英大证券安之衡19号集合资产管理计划

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计划概况
名 称 英大证券安之衡19号集合资产管理计划
类型 集合资产管理计划
目标规模 本集合计划推广期和存续期上限均为50亿份
管理期限 本集合计划期限5年
推广期 本集合计划自开始推广到完成之间的时段;推广期为推广之日起不超过60个工作日,具体推广时间以本集合计划推广公告为准。
封闭期 本集合计划不设封闭期
开放期 本计划自成立后的每一个工作日
参与金额 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。
投资范围 本集合计划主要投资于国内依法公开发行的股票、债券逆回购等,并参与新股的网上申购和网下申购

 

费率结构:

本计划参与费、退出费均为0

 

封闭期与开放期:

本集合计划不设封闭期,自成立后每个工作日开放。

 

收益分配:

1、分配原则

1)每一计划份额享有同等的分配权;

2)计划当期收益应先弥补前期亏损后,方可进行当年收益分配;

3)如果投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4)收益分配后单位净值不能低于面值(1/份);

5)委托人可以选择收益分配方式为现金分红;

6)红利分配时所发生的银行转账等费用由委托人承担;

7)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

 

2、分配方式

本集合计划收益分配方式采用现金分红方式。

 

3、分配方案

在符合收益分配条件的前提下,管理人与委托人协商一致后,由管理人拟定收益分配方案,包括分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容,由托管人核实后确定,并在确定之日起3个工作日内由管理人通过管理人网站进行信息披露。