英大证券-信盈1期集合资产管理计划

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计划概况

名称

英大证券-信盈1期集合资产管理计划

类型

开放式固定收益类集合资产管理计划

管理人

英大证券有限责任公司

托管人

广发银行股份有限公司

注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

推广机构

英大证券有限责任公司

目标规模

推广期募集规模不低于1000万元,存续期总募集规模不超过2.2亿元。

管理期限

2年

投资范围

1、固定收益类金融工具:国债、金融债(含政策性金融债)、地方政府债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、债券型基金等,本计划所投资债券主体应为中央国有企业及地方国有国企,不投向民营企业、集体企业及中外合资企业等其他发行主体;
2、货币市场工具:包括现金、银行存款、同业存款、大额可转让存单、货币市场基金等。

投资比例及限制

1、投资比例
(1)固定收益类资产投资比例为本计划资产总值的80-100%。
(2)现金类资产投资比例为本计划资产总值的0-100%。
非因管理人主观因素导致突破前述比例限制的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的10个交易日内调整至符合相关要求。
2、投资限制
(1)本计划的投资于公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券的主体评级必须为AA+(含)以上,投资于同业存单(NCD)的主体评级必须在AA+(含)以上
(2)单一发行体投资比例不得超过产品净值的10%,本计划投资发行体当期发行的债券的比例不得超过该债券当期发行总规模的20%;
(3)不将本计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资、对外担保、可能承担无限责任的投资等用途。
(4)本计划总资产不超过计划净资产的200%;
(5)单只货币基金投资比例不超过计划净资产的20%,单只债券基金投资比例不得超过计划净资产的10%;
(6)本计划投资债券型基金时,该债券型基金的投资标的需要满足本计划关于相应投资标的选择标准与投资限制条款;
(7)法律法规和本产品资产管理合同规定的其他限制。

封闭期

本集合计划存续期间除开放日外均为封闭期,首个封闭期为本集合计划自成立日起3个月。期间不办理委托人参与或退出。

开放期

本集合计划的开放期为本集合计划自成立日起每满3个月后的前三个工作日。开放期内每个工作日为开放日,委托人可在开放日参与或退出集合计划。

参与金额

单个委托人首次参与本集合计划的初始认购金额为人民币30万元,追加参与的最低认购金额为人民币1万元,且认购金额以1万元为基本单位整数倍递增。

管理人自有资金参与情况

在本集合计划推广期起始日至集合计划终止日内,管理人可以以自有资金参与本集合计划。管理人自有资金持有本集合计划份额及对应的资产净值,均不得超过相关法律法规、监管机构规定的比例,且在本集合计划存续期间参与份额保持占本计划总份额的比例不低于10%且不高于15%。

收益分配情况

在符合收益分配的条件和原则的情况下,以收益分配基准日(每年的12月15日)作为核算基准,向委托人分配收益。

相关费率

1、认购费率/参与费率:0%;
2、退出费:0%。
其他费用请阅读本产品资产管理合同和说明书。

风险收益特征

本集合计划主要投资于存款、债券等债权类资产,属低风险产品。

适合推广对象

适合追求资产稳健增值、同时具有相应风险随能力且法律法规允许的合格投资者。