英大证券-众禄科创5号FOF集合资产管理计划

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计划概况

 

名称

英大证券-众禄科技创新5号FOF集合资产管理计划

类型

混合类集合资产管理计划、FOF

管理人

英大证券有限责任公司

托管人

广发银行股份有限公司

注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

推广机构

英大证券有限责任公司、深圳众禄基金销售股份有限公司

目标规模

总规模不超过50亿元,销售期募集规模不低于1000万元

管理期限

8年

投资范围及投资比例

1、固定收益类品种:银行间及交易所依法发行上市的国债、金融债、地方政府债、公司债(含公开及非公开公司债)、企业可转债、可交换债、央行票据、中期票据、债券型基金、货币市场基金、银行存款、大额存单,以及法律法规、中国银保监会和中国证监会允许投资的其他标准化固定收益类金融工具。投资比例低于本集合计划总资产的80%。
2、权益类品种:国内依法发行的股票、公募证券投资基金等金融监管部门批准或备案发行的标准化金融产品以及中国证监会认可的其他标准化投资品种。投资比例低于本集合计划总资产的80%。
本集合计划投资于公募证券投资基金的资产不低于本集合计划总资产的80%。

 

投资限制

(1)本集合计划投资于同一资产的资金,不超过集合计划资产净值的25%;
计算本资管计划总资产时,按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产,并按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率,及时更新计算本资产管理计划所投资资产的金额或比例。
本资管计划所投资公募基金产品的固收类资产和权益类资产的持仓情况将合并计入本资管计划投资同一或同类资产的比例且同类资产的投资比例均不得超过本资管计划总资产的80%。公募基金产品的持仓数据以公募基金定期披露的公开信息为准。
(2)管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的 25%;
(3)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。
(4)本集合计划的总资产不得超过净资产的200%;
(5)开放期内,本集合计划的资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%;
(6)投资于流动性受限资产的市值在开放期内合计不得超过本集合计划资产净值的20%。
(7)法律法规和本合同规定的其他限制。

 

封闭期、开放期安排

本集合计划自成立之日的次月起,每个月开放一次,开放日为当月的25日至当月的27日,但投资者每次认购/参与本集合计划的份额持有期须满12个月。开放期如遇节假日,将顺延至下一交易日。
除开放期以外的期间为封闭期,封闭期内不办理参与、退出业务。

参与金额

首次参与的最低金额为人民币40万元(不含认购费),追加参与的最低金额为人民币1万元。

管理人自有资金参与情况

管理人自有资金不参与。

收益分配情况

本集合计划存续期不进行收益分配。

相关费率

1、认购/参与费:费率为1%;
2、退出费率:不收取退出费。
其他费用请阅读本产品资产管理合同和说明书。

 

风险收益特征

本集合计划属于中等风险证券投资产品,风险水平和收益水平高于固定收益型产品。

适合推广对象

适合风险承受能力等级为稳健型及以上的合格投资者及专业投资者。