英大金网领航1号混合型集合资产管理计划

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计划概况
名 称 英大金网领航1号债券型集合资产管理计划
批准文件 证监许可【2011】1840号
类 型 限定性集合资产管理计划
投资目标 本集合计划以固定收益类品种投资为主,同时辅以小比例的权益类资产,在有效控制投资风险和保持高流动性的前提下,力争在集合计划运作期间,获取资产的长期稳健增值.
资产投资比例 固定收益类证券占集合计划净值的比例:0-95%;权益类证券占比:0-20%;现金类资产占比:0-100%(其中,在开放期现金类资产比例不低于计划净值的10%).
目标规模 推广期目标规模35亿份
存 续 期 5年
开 放 期 成立后封闭3个月,其后每个月首3个工作日为开放日
首次参与 首次参与金额起点为5万元
追加参与 对于已认购或申购的老客户再次申请金额起点为1000元
推 广 期 不超过60个工作日,管理人可视推广情况提前结束
费率结构

 

参与费率标准

退出费率标准

参与金额

参与费率

持有时间(P

退出费率

500参与金额

1000/

P180

0.3%

200参与金额<500

0.3%

180≤P1

0.2%

100参与金额<200

0.4%

P≥1

0

参与金额<100

0.5%

 

 


业绩报酬

      管理人业绩报酬:委托人退出集合计划时,若持有期年化收益率R小于或等于5%,管理人不提取业绩报酬,若持有年化收益率R大于5%,则管理人提取超出部分的20%作为业绩报酬。

收益分配

1、收益分配对象
分红权益登记日所有参与本集合计划的委托人。
2、收益分配时间
在符合收益分配原则的前提下,收益每年至少分配一次,但若计划成立不满3个月可不进行收益分配;年度分配在会计年度结束后的4个月内完成。
3、收益分配方式
委托人可以选择收益分配方式为现金或再投资于本集合计划,未做选择的默认是现金分红。选择采取红利再投资方式的,分红资金按分红实施日次日的份额净值转成相应的集合计划份额(红利再投资不受本计划份额上限的限制);选择现金方式的,管理人将分红款划入分红专户,再划入推广机构结算备付金账户,最后由推广机构划入委托人账户。
4、收益分配比例
年度收益分配比例不低于当期已实现收益的90%。
5、收益分配原则
·每一计划份额享有同等的分配权
·计划当期收益应先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配
·如果投资当期出现净亏损,则不进行收益分配
·收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值(1元/份)
·在满足收益分配的前提下,本计划每年至少分红一次
·法律、法规或监管机构另有规定的从其规定
6收益分配方式:委托人可以选择收益分配方式为现金或再投资于本集合计划,未做选择的默认是现金分红。选择采取红利再投资方式的,分红资金按分红实施日次日的份额净值转成相应的集合计划份额(红利再投资不受本计划份额上限的限制);选择现金方式的,管理人将分红款划入分红专户,再划入推广机构结算备付金账户,最后由推广机构划入委托人账户。

产品特点


1、积极主动的债券投资策略;

2、充分考虑安全性、流动性和收益性的结合;

3、适度参与股票市场,增厚投资收益;

4、严格控制债券投资信用风险;

5、自有资金参与