -0.40% 1.016   5.5 汇添富基金管
501007 互联医疗   1.035 1.030 0.50% 1.035   0.7 汇添富基金管
501009 生物科技   1.219 1.221 -0.13% 1.219   1.4 汇添富基金管
501011 中药基金   1.035 1.043 -0.76% 1.035   0.5 汇添富基金管
501016 券商基金   0.906 0.897 1.09% 0.906   0.5 国泰基金  
501019 军工基金   0.833 0.814 2.34% 0.833   2.1 国泰基金  
501019 军工基金   0.833 0.823 1.16% 0.833   2.1 国泰基金  
501020 国企改    0.992 0.994 -0.17% 0.992   0.2 国泰基金  
501027 国泰融信   1.000 1.000 0.00% 1.052   4.1 国泰基金  
501028 财通福瑞   0.936 0.934 0.21% 0.936  30.8 财通基金  
501030 环境治理   0.832 0.833 -0.13% 0.832   1.3 汇添富基金管
501030 环境治理   0.832 0.809 2.85% 0.832   1.3 汇添富基金管
501032 财通福盛   0.960 0.952 0.81% 0.960   5.2 财通基金  
501035 创金鼎鑫睿选 1.012 1.011 0.14% 1.012   2.2 创金合信基金
501036 中证500A   0.936 0.935 0.11% 0.936   2.4 汇添富基金管
501036 中证500A   0.936 1.007 -7.07% 0.936   2.4 汇添富基金管
501039 添富睿丰   1.028 1.032 -0.42% 1.028   3.3 汇添富基金管
501043 沪深300A   1.003 1.008 -0.49% 1.003   1.4 汇添富基金管
501043 沪深300A   1.003 1.006 -0.29% 1.003   1.4 汇添富基金管
501046 财通多策略福鑫0.987 0.982 0.48% 0.987   4.3 财通基金  
501047 全指证券   0.899 0.890 1.02% 0.899   2.6 汇添富基金管
501305 港股高息   0.968 0.970 -0.18% 0.968   3.6 汇添富基金管
502000 500等权    0.983 0.981 0.26% 0.618   2.1 西部利得基金
502013 一带一路   0.804 0.804 0.00% 0.419  12.6 长盛基金  
502016 带路分级   0.962 0.964 -0.20% 1.016   0.2 长信基金管理
502020 国金50    0.944 0.947 -0.31% 0.834   0.8 国金基金  
502030 中海中证高铁 0.849 0.845 0.47% 0.543   0.3 中海基金  
502036 互联金融   0.965 0.960 0.49% 0.674   0.6 大成基金  
502040 上50分级   1.117 1.121 -0.35% 1.117   0.7 长盛基金  
502053 券商分级   0.819 0.811 0.98% 0.819   1.0 长盛基金  
502053 券商分级   0.819 1.013 -19.1% 0.819   1.0 长盛基金  
510030 价值ETF    4.900 4.927 -0.54% 1.677   0.4 华宝基金  
510080 长盛债券   1.116 1.114 0.17% 2.401   2.3 长盛基金  
510081 长盛精选   1.050 1.053 -0.21% 3.372  11.0 长盛基金  
510170 商品ETF    1.946 1.942 0.20% 0.604   0.7 国联安基金 
510180 180ETF    3.304 3.310 -0.18% 3.446  58.0 华安基金  
510190 龙头ETF    3.634 3.618 0.44% 1.393   0.3 华安基金  
510230 金融ETF    5.994 6.013 -0.33% 1.702   6.2 国泰基金  
510260 新兴ETF    1.190 1.187 0.25% 1.190   0.6 诺安基金  
510280 成长ETF    1.716 1.725 -0.52% 1.716   0.5 华宝基金  
510420 180EWETF   1.451 1.449 0.13% 1.451   0.5 景顺长城基金
510440 500沪市    1.766 1.764 0.11% 1.766   0.2 大成基金  
510520 诺安500    1.573 1.572 0.06% 1.573   0.8 诺安基金  
510560 国寿500    1.297 1.295 0.11% 0.601   1.7 国寿安保基金
510680 万家50    2.218 2.227 -0.39% 2.218   0.6 万家基金  
510810 上海国企   0.929 0.928 0.17% 0.959  104.2 汇添富基金管
510820 上海改革   0.899 0.897 0.22% 0.899  47.6 汇添富基金管
512000 券商ETF    0.852 0.843 1.07% 0.852   2.8 华宝基金  
512120 医药股基   1.687 1.702 -0.88% 1.687   0.5 华安基金  
512220 景顺TMT    1.453 1.444 0.61% 1.453   2.8 景顺长城基金
512660 军工ETF    0.866 0.848 2.18% 0.866   4.3 国泰基金  
512810 军工行业   0.824 0.807 2.08% 0.824   1.1 华宝基金  
512880 证券ETF    0.899 0.890 1.07% 0.899   7.3 国泰基金  
519002 华安安信   1.439 1.444 -0.34% 1.741   4.2 华安基金  
519008 添富优势   3.095 3.095 -0.02% 7.024   7.0 汇添富基金管
519017 大成成长   1.044 1.042 0.19% 2.851   9.0 大成基金  
519018 添富均衡   0.652 0.663 -1.56% 3.284  76.8 汇添富基金管
519019 大成景阳   0.857 0.859 -0.23% 4.316  19.9 大成基金  
519020 国泰金泰A   1.072 1.083 -1.00% 1.049   1.0 国泰基金  
519021 金鼎价值   0.539 0.539 0.00% 2.498  20.5 国泰基金  
519039 长盛同德   1.431 1.438 -0.50% 4.100   9.9 长盛基金  
519066 添富蓝筹   2.375 2.386 -0.46% 3.391  18.2 汇添富基金管
519068 添富焦点   1.984 1.997 -0.62% 3.174  36.2 汇添富基金管
519069 添富价值A   2.485 2.492 -0.28% 3.913  21.6 汇添富基金管
519078 添富增收A   1.184 1.183 0.08% 1.559   1.5 汇添富基金管
519087 新华分红   0.795 0.794 0.16% 3.476  14.1 新华基金管理
519089 新华成长   1.412 1.390 1.59% 2.472   2.5 新华基金管理
519091 新华资源   2.845 2.825 0.70% 2.845   1.9 新华基金管理
519093 新华品质   1.874 1.880 -0.31% 1.874   1.1 新华基金管理
519095 新华轮换   1.912 1.874 2.02% 2.812   0.6 新华基金管理
519097 新华市值   1.624 1.596 1.75% 2.386   0.7 新华基金管理
519099 新华主题   1.321 1.334 -0.97% 1.802   0.3 新华基金管理
519100 长盛100    1.204 1.210 -0.48% 1.895   3.3 长盛基金  
519150 新华消费   1.378 1.381 -0.21% 2.314   2.0 新华基金管理
519152 新华纯债A   1.398 1.397 0.07% 1.398  19.6 新华基金管理
519156 新华行业A   1.616 1.604 0.74% 2.560  13.3 新华基金管理
519158 新华趋势   1.871 1.873 -0.10% 2.337   6.3 新华基金管理
519162 新华增怡A   1.162 1.163 -0.06% 1.389  19.2 新华基金管理
519165 新华鑫利   1.296 1.309 -0.99% 1.296   0.3 新华基金管理
519167 新华精选低波动0.979 0.979 -0.04% 1.222     新华基金管理
519180 万家180    0.902 0.903 -0.18% 3.242  17.4 万家基金  
519181 万家和谐   0.874 0.868 0.67% 2.320  19.1 万家基金  
519183 万家引擎   1.478 1.475 0.16% 2.168   2.0 万家基金  
519185 万家精选   1.314 1.312 0.15% 2.402  24.1 万家基金  
519186 万家稳增A   1.126 1.126 0.04% 1.566   1.3 万家基金  
519188 万家恒A    1.284 1.284 0.03% 1.284   0.4 万家基金  
519190 万家双利   1.133 1.129 0.35% 1.201   1.1 万家基金  
519191 万家新利灵活 1.163 1.159 0.32% 1.444  10.9 万家基金  
519193 万家消费成长 1.280 1.285 -0.38% 1.280   1.7 万家基金  
519195 万家品质   1.386 1.375 0.73% 1.706  21.2 万家基金  
519196 万家新兴蓝筹 1.318 1.309 0.67% 1.629   4.1 万家基金  
519197 万家颐达保本 1.009 1.007 0.12% 1.009   4.5 万家基金  
519198 万家颐和   1.023 1.023 0.01% 1.023   6.3 万家基金  
519199 万家家享   1.031 1.030 0.07% 1.031   1.5 万家基金  
519212 万家宏观   1.193 1.198 -0.39% 1.193   2.5 万家基金  
519300 大成300    1.049 1.051 -0.23% 2.636  17.6 大成基金  
519606 国泰金鑫   1.951 1.970 -0.96% 2.118  14.6 国泰基金  
519610 银河旺利A   1.035 1.036 -0.09% 1.073   8.6 银河基金  
519613 银河君尚A   0.971 0.974 -0.21% 0.971   1.4 银河基金  
519616 银河君信A   1.011 1.012 -0.06% 1.066   9.3 银河基金  
519619 银河君荣A   1.046 1.048 -0.20% 1.046   1.4 银河基金  
519622 银河君怡纯债 1.010 1.010 0.06% 1.049  47.0 银河基金  
519623 银河君耀A   1.013 1.015 -0.15% 1.073   6.0 银河基金  
519625 银河君盛A   1.049 1.049 -0.04% 1.049   2.1 银河基金  
519627 银河君润A   1.017 1.017 0.01% 1.077   6.0 银河基金  
519629 银河睿利A   1.053 1.055 -0.18% 1.103   2.0 银河基金  
519631 银河君欣债券 1.172 1.172 0.04% 1.172   1.2 银河基金  
519633 银河君腾A   0.924 0.925 -0.09% 0.955   2.0 银河基金  
519640 银河鸿利A   1.006 1.008 -0.19% 1.059   7.9 银河基金  
519642 银河智造   1.290 1.288 0.15% 1.290   0.7 银河基金  
519644 银河智联   0.972 0.973 -0.10% 0.972   2.8 银河基金  
519649 银河犇利混合A 1.018 1.020 -0.19% 1.042   2.0 银河基金  
519651 银河转型增长 0.589 0.589 0.00% 0.589  20.0 银河基金  
519652 银河鑫利混合A 1.065 1.066 -0.09% 1.097   2.7 银河基金  
519654 银河丰利   1.038 1.037 0.12% 1.038   0.8 银河基金  
519655 银河服务   0.942 0.945 -0.31% 0.942  22.2 银河基金  
519656 银河灵活配置A 1.963 1.971 -0.40% 1.963   0.8 银河基金  
519660 银河增利债A  1.635 1.635 0.00% 1.635   0.9 银河基金  
519664 银河美丽A   2.172 2.181 -0.41% 2.172   3.7 银河基金  
519666 银河银信B   1.036 1.035 0.04% 1.611   1.3 银河基金  
519668 银河成长   1.222 1.227 -0.44% 2.913   2.0 银河基金  
519669 银河领先   1.284 1.283 0.07% 1.425   8.0 银河基金  
519670 银河优选   1.479 1.478 0.06% 3.004   9.6 银河基金  
519671 银河300    1.550 1.561 -0.70% 1.550   1.6 银河基金  
519672 银河蓝筹   2.166 2.188 -1.00% 2.166   1.2 银河基金  
519673 银河康乐股票 1.394 1.398 -0.28% 1.394   4.2 银河基金  
519674 银河创新   2.531 2.554 -0.89% 2.531   1.1 银河基金  
519675 银河润利A   1.016 1.016 0.00% 1.451  11.2 银河基金  
519676 银河强化收益 1.036 1.035 0.09% 1.626  20.0 银河基金  
519677 银河定投宝腾讯1.719 1.718 0.05% 1.719   3.0 银河基金  
519678 银河消费   1.580 1.575 0.31% 1.580   0.3 银河基金  
519679 银河主题   3.318 3.308 0.30% 3.886   3.1 银河基金  
519909 华安安顺灵活 1.620 1.622 -0.12% 1.759   5.1 华安基金  
519929 长信电子信息 0.842 0.838 0.47% 0.842   5.6 长信基金管理
519931 长信上证港股通1.214 1.216 -0.16% 1.214   0.2 长信基金管理
519933 长信利发   1.007 1.008 -0.09% 1.007   0.1 长信基金管理
519935 长信创新驱动 1.214 1.218 -0.32% 1.214   0.3 长信基金管理
519937 长信先锐   0.992 0.992 0.01% 0.992   0.6 长信基金管理
519947 长信利保   0.962 0.959 0.34% 0.962   0.6 长信基金管理
519949 长信利信   1.013 1.014 -0.09% 1.073   6.0 长信基金管理
519951 长信利泰灵活 1.000 1.003 -0.29% 1.019   2.5 长信基金管理
519957 长信睿进A   0.812 0.812 0.00% 0.812   0.5 长信基金管理
519959 长信多利灵活 1.092 1.092 0.00% 1.092   2.4 长信基金管理
519961 长信利广A   1.302 1.287 1.16% 1.302   1.5 长信基金管理
519963 长信利盈A   1.166 1.166 0.00% 1.166   8.8 长信基金管理
519965 长信多策略A  1.221 1.221 0.00% 1.221   1.6 长信基金管理
519967 长信利富   1.001 0.999 0.18% 1.001   7.1 长信基金管理
519969 长信新利   1.197 1.197 0.00% 1.197   1.9 长信基金管理
519971 长信红利   1.110 1.110 0.00% 1.373   0.5 长信基金管理
519975 长信量化中小盘0.885 0.888 -0.33% 1.285  14.3 长信基金管理
519977 长信可转债A  1.296 1.283 0.98% 2.256   3.7 长信基金管理
519979 长信内需成长 1.496 1.497 -0.06% 2.191  21.6 长信基金管理
519983 长信量化A   1.502 1.505 -0.19% 2.352  30.7 长信基金管理
519985 长信纯债壹号 1.138 1.137 0.10% 1.388  11.1 长信基金管理
519987 长信恒利   1.049 1.041 0.76% 1.365   6.0 长信基金管理
519989 长信利丰C   1.371 1.364 0.51% 1.939  23.2 长信基金管理
519991 长信双利   1.418 1.413 0.35% 2.124   4.6 长信基金管理
519993 长信增利   1.020 1.010 1.05% 2.639  14.0 长信基金管理
519995 长信金利   0.530 0.530 0.05% 2.735  27.8 长信基金管理
519997 长信银利   1.014 1.014 0.00% 3.054  14.3 长信基金管理
550001 信诚四季   1.019 1.024 -0.55% 2.650  13.7 中信保诚基金
550002 信诚精萃   0.759 0.758 0.14% 3.053  35.5 中信保诚基金
550003 信诚蓝筹   2.454 2.458 -0.16% 3.353   5.0 中信保诚基金
550004 信诚三得益A  1.079 1.078 0.09% 1.575  20.9 中信保诚基金
550008 信诚精选   1.471 1.473 -0.13% 2.237  14.5 中信保诚基金
550009 信诚中小盘  1.636 1.630 0.36% 1.766   0.3 中信保诚基金
550018 信诚纯债A   1.025 1.024 0.09% 1.381   2.3 中信保诚基金
560002 益民红利成长 0.396 0.397 -0.25% 1.298   9.4 益民基金  
560003 益民优势   0.780 0.785 -0.70% 0.800   8.9 益民基金  
560005 益民多利   0.847 0.848 -0.09% 0.968   0.2 益民基金  
560006 益民核心   1.352 1.360 -0.58% 1.352   0.1 益民基金  
570001 诺德价值   1.824 1.818 0.30% 1.824   5.8 诺德基金  
570005 诺德成长   1.963 1.973 -0.50% 2.883   3.7 诺德基金  
570006 诺德中小盘  1.180 1.188 -0.67% 1.710   0.4 诺德基金  
570007 诺德优选   1.501 1.502 -0.06% 1.501   0.5 诺德基金  
570008 诺德周期   1.826 1.816 0.55% 2.561   0.6 诺德基金  
571002 诺德配置   1.604 1.599 0.32% 2.324   0.2 诺德基金  
573003 诺德收益   1.055 1.054 0.09% 1.082   4.6 诺德基金  
590001 中邮优选   1.243 1.247 -0.34% 2.463  23.4 中邮创业基金
590002 中邮成长   0.650 0.651 -0.13% 0.650  97.0 中邮创业基金
590003 中邮优势   1.494 1.479 1.01% 1.674   3.9 中邮创业基金
590005 中邮主题   1.708 1.705 0.17% 1.868   6.9 中邮创业基金
590006 中邮中小盘  1.600 1.594 0.37% 1.932   5.6 中邮创业基金
590007 中邮上证380  1.092 1.089 0.27% 1.602   0.8 中邮创业基金
590008 中邮战略   3.930 3.931 -0.02% 3.930   7.6 中邮创业基金
590009 中邮稳定A   1.117 1.116 0.08% 1.366  47.6 中邮创业基金
610001 信达领先   1.401 1.406 -0.36% 1.731  11.8 信达澳银基金
610002 信达精华   1.363 1.336 2.02% 2.243   0.5 信达澳银基金
610003 稳定价值A   1.113 1.113 0.00% 1.573   2.6 信达澳银基金
610004 信达中小盘  1.234 1.228 0.48% 1.234   0.7 信达澳银基金
610005 信达红利   0.930 0.933 -0.32% 1.130   0.7 信达澳银基金
610006 信达产业   1.276 1.273 0.23% 1.746   1.2 信达澳银基金
610007 信达消费   1.332 1.330 0.15% 1.822   0.6 信达澳银基金
610008 信达信用债A  1.197 1.194 0.25% 1.197   0.2 信达澳银基金
620001 金顺动力   1.135 1.140 -0.48% 1.195   1.0 金元顺安基金
620002 金顺成长   1.007 1.008 -0.09% 1.227   0.2 金元顺安基金
620003 金顺丰利   1.100 1.099 0.09% 1.319  23.0 金元顺安基金
620004 金顺价值   0.693 0.690 0.43% 0.693   0.3 金元顺安基金
620005 金顺核心   1.051 1.054 -0.28% 1.231   1.3 金元顺安基金
620006 金顺消费   1.093 1.107 -1.26% 1.093   0.2 金元顺安基金
620007 金顺优质精选A 1.103 1.106 -0.27% 1.236   1.5 金元顺安基金
620008 金顺新经济  1.305 1.310 -0.38% 1.305   1.1 金元顺安基金
620009 金顺丰祥   1.037 1.036 0.09% 1.237   1.5 金元顺安基金
630001 华商领先   0.830 0.832 -0.27% 2.291  27.4 华商基金  
630002 华商盛世   2.580 2.551 1.14% 4.236  11.9 华商基金  
630003 华商收益A   1.158 1.157 0.08% 1.683   2.8 华商基金  
630005 华商动态   1.805 1.788 0.95% 1.805   7.7 华商基金  
630006 华商产业   1.230 1.231 -0.08% 1.460   2.2 华商基金  
630007 华商稳健A   1.400 1.397 0.21% 1.461   1.6 华商基金  
630008 华商策略   1.553 1.544 0.58% 1.553   5.3 华商基金  
630009 华商稳增A   1.256 1.253 0.23% 1.586  18.1 华商基金  
630010 华商价值   1.318 1.315 0.22% 2.228  11.2 华商基金  
630011 华商主题   1.338 1.321 1.28% 2.238   8.4 华商基金  
630015 华商大盘   1.477 1.461 1.09% 2.157   5.9 华商基金  
630016 华商配置   2.038 2.033 0.24% 2.398   3.5 华商基金  
650001 英大纯债A   1.165 1.164 0.06% 1.310   2.3 英大基金  
671010 西部利得策略 0.872 0.865 0.80% 0.872   2.7 西部利得基金
673010 西部利得新动向0.997 0.999 -0.20% 1.532   2.5 西部利得基金
673020 西部利得成长 1.073 1.073 0.00% 1.073   2.7 西部利得基金
673030 西部利得优选 1.141 1.142 -0.08% 1.141   3.3 西部利得基金
673040 西部行业主题A 1.103 1.099 0.36% 1.103   2.3 西部利得基金
673050 西部利得新盈 1.046 1.045 0.09% 1.046   0.5 西部利得基金
673060 西部利得景瑞 0.961 0.963 -0.20% 0.961   0.6 西部利得基金
673071 西部利得新动力1.067 1.067 0.06% 1.280   5.2 西部利得基金
673081 西部利得祥运A 1.073 1.072 0.06% 1.073   4.2 西部利得基金
673090 西部个股精选 1.030 1.032 -0.15% 1.152   2.7 西部利得基金
673100 西部久安   1.085 1.087 -0.21% 1.205   0.1 西部利得基金
673110 西部利得新润 1.004 1.001 0.29% 1.004   1.7 西部利得基金
673120 西部利得新富 1.042 1.041 0.09% 1.042   1.9 西部利得基金
675011 西部利得稳健双1.132 1.103 2.62% 1.132   2.1 西部利得基金
675011 西部利得稳健双1.132 1.131 0.08% 1.132   2.1 西部利得基金
675041 西部利得合享A 1.026 1.025 0.07% 1.050  37.2 西部利得基金
675051 西部利得合赢A 1.056 1.055 0.08% 1.056   5.3 西部利得基金
675081 西部利得祥盈A 1.033 1.032 0.08% 1.033   0.5 西部利得基金
675091 西部祥逸A   1.069 1.069 0.07% 1.069   0.6 西部利得基金
675100 西部利得得尊 1.040 1.039 0.06% 1.040   0.6 西部利得基金
675111 西部汇享A   1.045 1.045 0.06% 1.045   0.5 西部利得基金
675121 西部汇逸A   0.999 0.998 0.06% 0.999  20.0 西部利得基金
686868 浙商聚盈纯债A 1.032 1.031 0.09% 1.235  19.3 浙商基金  
688888 浙商聚潮   1.196 1.196 0.00% 1.497   7.9 浙商基金  
690001 民生蓝筹   2.014 2.017 -0.14% 2.044   0.8 民生加银基金
690002 民生强债A   1.865 1.858 0.37% 1.995   8.9 民生加银基金
690006 民生双利A   1.558 1.552 0.38% 1.588  12.8 民生加银基金
690008 民生内地   0.784 0.786 -0.25% 0.784   1.7 民生加银基金
710001 安达优势   2.329 2.310 0.83% 2.329   8.0 富安达基金 
710002 安达策略   2.477 2.498 -0.84% 2.517   0.8 富安达基金 
710301 安达收益A   1.131 1.120 0.95% 1.151   0.4 富安达基金 
720001 财通价值   1.676 1.671 0.29% 2.147   5.9 财通基金  
720002 财通稳健增长A 0.957 0.957 -0.03% 1.216   0.4 财通基金  
720003 财通收益增强A 1.232 1.232 -0.01% 1.232   0.3 财通基金  
740001 长安宏观   1.320 1.318 0.15% 2.140   0.6 长安基金  
740101 长安300    1.113 1.117 -0.35% 1.617   0.7 长安基金  
750001 安信灵活   1.067 1.066 0.09% 1.657   0.9 安信基金管理
750002 安信目标A   1.185 1.184 0.08% 1.350   1.9 安信基金管理
750005 安信平稳A   1.171 1.171 -0.02% 1.651   5.0 安信基金管理
762001 国金国鑫发起 1.921 1.921 0.00% 2.551   1.8 国金基金  
770001 德邦优化   0.981 0.981 -0.01% 1.781   0.7 德邦基金 
代 码    基金简称    万份单位 年收益  份额  基金管理公司
               收益(元) 率(%)  (亿份)       
000210 光大现金宝A      1.051 4.032  152   光大保德信基
000300 德邦德利货币A     0.956 3.793  37   德邦基金  
000324 华润元大现金A     1.189 4.215  11   华润元大基金
000331 中加货币A       1.229 5.074  216   中加基金  
000371 民生现金宝A      1.208 4.435  373   民生加银基金
000380 景顺景益货币A类    0.986 3.696  6    景顺长城基金
000424 长盛添利宝货币A    1.122 5.498  101   长盛基金  
000434 新华壹诺宝A      2.202 4.764  154   新华基金管理
000439 国金鑫盈货币      0.758 2.630  0    国金基金  
000483 鑫元货币A       1.160 5.233  135   鑫元基金  
000505 国寿货币A       3.516 5.329  203   国寿安保基金
000533 永赢货币        1.441 5.212  300   永赢基金  
000540 国金金腾通货币A    1.243 4.470  106   国金基金  
000559 诺安天天宝A      1.140 4.204  20   诺安基金  
000576 中邮货币A       1.127 4.102  50   中邮创业基金
000599 信诚薪金宝       1.169 4.339  234   中信保诚基金
000615 长城工资宝A      1.194 4.531  63   长城基金  
000626 大成丰财宝货币A    1.213 4.508  174   大成基金  
000640 诺安理财宝A      1.148 4.314  121   诺安基金  
000681 信达慧管家A      1.094 4.105  151   信达澳银基金
000701 景顺景丰A       1.188 4.532  151   景顺长城基金
000724 大成添利宝A      1.115 4.440  475   大成基金  
000738 中信建投货币A     0.735 2.718  0    中信建投基金
000771 诺安聚鑫宝A      1.069 4.488  177   诺安基金  
000773 万家现金宝A      1.126 4.646  31   万家基金  
000882 中金现金管家A     1.101 4.184  57   中金基金  
000895 国寿薪金宝       1.145 4.377  310   国寿安保基金
000901 国开货币A       0.999 3.773  4    国开泰富基金
000903 新华活期添利A     1.222 4.486  70   新华基金管理
000912 英大现金宝       1.101 3.925  5    英大基金  
000921 中邮现金驿站A     1.194 4.422  59   中邮创业基金
001006 中信建投凤凰A     0.812 3.248  8    中信建投基金
001026 诺安理财宝C      1.148 4.314      诺安基金  
001096 国寿聚宝盆       1.204 4.457  37   国寿安保基金
001232 嘉合货币A       1.827 5.115  111   嘉合基金  
001234 国金众赢货币      1.258 4.780  215   国金基金  
001401 德邦如意        1.125 4.655  34   德邦基金  
001526 鑫元安鑫宝A      1.286 5.963  34   鑫元基金  
001697 恒丰宝货币A      1.147 3.707  102   大成基金  
001826 国寿增金宝       1.803 4.651  98   国寿安保基金
001870 前海开源货币A     1.276 5.187  158   前海开源基金
001894 泰达活期友A      0.829 13.39  10   泰达宏利基金
001909 创金货币        1.420 4.861  6    创金合信基金
001931 国寿鑫钱包       1.187 4.342  35   国寿安保基金
001973 光大信耀钱包A     1.226 4.372  22   光大保德信基
002077 浙商日添利A      1.037 4.214  2    浙商基金  
002200 大成慧成A       0.639 3.529  50   大成基金  
002240 德邦增利A       1.032 3.524  4    德邦基金  
002260 中信添鑫宝       1.071 3.819  43   中信建投基金
002646 中科沃土货币A     1.172 4.306  5    中科沃土基金
002672 诺德货币A       1.096 5.485  89   诺德基金  
002759 东兴安盈宝A      1.226 4.833  64   东兴证券股份
002788 融通现金宝A      1.079 4.173  35   融通基金  
002883 华润元大现金通A    1.268 4.571  13   华润元大基金
002957 财通宝A        1.191 3.873  28   财通基金  
003252 大成添益A       1.138 3.918  42   大成基金  
003316 中银现金管家A     2.351 6.065  97   中银国际证券
003363 长江乐享A       1.088 4.112  40   长江证券(上
003398 太平日日金A      1.346 4.168  64   太平基金  
003422 国寿添利货币A     1.072 5.836  274   国寿安保基金
003467 富荣货币A       1.124 5.128  23   富荣基金  
003515 国泰利是宝       1.173 4.537  16   国泰基金  
003711 泰达京元宝A      1.260 4.479  129   泰达宏利基金
003874 浙商日添金A      1.196 4.521  239   浙商基金  
004120 国富安享货币      1.055 4.544  95   国海富兰克林
004169 万家现金A       0.841 2.238  103   万家基金  
004330 太平日日鑫A      2.410 4.826  30   太平基金  
004368 前海聚财宝A      1.240 4.673  7    前海开源基金
004414 泰达京天宝A      1.698 3.667  11   泰达宏利基金
004493 华泰保兴货币A     1.217 4.770  53   华泰保兴基金
004515 德邦弘利货币A     0.630 5.062  1    德邦基金  
004545 永赢天天利       1.314 4.696  264   永赢基金  
004717 万家天添宝A      1.425 4.824  10   万家基金  
004786 汇添金货币A      1.066 4.193  2    渤海汇金证券
004860 华泰紫金零钱宝     1.054 4.105  1    华泰证券(上
004967 红土创新货币A     0.966 6.813  31   红土创新基金
004972 长城收益宝A      1.265 4.570  17   长城基金  
005016 长江优享A       1.222 4.439  30   长江证券(上
005020 信诚智惠金       1.177 4.130  1    中信保诚基金
005134 长信长金通A      1.667 4.955  40   长信基金管理
005150 红土创新优淳A     1.116 5.973  6    红土创新基金
020007 国泰货币        1.213 4.831  92   国泰基金  
020031 国泰现金A       0.816 2.963  2    国泰基金  
080011 长盛货币A       1.186 4.487  103   长盛基金  
090005 大成货币A       1.130 4.339  25   大成基金  
090022 大成现金A       1.102 4.098  23   大成基金  
150005 银河银富        1.170 4.336  187   银河基金  
150988 银河钱包货币A     1.189 5.101  198   银河基金  
161608 融通货币A       1.074 3.905  18   融通基金  
161622 融通汇财宝A      1.109 4.377  282   融通基金  
162206 泰达宏利货币A     1.016 5.070  67   泰达宏利基金
200003 长城货币A       1.139 4.333  251   长城基金  
213009 宝盈货币A       1.155 5.385  306   宝盈基金  
253050 国联安货币A      1.369 4.080  49   国联安基金 
260102 景顺货币A       1.069 3.988  10   景顺长城基金
290001 泰信天天A       1.046 4.023  10   泰信基金  
310338 收益宝A        1.046 3.947  58   申万菱信基金
320002 诺安货币A       1.209 4.049  44   诺安基金  
350004 天治货币        1.142 4.764  6    天治基金  
360003 光大货币        1.143 4.244  90   光大保德信基
519508 万家货币A       1.051 4.161  105   万家基金  
519511 万家日日薪A      0.997 4.176  2    万家基金  
519999 长信利息A       1.215 4.655  151   长信基金管理
550010 信诚货币A       1.000 7.314  89   中信保诚基金
560001 益民货币        1.027 3.983  0    益民基金  
630012 华商现金增利A     0.946 3.587  36   华商基金  
675031 西部利得天添鑫A    1.121 3.996  9    西部利得基金
675061 西部天添富A      1.192 4.800  110   西部利得基金
675071 西部天添金A      1.107 3.998  0    西部利得基金
675131 西部天添益A      1.123 4.202  5    西部利得基金
710501 安达货币A       1.075 4.101  9    富安达基金 
740601 长安货币A       1.172 4.360  29   长安基金