英大证券·罗普斯金1号集合资产管理计划

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计划概况
名 称 英大证券·罗普斯金1号集合资产管理计划
类型 集合资产管理计划
目标规模 本集合计划推广期规模上限为20,000万份,存续期不设规模上限。其中,优先级份额推广期规模上限为:15,000份;进取级份额推广期规模上限为5,000万份,规模上限不含推广期内利息转份额部分。集合计划资金以委托人实际交付给管理人的资金为准,但优先级份额资金和进取级份额资金成立时的比例不高于3:1,利息转增份额带来的偏离除外。
管理期限 24个月,可提前终止。
推广期 本集合计划自开始推广到完成之间的时段;推广期为推广之日起不超过60个工作日,具体推广时间以本集合计划推广公告为准。
封闭期 本集合计划自成立之日起为封闭期,不接受委托人参与、退出。
开放期 本集合计划一般不设开放期,存续期内不办理委托人的参与和退出业务。但管理人有权设立临时开放期,临时开放期内办理委托人的参与或者退出业务,具体安排将由管理人在管理人网站公告。
参与金额 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。
投资范围 本集合计划主要投资范围包括苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“罗普斯金”,股票代码:002333)依法发行的股票、各种固定收益类金融工具、货币市场工具等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。

 

费率结构:

本计划参与费、退出费均为0

 

封闭期与开放期:

本集合计划自成立之日起为封闭期,不接受委托人参与、退出。

本集合计划一般不设开放期,存续期内不办理委托人的参与和退出业务。但管理人有权设立临时开放期,临时开放期内办理委托人的参与或者退出业务,具体安排将由管理人在管理人网站公告。

 

收益分配:

1、分配原则

1)每一份优先级份额享有同等的分配权,每一进取级份额享有同等的分配权;

2)优先级份额按合同约定预期年化收益率进行收益分配,剩余收益归进取级份额享有;

3)集合计划存续期内,优先级份额收益分配按半年度进行,不对进取级份额进行收益分配;优先级份额收益分配基准日为集合计划成立之日每满半年之日,并在收益分配基准日的5个工作日内进行收益分配;集合计划到期清算时,对优先级份额和进取级份额进行收益分配,进取级份额委托人按本合同约定获得剩余收益;

4)资产管理计划现金不足以分配的,由进取级委托人补足;

5)收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担;

6)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

 

2、分配方式

本集合计划存续期内,优先级份额收益分配的方式为现金分配。

 

3、分配方案

收益分配方案须载明分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。本集合计划收益分配方案由管理人拟定,由托管人核实后确定,并在确定之日起3个工作日内由管理人通过管理人网站进行信息披露。