基金今日特别提示
【来源：港澳资讯】 【发布时间：2018-04-24】
声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行
511283 中期信用
类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国建设
银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
日期:2018-01-24,发行截止日期:2018-04-24,申购费率:
投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按
照不超过申购或赎回份额0.4%的标准收取佣金，其中包含
证券交易所、登记机构等收取的相关费用。,赎回费率:投
资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照
不超过申购或赎回份额0.4%的标准收取佣金，其中包含证
券交易所、登记机构等收取的相关费用。,认购费率:认购
份额（M）M＜50万份，费率为0.4%；50万份≤M＜100万份
，费率为0.2%；M≥100万份，每笔1000元。,申购最低投
资额:10000元,最低赎回份额:10000份
005581 中期信用联接A
类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2018-01-24,发行截止日期:2018-04-24,申购费率
:A级费率:A类：申购金额（M）M＜50万份，费率为0.5%；
50万份≤M＜100万份，费率为0.3%；M≥100万份，每笔
1000元。C级费率:C类申购费率为零。,赎回费率:A级费率
:A类：持续期限（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜
30日，费率为0.1%；N≥30日，费率为0。C级费率:C类：
持续期限（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费
率为0.1%；N≥30日，费率为0。,认购费率:A级费率:A类
：认购份额（M）M＜50万份，费率为0.4%；50万份≤M＜
100万份，费率为0.2%；M≥100万份，每笔1000元。C级费
率:C类认购费率为零。,申购最低投资额:10元,最低赎回
份额:10份
005434 鹏华睿投
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:招商银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2018-02-28,发行截止日期:2018-04-24,申购费率:其
他投资者申购金额(M)M<1000万，费率为1.5%；M≥1000万
，每笔1000元。养老金客户申购金额(M)M<1000万，费率
为0.6%；M≥1000万，每笔1000元。,赎回费率:持有期限
(N)N＜1年,费率1.5%；1年≤N＜2年,费率0.75%；N≥2年
,费率0。,认购费率:其他投资者认购金额(M)M<1000万，
费率为1.2%；M≥1000万，每笔1000元。养老金客户认购
金额(M)M<1000万，费率为0.48%；M≥1000万，每笔1000元
。,申购最低投资额:10元
●基金分配权益登记日:
002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
003428 中加丰盈 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.563元,每10单位不含税派发0.563元
163801 中银中国 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
210001 金鹰优选 每10单位含税派发0.599元,每10单位不含税派发0.599元
675011 西部利得稳健双利A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
003428 中加丰盈 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.563元,每10单位不含税派发0.563元
163801 中银中国 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
210001 金鹰优选 每10单位含税派发0.599元,每10单位不含税派发0.599元
675011 西部利得稳健双利A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金红利发放日:
002997 工银瑞享 每10单位含税派发0.18元,每10单位不含税派发0.18元
003708 博时民丰纯债A
每10单位含税派发0.039元,每10单位不含税派发0.039元
004458 博时华盈 每10单位含税派发0.036元,每10单位不含税派发0.036元
004459 鑫元瑞利 每10单位含税派发0.167元,每10单位不含税派发0.167元
162205 泰达预算 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
164702 添富季红 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
501053 东证目优 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519625 银河君盛A
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
●基金发行
511283 中期信用
类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国建设
银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
日期:2018-01-24,发行截止日期:2018-04-24,申购费率:
投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按
照不超过申购或赎回份额0.4%的标准收取佣金，其中包含
证券交易所、登记机构等收取的相关费用。,赎回费率:投
资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照
不超过申购或赎回份额0.4%的标准收取佣金，其中包含证
券交易所、登记机构等收取的相关费用。,认购费率:认购
份额（M）M＜50万份，费率为0.4%；50万份≤M＜100万份
，费率为0.2%；M≥100万份，每笔1000元。,申购最低投
资额:10000元,最低赎回份额:10000份
005581 中期信用联接A
类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2018-01-24,发行截止日期:2018-04-24,申购费率
:A级费率:A类：申购金额（M）M＜50万份，费率为0.5%；
50万份≤M＜100万份，费率为0.3%；M≥100万份，每笔
1000元。C级费率:C类申购费率为零。,赎回费率:A级费率
:A类：持续期限（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜
30日，费率为0.1%；N≥30日，费率为0。C级费率:C类：
持续期限（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费
率为0.1%；N≥30日，费率为0。,认购费率:A级费率:A类
：认购份额（M）M＜50万份，费率为0.4%；50万份≤M＜
100万份，费率为0.2%；M≥100万份，每笔1000元。C级费
率:C类认购费率为零。,申购最低投资额:10元,最低赎回
份额:10份
005434 鹏华睿投
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:招商银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2018-02-28,发行截止日期:2018-04-24,申购费率:其
他投资者申购金额(M)M<1000万，费率为1.5%；M≥1000万
，每笔1000元。养老金客户申购金额(M)M<1000万，费率
为0.6%；M≥1000万，每笔1000元。,赎回费率:持有期限
(N)N＜1年,费率1.5%；1年≤N＜2年,费率0.75%；N≥2年
,费率0。,认购费率:其他投资者认购金额(M)M<1000万，
费率为1.2%；M≥1000万，每笔1000元。养老金客户认购
金额(M)M<1000万，费率为0.48%；M≥1000万，每笔1000元
。,申购最低投资额:10元
●基金分配权益登记日:
002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
003428 中加丰盈 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.563元,每10单位不含税派发0.563元
163801 中银中国 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
210001 金鹰优选 每10单位含税派发0.599元,每10单位不含税派发0.599元
675011 西部利得稳健双利A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
003428 中加丰盈 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.563元,每10单位不含税派发0.563元
163801 中银中国 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
210001 金鹰优选 每10单位含税派发0.599元,每10单位不含税派发0.599元
675011 西部利得稳健双利A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金红利发放日:
002997 工银瑞享 每10单位含税派发0.18元,每10单位不含税派发0.18元
003708 博时民丰纯债A
每10单位含税派发0.039元,每10单位不含税派发0.039元
004458 博时华盈 每10单位含税派发0.036元,每10单位不含税派发0.036元
004459 鑫元瑞利 每10单位含税派发0.167元,每10单位不含税派发0.167元
162205 泰达预算 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
164702 添富季红 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
501053 东证目优 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519625 银河君盛A
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元