英大证券-众禄科创1号FOF集合资产管理计划

计划概况 投资经理 计划净值 分红信息 法律文件 信息披露 业务流程 推广机构

计划概况

名称 英大证券-众禄科技创新1号FOF集合资产管理计划
类型 混合类集合资产管理计划、FOF
管理人 英大证券有限责任公司
托管人 广发银行股份有限公司
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
推广机构 英大证券有限责任公司、深圳众禄基金销售股份有限公司
目标规模 推广期募集规模不低于1000万元,存续期总募集规模不超过50亿元。
管理期限
8年
投资范围
1、固定收益类及现金资产:银行间及交易所依法发行上市的国债、金融债、地方政府债、公司债(含公开及非公开公司债)、企业可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金、银行存款、大额存单,以及法律法规、中国银保监会和中国证监会允许投资的其他标准化固定收益类金融工具。
2、权益类品种:国内依法发行的股票、公募证券投资基金、融资融券交易等金融监管部门批准或备案发行的标准化金融产品以及中国证监会认可的其他标准化投资品种。
如因监管政策变化导致无法投资于上述投资品种的,管理人将按照监管要求进行妥善处理,并无需承担任何赔偿责任。
投资比例及限制
1、投资比例
(1)权益类资产投资比例低于本计划总资产的80%。
(2)固定收益类及现金资产投资比例低于本计划总资产的80%。
(3)公募证券投资基金的投资比例不低于本集合计划总资产的80%。
2、投资限制
(1)本集合计划投资于同一资产的资金,不超过集合计划资产净值的25%;
(2)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。
(3)本集合计划的总资产不得超过净资产的200%;
(4)开放期内,本集合计划的资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%;
(5)投资于流动性受限资产的市值在开放期内合计不得超过本集合计划资产净值的20%。
(6)法律法规和本合同规定的其他限制。
封闭期、开放期安排 本集合计划为混合类开放式资产管理计划,封闭期为本集合计划自成立日起12个月,封闭期间不办理委托人参与或退出。
本集合计划首个封闭期满后,每个月开放一次,开放日为当月的20日至当月的22日。如遇节假日,将顺延至下一交易日。首个开放期为首个封闭期结束后的首3个交易日。
参与金额 单个委托人首次参与本集合计划的初始认购金额为人民币40万元,追加参与的最低认购金额为人民币1万元,且认购金额以1万元为基本单位整数倍递增。
管理人自有资金参与情况 管理人自有资金不参与。
收益分配情况 本集合计划存续期不进行收益分配。
相关费率
1、认购/申购费:费率为1%;
2、退出费率:不收取退出费。
其他费用请阅读本产品资产管理合同和说明书。
风险收益特征 本集合计划主要投资于权益类资产及固定收益类资产,属中等风险产品。
适合推广对象 适合具有匹配的风险承受能力且认同集合计划投资理念的投资者,包括符合合格投资者条件的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资集合资产管理计划的除外)。